Gần đây khi xem xếp hạng các công ty robot Đài Loan, tôi đã phát hiện ra một số hiện tượng khá thú vị. Ngành công nghiệp robot trong những năm gần đây thực sự đã bước vào một điểm ngoặt quan trọng, cùng với đột phá của công nghệ AI, toàn bộ chuỗi ngành đang tăng tốc nâng cấp.

Trước tiên nói về Delta Electronics, công ty này thực sự có lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực tự động hóa. Có 20 nhà máy sản xuất toàn cầu, hàng nghìn dây chuyền sản xuất, chỉ riêng quy mô này đã đủ để họ nắm giữ quyền lực trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Báo cáo tài chính năm ngoái cũng khá khả quan, lợi nhuận ròng trong quý vượt 18.6 tỷ Tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Điều quan trọng nhất là công ty luôn duy trì dòng tiền đầu tư ở mức cao, cho thấy họ rất chú trọng vào nghiên cứu phát triển công nghệ. Gần đây còn đang lên kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới như nguồn điện cho máy chủ AI và hệ thống làm mát bằng dung dịch, thể hiện quyết tâm chuyển đổi.

Tiếp theo là Chih-Mao, dù không trực tiếp làm robot, nhưng với vai trò là nhà cung cấp thiết bị kiểm tra hàng đầu toàn cầu, vai trò của họ trong chuỗi ngành thực sự rất quan trọng. Nền tảng kiểm tra độ chính xác cao của họ đã hỗ trợ nhiều dòng sản phẩm robot, lợi nhuận gộp trong vài quý gần đây gần 60%, doanh thu cũng đang tăng trưởng nhanh, hiệu suất ổn định này rất đáng chú ý.

Công ty Tung Yuan có hơn 50 năm tích lũy về công nghệ điều khiển động cơ, điều này là thực lực rất vững trong lĩnh vực robot. Họ không chỉ cung cấp điều khiển động cơ mà còn thực hiện các giải pháp tích hợp hệ thống toàn diện, bao gồm robot tay máy, robot di chuyển tự chủ. Đồng thời họ cũng đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai vẫn còn.

Hiện tại, hiệu quả của Chun Tech gần đây cũng rất nổi bật. Là một trong những công ty robot quan trọng của Đài Loan, khách hàng của họ gồm TSMC, UMC, Hon Hai, đảm bảo tính ổn định của hoạt động kinh doanh. Điều quan trọng nhất là năm ngoái họ chính thức thành lập bộ phận kinh doanh robot, ra mắt các giải pháp mô-đun, tích hợp công nghệ tiên tiến quốc tế, chiến lược này có vẻ đúng đắn.

Chuang Po của Xinhan cũng có hơn mười năm tích lũy trong lĩnh vực điều khiển robot, là một trong số ít các nhà cung cấp điều khiển tiêu chuẩn mở. Họ còn hợp tác với NVIDIA ra mắt mô-đun AI robot hình người, hướng đi này rất phù hợp với xu hướng phát triển tương lai.

Nói về thị trường Mỹ, các công ty như Palantir, AeroVironment đã giành được nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực drone và hệ thống tự chủ, hiệu suất cổ phiếu cũng khá tốt. AMD trong lĩnh vực phần cứng tính toán hiệu năng cao cũng đáng chú ý.

Khi chọn các cổ phiếu concept này, tôi nghĩ có thể tập trung vào một số khía cạnh chính. Trước tiên là nhu cầu thị trường, dự kiến trong vài năm tới thị trường robot hình người sẽ có tốc độ tăng trưởng rất cao, vì vậy các doanh nghiệp phát triển sản phẩm robot hình người hoặc tham gia chuỗi ngành liên quan đáng để ưu tiên xem xét. Thứ hai là đầu tư vào R&D, ngành này phát triển nhanh, doanh nghiệp phải liên tục đổi mới để không bị tụt lại. Có thể xem xu hướng đầu tư dòng tiền, những công ty duy trì dòng CF cao hoặc liên tục tăng trong vài năm gần đây thường đáng tin cậy hơn.

Tất nhiên, đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng cao như vậy cũng có rủi ro. Công nghệ robot phát triển nhanh, môi trường chính sách cũng có thể thay đổi, các quốc gia hỗ trợ ngành robot không giống nhau. Thêm vào đó, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và robot mang lại tác động xã hội, trong tương lai có thể có điều chỉnh về quy định. Vì vậy, khi đầu tư, vẫn cần theo dõi sát khả năng R&D và khả năng thích ứng thị trường của công ty, kiểm soát vị thế linh hoạt.