Gần đây có một chủ đề xuất hiện thường xuyên trong cộng đồng giao dịch ở Úc, đó là về việc day trading australia. Nhiều người hỏi tôi tại sao không trực tiếp chơi cổ phiếu, mà lại chuyển sang CFD chỉ số. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi cũng có cùng một thắc mắc.

Sau này mới hiểu, đối với các nhà giao dịch hoạt động trong khung giờ Sydney, ASX 200 thực sự có những lợi thế riêng biệt. Không cần thức đêm theo dõi cổ phiếu Mỹ hoặc châu Âu, thị trường nội địa có thể bắt kịp biến động giá trong giờ làm việc bình thường. Điều này mang lại lợi thế về thời gian cho những người tham gia day trading australia, không thể so sánh được.

Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch năng động đã từ bỏ cách phân tích báo cáo tài chính từng công ty, chuyển sang theo dõi xu hướng ngắn hạn của toàn thị trường qua CFD chỉ số ASX 200. Thay vì mất công nghiên cứu 200 công ty, họ tập trung vào một vài yếu tố chính thúc đẩy chỉ số. Hiệu suất của bốn ngân hàng lớn của Úc, biến động giá quặng sắt, xu hướng của thị trường Mỹ qua đêm, đó mới là những yếu tố thực sự ảnh hưởng đến biến động trong ngày.

Nói về thực tế vận hành day trading australia, tôi nhận thấy phần lớn sai lầm của mọi người đều nằm ở quản lý rủi ro. Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận, cũng làm tăng khả năng thua lỗ. Tôi đã gặp quá nhiều người vì không đặt sẵn lệnh cắt lỗ, chỉ một biến động đột ngột đã khiến tài khoản bị cháy. Những trader thành công thực sự, điểm chung của họ là gì? Không phải là khả năng dự đoán chính xác, mà là thực thi nghiêm ngặt các nguyên tắc kiểm soát rủi ro.

Việc chọn thời điểm giao dịch cũng rất quan trọng. Thường thì giờ đầu tiên sau khi Sydney mở cửa có biến động lớn nhất, vì lúc này thông tin từ các thị trường toàn cầu qua đêm mới được tiêu hóa. Ngoài ra, các thời điểm công bố dữ liệu kinh tế như quyết định của RBA hay dữ liệu lạm phát, các khung thời gian này thanh khoản dồi dào hơn, hướng đi của giá cũng rõ ràng hơn. Ngược lại, các khung giờ yên tĩnh giữa ngày thì ít phù hợp để tham gia.

Chiến lược của tôi trong day trading australia chủ yếu là như thế này: trước giờ mở cửa, xem lại diễn biến qua đêm và lịch kinh tế, xác định các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, rồi chọn thời điểm thanh khoản cao để vào lệnh có chọn lọc. Không cần phải giao dịch mỗi phút, mà là chờ đợi những cơ hội có xác suất cao nhất. Có người nghĩ như vậy quá bảo thủ, nhưng xét về lợi nhuận dài hạn, cách chọn lọc này thực sự ổn định hơn.

Thành thật mà nói, day trading australia không phù hợp với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi bạn phải có kiến thức thị trường vững vàng, khả năng ra quyết định nhanh, và quan trọng nhất là tâm lý vững vàng. Một trader nếu không thể chấp nhận thua lỗ, không thể giữ bình tĩnh sau khi thua, thì dù có chiến lược tốt đến đâu cũng không thể cứu vãn được. Tôi đã gặp quá nhiều newbie vì thua lỗ vài lần đã bắt đầu đuổi theo lệnh, gồng gánh thêm, cuối cùng mất sạch vốn.

Nếu bạn định nghiêm túc tham gia day trading australia, lời khuyên của tôi là bắt đầu từ số vốn nhỏ, xây dựng nhật ký giao dịch, ghi lại từng điểm vào ra và lý do. Sau ba tháng, quay lại xem, bạn sẽ nhận ra mô hình giao dịch và điểm yếu của chính mình ở đâu. Quá trình này có thể khá nhàm chán, nhưng chính sự kiên trì xem lại này mới là thứ giúp bạn tiến bộ thực sự.