Gần đây thấy nhiều người mới hỏi cách giao dịch ngắn hạn, tôi đã tổng hợp một số kinh nghiệm thực chiến chia sẻ cho mọi người.

Giao dịch ngắn hạn nói rõ ra là mua vào bán ra trong thời gian ngắn để kiếm lời từ chênh lệch giá, có thể hoàn thành trong vài phút hoặc giữ vị thế vài ngày. Hoàn toàn khác với đầu tư giá trị mua rồi để đó mười năm, nhà giao dịch ngắn hạn chỉ quan tâm đến trong vòng một giờ, một ngày hoặc một tuần tới, giá sẽ đi theo hướng nào.

Tôi nhận thấy nhiều người ban đầu đều bị cám dỗ bởi mức lợi nhuận cao, tần suất giao dịch cao, nhưng thực tế rủi ro của giao dịch ngắn hạn cũng rất lớn. Chìa khóa là phải tìm đúng thời điểm mua bán, đồng thời phải có quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Vậy cơ hội của giao dịch ngắn hạn nằm ở đâu? Trước tiên là những thị trường có biến động lớn, thời gian duy trì dài, lại dễ nhận biết, thường xuất hiện trong các xu hướng rõ ràng. Thứ hai là những cơ hội thị trường dao động không quá lớn, nhưng xuất hiện với tần suất cao, chỉ cần nắm bắt đúng nhịp điệu, cũng có thể liên tục tích lũy lợi nhuận. Nhưng cần đặc biệt cẩn thận với những thị trường biến động cực kỳ dữ dội, nếu kỹ năng kỹ thuật chưa đủ, rất dễ bị cháy tài khoản.

Tôi tổng hợp một số bước để nhận diện thời điểm giao dịch tiềm năng:

Bước một, quan sát đường trung bình động. Đường trung bình là công cụ tốt để dự đoán xu hướng giá, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá nằm trên đường trung bình, thể hiện xu hướng tăng, ngược lại thì ngược.

Bước hai, hiểu về chu kỳ tổng thể của thị trường. Thị trường thường trải qua bốn giai đoạn: phạm vi hạn chế (giá dao động giữa các mức cao thấp), phá vỡ (thị trường phá vỡ tính nhất quán, hình thành xu hướng rõ ràng), giảm (giá trở về mức trước đó), không chắc chắn (giai đoạn hỗn loạn sau khi phe mua và phe bán đã hoàn thành). Trong giai đoạn không chắc chắn tốt nhất là tránh xa thị trường vì rất khó dự đoán.

Bước ba, nhận diện xu hướng thị trường. Xu hướng có thể dài hạn, ngắn hạn, đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Nếu xu hướng không thuận lợi cho bạn, khả năng thành công sẽ giảm đáng kể. Theo xu hướng là rất quan trọng.

Bước bốn, tâm lý là nền tảng mọi thứ. Tôi đã thấy quá nhiều người khi giao dịch mô phỏng thì kiếm tiền, nhưng khi thực tế lại thua lỗ. Đó là vấn đề tâm lý. Phải kiểm soát cảm xúc tốt, quản lý vốn, hiểu đúng về thua lỗ, quan trọng nhất là luôn đặt rủi ro lên hàng đầu.

Chọn cổ phiếu phù hợp để giao dịch ngắn hạn cũng có bí quyết. Đừng nhìn vào cơ bản tốt hay không, vì giao dịch ngắn hạn có thể mua hoặc bán khống. Bạn cần tìm những cổ phiếu có chủ đề, khối lượng giao dịch lớn, biến động giá mạnh. Thường những cổ phiếu này xuất hiện trong thị trường biến động dữ dội hoặc khi công ty có tin tức quan trọng phát hành.

Trong thực chiến, tôi tổng hợp một số kỹ năng thao tác. Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng, mức tăng chưa lớn, đường trung bình hướng lên phân kỳ, chờ giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày rồi mua vào. Nếu thị trường giảm nhưng một cổ phiếu ngược dòng tăng hơn 5% và khối lượng tăng, cũng đáng chú ý. Một số cổ phiếu tăng nhanh rồi giảm mạnh, khối lượng teo lại, khi giảm quá nửa mức tăng trước đó có thể vào bắt đáy để phản ứng.

Còn một tiêu chuẩn quan trọng nữa: nến tháng và nến tuần đều ở vùng thấp, có tích tụ lượng lớn, đường trung bình 3 ngày có volume tăng, đường 60 phút xuất hiện golden cross (crossover vàng) hướng lên, cho thấy cổ phiếu có thể đang bắt đầu vào nhóm nóng, là cơ hội tốt để giao dịch ngắn hạn.

Cuối cùng, nhấn mạnh rằng nếu phán đoán sai phải lập tức cắt lỗ, khi giá tiến tới mức giá tâm lý cũng phải chốt lời ngay, tuyệt đối không tham lam. Chìa khóa của giao dịch ngắn hạn là kiểm soát rủi ro, nắm bắt cơ hội, thoát ra nhanh chóng. Thị trường luôn hướng về phía trước, phân tích kỹ thuật đặc biệt quan trọng trong giao dịch ngắn hạn.

Nói tóm lại, giao dịch ngắn hạn chính là phải giỏi nhận diện thời điểm tiềm năng, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tận dụng phân tích kỹ thuật, mới có thể liên tục sinh lời trong thị trường này.