Gần đây tôi đã đào sâu vào tâm lý giao dịch và thành thật mà nói, đó là nơi phần lớn mọi người mắc sai lầm. Bạn có thể có tất cả phân tích kỹ thuật trên thế giới, nhưng nếu đầu bạn không đúng, bạn đã xong. Tôi đã thu thập một số suy nghĩ giao dịch vững chắc từ các chuyên gia qua nhiều năm, và thật sự, chúng khác biệt khi bạn thực sự trải nghiệm chúng trên thị trường.

Warren Buffett có câu nói này khiến tôi nhớ mãi: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua hoàn toàn. Họ muốn kết quả ngay lập tức. Thực tế? Một số điều chỉ cần thời gian, bất kể bạn cố gắng thế nào. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói mọi người hãy đầu tư vào chính mình trước. Kỹ năng của bạn là tài sản lớn nhất - không ai có thể đánh thuế hoặc lấy đi chúng từ bạn.

Dưới đây là điều mà hầu hết mọi người không hiểu về thời điểm thị trường. Khi mọi người tham lam và mua vào, đó thực sự là lúc bạn nên nghĩ về thoát ra. Khi mọi người sợ hãi và bán ra? Đó là khoảnh khắc của bạn. Buffett gọi đó là việc vớt vát khi trời mưa vàng, chứ không phải là lấy một chiếc thùng nhỏ. Sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp là nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Chuyên nghiệp? Họ bị ám ảnh bởi số tiền họ có thể mất.

Tâm lý là tất cả trong giao dịch. Jim Cramer đã nói đúng khi ông ấy nói hy vọng chỉ là một cảm xúc giả tạo khiến bạn mất tiền. Tôi đã thấy quá nhiều người giữ các vị thế thua lỗ nghĩ rằng chúng sẽ bật lại, và kết quả không bao giờ tốt đẹp. Thị trường sẽ còn điên rồ lâu hơn cả khả năng bạn còn đủ khả năng thanh toán. Bạn phải biết khi nào nên cắt lỗ và tiếp tục. Suy nghĩ giao dịch của bạn luôn phải bao gồm một chiến lược thoát ra trước khi bạn vào lệnh.

Một điều tôi nhận thấy sau nhiều năm theo dõi thị trường - những nhà giao dịch giỏi nhất không phải là người thông minh nhất. Họ là những người có kỷ luật. Ed Seykota đã nói rất chính xác: nếu bạn không thể chịu một khoản lỗ nhỏ, cuối cùng bạn sẽ chịu một khoản lỗ lớn nhất. Và thành thật mà nói, mong muốn luôn hành động liên tục chính là thứ giết chết hầu hết các nhà giao dịch. Bill Lipschutz đã đề cập rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều.

Quản lý rủi ro phân biệt những người sống sót với những người bị loại khỏi cuộc chơi. Tỷ lệ rủi ro- lợi nhuận 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn không mất tiền. Đó là loại toán học thực sự quan trọng trong giao dịch. Mọi thứ đều có lúc thành công và không có gì luôn luôn thành công - đó là thực tế. Vì vậy, đừng tìm kiếm hệ thống thần thánh. Thay vào đó, hãy tập trung vào kích thước vị thế, cắt lỗ và kỷ luật cảm xúc.

Điều hài hước là? Thị trường về cơ bản được thiết kế để phơi bày ai đang bơi trần khi thủy triều rút. Có những nhà giao dịch già dặn và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít nhà giao dịch già dũng cảm. Những người tồn tại là những người biết kiên nhẫn, cắt lỗ nhanh chóng và không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn khả năng họ có thể mất. Những suy nghĩ giao dịch tốt nhất của bạn thường đến từ việc phân tích các khoản lỗ của mình, chứ không phải từ các chiến thắng. Đó là nơi thực sự học hỏi.