Mới để ý thấy có nhiều người hỏi về Stochastic Oscillator trong nhóm trader hơn, nên muốn chia sẻ hiểu biết của chúng tôi về công cụ này mà nhiều người sử dụng nhưng có thể chưa thực sự hiểu rõ

Điều cần biết đầu tiên là Stochastic Oscillator là một chỉ báo dạng Động lượng (Momentum) giúp chúng ta biết giá đóng cửa hiện tại nằm ở đâu trong khoảng giữa giá cao nhất và thấp nhất đã xảy ra, với giá trị dao động từ 0 đến 100, điều này làm cho nó dễ sử dụng hơn

Cách hoạt động của nó khá đơn giản, nếu giá đang trong xu hướng tăng, giá đóng cửa thường gần mức cao nhất, khiến giá trị Stochastic gần 100; ngược lại, nếu giá đang trong xu hướng giảm, giá đóng cửa gần mức thấp nhất, giá trị gần 0. Hiểu được nền tảng này rồi, việc sử dụng Stochastic Oscillator sẽ dễ dàng hơn nhiều

Công cụ này gồm hai phần là %K thể hiện giá trị của chỉ báo, và %D là trung bình của %K, thường được đặt là 3 ngày. Ví dụ, nếu xem dữ liệu giá dầu WTI trong quá khứ, ta sẽ thấy khi %K ở mức 100, nghĩa là giá nằm tại đỉnh trong khoảng 14 ngày; ngược lại, khi %K là 0, giá nằm tại đáy

Điều làm cho Stochastic Oscillator được ưa chuộng là nó có thể cho chúng ta nhiều thông tin, ví dụ như giúp xác định quá mua (Overbought) khi %K trên 80 hoặc quá bán (Oversold) khi %K dưới 20. Ngoài ra, còn có thể dùng để theo dõi động lượng bằng cách quan sát khoảng cách giữa %K và %D; nếu khoảng cách lớn, xu hướng mạnh, nếu thu hẹp lại, xu hướng yếu đi

Về cách sử dụng, tôi thường kết hợp Stochastic Oscillator với các công cụ khác như dùng cùng EMA để xác nhận xu hướng hoặc kết hợp với RSI để tìm điểm đảo chiều mạnh hơn. Nếu chỉ dùng riêng Stochastic, có thể xuất hiện tín hiệu giả nhiều lần

Điểm mạnh của chỉ báo này là tính toán đơn giản, dễ hiểu, nhưng hạn chế là nó phản ứng chậm hơn một chút và dựa trên dữ liệu ít, dẫn đến đôi khi xuất hiện tín hiệu giả. Nhiều người mới bắt đầu dùng Stochastic Oscillator cảm thấy khó chịu vì tín hiệu không chính xác, nhưng nếu điều chỉnh tham số phù hợp với khung thời gian giao dịch và kết hợp các chỉ báo khác, kết quả sẽ tốt hơn nhiều

Tuy nhiên, Fast Stochastic và Slow Stochastic khác nhau như thế nào? Fast Stochastic phản ứng nhanh nhưng dễ bị tín hiệu giả, còn Slow Stochastic được tính trung bình của Fast Stochastic, cho tín hiệu chậm hơn nhưng đáng tin cậy hơn, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của từng người

Tổng kết, Stochastic Oscillator là một công cụ tốt và có lịch sử sử dụng lâu dài, nhưng đừng mong đợi nó giúp giao dịch chính xác chỉ dựa vào một mình. Việc điều chỉnh tham số, chọn khung thời gian phù hợp và kết hợp với các công cụ khác chắc chắn sẽ giúp cải thiện kết quả.