Đã giao dịch nhiều năm rồi, và thành thật mà nói, điều tốt nhất tôi học được từ các nhà giao dịch giỏi nhất không phải từ bất kỳ thuật toán phức tạp hay chỉ báo kỹ thuật nào. Đó là từ trí tuệ mà những nhà đầu tư huyền thoại này luôn nhắc đi nhắc lại: kỷ luật thắng mọi trí tuệ mỗi lần.

Warren Buffett đã nói điều gì đó khiến tôi nhớ mãi từ sớm - "Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn." Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng khi thấy các nhà giao dịch phá sản vì theo đuổi chiến thắng nhanh, bạn nhận ra phần lớn mọi người thực sự không tin điều này. Họ muốn con đường tắt. Không có con đường tắt nào cả.

Điều phân biệt những người kiếm tiền với những người không là tư duy của nhà giao dịch. Những người chiến thắng luôn ám ảnh về những gì họ có thể mất, chứ không phải những gì họ có thể kiếm được. Jack Schwager đã nói đúng - "Những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Những chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất." Sự thay đổi tư duy đó thay đổi tất cả mọi thứ.

Tôi đã thấy rất nhiều nhà giao dịch bị cảm xúc chi phối về các vị thế của họ. Họ mua một đồng coin, giá giảm, và thay vì cắt lỗ, họ tự thuyết phục bản thân rằng nó sẽ bật lại. Đó không phải là phân tích, đó là hy vọng. Và hy vọng, như Jim Cramer nói, là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền. Điều tôi đã học được từ tư duy nhà giao dịch giỏi nhất? Khi tôi bị tổn thương, tôi thoát ra. Không quan trọng thị trường đang làm gì. Tâm lý bị tổn thương dẫn đến quyết định tồi tệ hơn.

Một điều thường bị bỏ qua - bạn không cần phải đúng mọi lúc. Paul Tudor Jones đã chứng minh điều đó với tỷ lệ rủi ro- lợi nhuận 5:1, bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi nhuận. Đó là tư duy nhà giao dịch đã giúp tôi thoát khỏi sự hoàn hảo. Nó liên quan đến kích thước vị thế và quản lý rủi ro, chứ không phải là thiên tài.

Buffett cũng nói về việc sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Đó chỉ là tư duy nhà giao dịch phản biện, nhưng nó hiệu quả. Khi mọi người hoảng loạn bán tháo, đó là lúc cơ hội thực sự xuất hiện. Khi mọi người đều phấn khích và mua mọi thứ, đó là lúc bạn nên cẩn trọng.

Yếu tố kiên nhẫn cũng bị xem nhẹ. Bill Lipschutz nói rằng nếu phần lớn các nhà giao dịch chỉ giữ im lặng 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đúng vậy. Không phải mọi thiết lập thị trường đều đáng để giao dịch. Chờ đợi thiết lập rủi ro-lợi nhuận tốt nhất là một mẫu tư duy nhà giao dịch phân biệt những người kiếm tiền đều đặn với những người nghèo.

Cuối cùng, những câu nói này hoạt động vì chúng dựa trên cùng một tư duy nhà giao dịch: cắt lỗ nhanh, để cho các khoản thắng chạy, quản lý rủi ro một cách tôn giáo, và giữ kỷ luật. Không có công thức ma thuật nào cả. Chỉ là những nguyên tắc cơ bản nhàm chán được thực hiện đều đặn. Đó là cách mọi người thực sự xây dựng sự giàu có trên thị trường.