Gần đây có bạn hỏi tôi làm thế nào để đọc biểu đồ nến, tôi mới nhận ra rằng nhiều người mới thực sự chỉ hiểu sơ qua về biểu đồ nến. Thay vì học thuộc lòng các mẫu hình, tốt hơn là hiểu rõ logic đằng sau biểu đồ nến để có thể linh hoạt đối phó với thị trường.

Nói về biểu đồ nến, thực ra là gộp bốn mức giá trong một khoảng thời gian thành một cây nến — giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa. Phần hình chữ nhật gọi là thân nến, các đường mảnh phía trên dưới gọi là bóng nến. Màu sắc của thân thể hiện sức mạnh của phe mua và bán, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa là xu hướng tăng, ngược lại là giảm. Các nền tảng khác nhau có quy định màu sắc khác nhau, thị trường Mỹ thường màu xanh lá biểu thị tăng, đỏ biểu thị giảm, cần chú ý điểm này.

Khi bắt đầu giao dịch, sai lầm lớn nhất của tôi là học thuộc lòng các mẫu hình nến, như nến búa, nến quay đầu, nến đảo chiều… Thực ra không cần phải học thuộc. Chỉ cần hiểu vị trí của giá đóng cửa, độ dài của thân thể tượng trưng cho điều gì, là có thể suy ra sức mạnh của thị trường. Ví dụ, một cây nến đỏ không bóng trên hoặc dưới, cho thấy phe mua luôn kiểm soát, chưa gặp phải lực cản của phe bán; ngược lại, cây nến có bóng dài trên dưới là phe mua và bán đang giằng co, thị trường chưa phân thắng bại.

Lựa chọn giữa nến ngày, tuần, tháng cũng rất quan trọng. Nếu làm ngắn hạn, xem nến ngày là đủ, có thể thấy biến động hàng ngày. Nhưng nếu bạn đầu tư dài hạn, nến ngày không thể hiện rõ xu hướng thực sự, lúc này nến tuần hoặc tháng mới thể hiện xu hướng chính xác. Tôi thường xem nhiều khung thời gian cùng lúc, dùng nến ngày để tham khảo ngắn hạn, nến tuần để đánh giá trung hạn, nến tháng để bố trí dài hạn.

Phương pháp đọc biểu đồ nến thực tế chỉ có ba bước. Thứ nhất, xác định đỉnh và đáy của sóng, phán đoán hướng xu hướng — đỉnh đáy đều tăng là xu hướng tăng, đều giảm là xu hướng giảm, còn đỉnh đáy gần như ngang nhau là sideway. Thứ hai, xem so sánh độ dài của thân thể và bóng nến để đánh giá sức mạnh của phe mua và bán. Thứ ba, kết hợp với đường hỗ trợ và kháng cự để dự đoán điểm đảo chiều có thể xảy ra.

Dự đoán đảo chiều là khó nhất, nhưng cũng mang lại lợi nhuận lớn nhất. Kinh nghiệm của tôi là chờ giá tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, xem thân nến có nhỏ lại, xu hướng có yếu đi không, rồi kết hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ số khác để xác nhận. Nếu nến chuyển từ xanh sang đỏ hoặc đỏ sang xanh, đồng thời thân nến lớn lên, thường là tín hiệu đảo chiều. Nhưng cần cẩn thận với các cú phá vỡ giả, nhiều người bị mắc kẹt vì mua đuổi giá cao.

Còn một chi tiết dễ bỏ qua: khi đáy sóng dần dần cao hơn, giá ngày càng gần kháng cự, điều này không phải là điểm bán, ngược lại thể hiện lực mua đang tăng lên. Các nhà giao dịch truyền thống thấy tình huống này thường muốn bán khống, thực ra là sai lầm. Ngược lại, khi động lượng giảm mạnh, xuất hiện quá mua hoặc quá bán, thị trường mới dễ đảo chiều.

Thật lòng mà nói, hiểu biểu đồ nến không có gì thần bí, chỉ cần xem nhiều, luyện tập nhiều là được. Không cần học thuộc các mẫu hình, quan trọng là hiểu logic. Mỗi lần xem nến, hãy tự hỏi ba câu hỏi: giá đóng cửa ở vị trí nào? Thân nến và bóng nến thể hiện điều gì? Xu hướng của sóng là gì? Nếu trả lời đúng, bạn sẽ nắm bắt được nhịp điệu của thị trường.