Gần đây tôi đã tìm hiểu về các cổ phiếu AI của Úc và thành thật mà nói, có một số cơ hội rất thú vị nếu bạn biết nơi để tìm kiếm. Mọi người đều nói về các cổ phiếu lớn của Mỹ như NVIDIA và Microsoft, nhưng phía Úc có một số công ty vững chắc đang âm thầm thành công trong việc tích hợp AI.

Hãy để tôi phân tích những gì tôi đang thấy. Đầu tiên, có WiseTech Global - những người này làm phần mềm logistics toàn cầu và họ đã thực sự nắm bắt được cơ hội AI. Họ tích hợp học sâu để tự động hóa thủ tục hải quan và lập lịch cảng, đó chính xác là loại ứng dụng AI thực tế có thể tạo ra sự khác biệt. Doanh thu của họ gần như đã nhân đôi từ năm 2021 đến năm ngoái (AUD $377M đến 779 triệu đô la), và EBITDA từ $154M đến 382 triệu đô la. Đó không phải là phóng đại, đó là thực thi thực sự.

Tiếp theo là TechnologyOne, đã chuyển sang mô hình đăng ký SaaS từ năm 2022. Họ phục vụ hơn 1.000 tập đoàn bao gồm các cơ quan chính phủ với các giải pháp ERP tích hợp AI. Họ đạt doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) hơn AUD $555M vào năm ngoái với mức tăng 18% - và nghe này, họ đã đạt mục tiêu $500M ARR của mình 18 tháng trước kế hoạch. Đó là loại đà phát triển quan trọng.

NextDC là một cổ phiếu đáng chú ý khác. Họ vận hành 17 trung tâm dữ liệu Tier IV trên khắp Australia với 11 trung tâm nữa đang trong quá trình phát triển quốc tế. Khi việc sử dụng AI bùng nổ, các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu gần như là các cổ phiếu "dụng cụ và xẻng". Họ vừa được OpenAI chọn làm đối tác hạ tầng khu vực, điều này báo hiệu tiềm năng tăng trưởng lớn. Doanh thu của họ đã tăng trưởng với CAGR 16% trong năm năm qua, và họ duy trì tốc độ đó trên EBITDA mặc dù vốn đầu tư lớn.

Bức tranh tổng thể ở đây là chính phủ Úc đang thúc đẩy phát triển "AI Chủ quyền" với hơn AUD $460M dự kiến đầu tư. Các công ty tư nhân đã bỏ ra hơn AUD $700M cho các dự án AI trong năm 2024. Chính sách hỗ trợ này cộng với việc các công ty này thực sự mang lại kết quả là lý do tại sao cổ phiếu AI của Úc đáng để chú ý ngay bây giờ.

Tất nhiên, bạn cũng có thể tiếp cận các ông lớn toàn cầu - NVIDIA gần như chiếm 70% thị trường chip AI, hệ sinh thái Copilot của Microsoft tạo ra dòng tiền lớn, và sự tích hợp Gemini của Alphabet trên Google đang định hình lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng nếu bạn muốn tiếp xúc với các cổ phiếu AI của Úc cụ thể, ba công ty tôi đề cập đều đang làm công việc thực sự.

Câu hỏi không còn là có nên đầu tư vào AI nữa hay không - mà là đầu tư vào đâu. Những công ty thực sự sử dụng công nghệ này để cải thiện hoạt động và tài chính của họ chính là những người sẽ vượt trội hơn. Nên tự nghiên cứu, nhưng đây chắc chắn là những cái tên nằm trong radar của tôi.