Gần đây có nhiều bạn bắt đầu quan tâm đến giao dịch ngắn hạn hơn, nhiều người nhìn vào các vị thế dài hạn không có động tĩnh thì nghĩ rằng không bằng làm ngắn hạn để thử vận may. Nói thật, giao dịch ngắn hạn thực sự có sức hút của nó, dòng tiền quay vòng nhanh, nhịp điệu rõ ràng, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải thực sự hiểu cách chọn cổ phiếu.

Logic cốt lõi của giao dịch ngắn hạn thực ra rất đơn giản, đó là kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Không cần phải quá bận tâm đến nền tảng công ty tốt hay xấu, trọng tâm là cổ phiếu này hiện có người giao dịch không, biến động có đủ lớn không. Tôi đã quan sát thị trường một thời gian, phát hiện các mã phù hợp để đầu tư ngắn hạn thường có ba đặc điểm: có chủ đề, khối lượng giao dịch lớn, giá biến động mạnh.

Đầu tiên nói về chuyện có chủ đề. Giá cổ phiếu hình thành từ hành vi mua bán của nhà đầu tư, những điểm nóng được thị trường chú ý mới dễ thu hút lượng giao dịch. Các chủ đề như AI, bán dẫn hiện nay đặc biệt sôi động, như cổ phiếu NVDA, gần như ngày nào cũng có người chơi. Chủ đề phải mới mẻ, cũng phải có tính liên tục, theo đuổi chủ đề cũ dễ bị mắc kẹt.

Khối lượng giao dịch lớn cũng rất quan trọng. Tôi rất sợ mua vào rồi không thể bán ra, vì vậy trước khi vào lệnh nhất định phải xác nhận tính thanh khoản. Các mã có khối lượng lớn mua bán chênh lệch nhỏ, phản ứng giá nhanh, bạn có thể bắt kịp thời cơ hoặc cắt lỗ kịp thời. Ngược lại, những cổ phiếu ít giao dịch dù có biến động cũng không nên chạm vào, vì có thể không tìm được đối thủ để bán.

Cuối cùng là biên độ biến động. Có những cổ phiếu dù có chủ đề, có khối lượng giao dịch, nhưng giá lại không biến động nhiều, thì không phù hợp để giao dịch ngắn hạn. TSLA và SMCI thì khác, thường xuyên xuất hiện biến động trong ngày từ 5% đến 10% hoặc lớn hơn. Thời điểm trước và sau công bố báo cáo tài chính còn là thời gian vàng cho các nhà giao dịch ngắn hạn, giá thường sẽ gap để phản ánh kỳ vọng đã khác.

Dựa trên những đặc điểm này, tôi gần đây phân loại các cổ phiếu phù hợp đầu tư ngắn hạn thành vài nhóm. Đường dây AI và bán dẫn là dòng vốn rõ ràng nhất hiện nay, NVDA, SMCI, AMD đều là những đối tượng thường xuyên được giao dịch. Nếu có thể chịu đựng biến động lớn hơn, các cổ phiếu chủ đề có biên độ cao cũng có nhiều cơ hội ngắn hạn, nhưng cần chú ý trượt giá khi vào ra. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như COIN và MSTR, theo sát Bitcoin, phù hợp để giao dịch theo xu hướng. Rồi còn những mã như TSLA và PLTR – những mã đầu ngành được giới nhà lẻ tập trung vốn, mỗi ngày đều có đủ thanh khoản. Cuối cùng là các mã theo sự kiện, như ORCL, khi công bố báo cáo tài chính, độ biến động ngầm thường tăng vọt, thường gap hơn 5%.

Cá nhân tôi thường xuyên theo dõi nhất vẫn là NVDA. Là đầu tàu trong lĩnh vực chip AI, đặc tính biến động của nó rất rõ ràng, tín hiệu kỹ thuật cũng sạch sẽ. SMCI cũng không tệ, khi Microchip công bố báo cáo tài chính, biến động trung bình hàng ngày có thể vượt quá 12%, mức độ biến động này chính là cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn. TSLA thì hoàn toàn dựa vào sức hút, chỉ cần Elon Musk đăng một tweet là có thể gây ra biến động từ 5% đến 10%, tâm lý nhà lẻ rất nồng nhiệt.

Làm ngắn hạn thì sợ nhất là chi phí giao dịch và vấn đề kỷ luật. Giao dịch trên thị trường Mỹ có khối lượng lớn, không mất phí commission, rất phù hợp để làm ngắn hạn. Nếu muốn thử các chiến lược này, có thể bắt đầu bằng tài khoản mô phỏng để làm quen với nhịp độ biến động, rồi sau đó dùng vốn nhỏ để thực hành. Điều quan trọng là phải có kế hoạch rõ ràng về vào ra, đừng để cảm xúc chi phối theo thị trường.