Học cách sử dụng Stochastic Oscillator một cách thực sự vì chỉ số này hoạt động rất tốt khi bạn hiểu rõ nó sâu sắc

Hầu hết các nhà giao dịch đều biết Stochastic Oscillator là gì và cách sử dụng nó, nhưng nếu hỏi rằng stochastic hoạt động dựa trên nguyên lý nào, Fast và Slow khác nhau như thế nào, nhiều người có thể không trả lời rõ ràng, và chính điều đó khiến chúng ta không thể khai thác tối đa hiệu quả của chỉ số này

Stochastic Oscillator (STO) mà chúng ta đề cập là một chỉ số trong nhóm Momentum thể hiện vị trí giá đóng cửa của chúng ta nằm ở đâu trong phạm vi cao nhất và thấp nhất mà chúng ta chọn, giá trị luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100

Tại sao lại như vậy? Bởi bản chất của thị trường là khi giá tăng, giá đóng cửa thường gần mức cao nhất trong phạm vi đó, khiến giá trị Stochastic gần 100. Ngược lại, khi giá giảm, giá đóng cửa gần mức thấp nhất, giá trị Stochastic sẽ gần 0

Điều làm cho stochastic trở nên phổ biến là nó có thể cho chúng ta biết khi nào giá đang quá mua (Overbought) hoặc quá bán (Oversold). Khi giá trị %K vượt trên 80, đó là vùng mua quá nhiều, còn khi dưới 20, đó là vùng bán quá nhiều. Ngoài ra, còn có thể so sánh với trung bình %D để xem động lượng đang thay đổi theo hướng nào

Hãy xem công thức nhé: %K được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại và giá thấp nhất trong 14 kỳ, chia cho hiệu số giữa giá cao nhất và thấp nhất trong 14 kỳ, rồi nhân với 100. %D là trung bình 3 ngày của %K. Rất đơn giản

Việc sử dụng stochastic hiệu quả có nhiều cách. Cách đầu tiên là xem xu hướng: nếu %K nằm trên %D, cho thấy động lượng tăng; nếu dưới %D, cho thấy xu hướng giảm. Cách này chỉ phù hợp với ngắn hạn

Cách thứ hai là xem độ mạnh của xu hướng: nếu khoảng cách giữa %K và %D rộng ra, xu hướng mạnh; nếu bắt đầu thu hẹp lại, xu hướng yếu đi

Cách thứ ba và phổ biến nhất là sử dụng vùng Overbought/Oversold để xác định điểm giá không thể duy trì lâu dài, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn

Cách thứ tư là xem Divergence: khi %K tăng lên nhưng giá chững lại, đó là Divergence giảm giá (Bearish Divergence), có thể báo hiệu đảo chiều giảm; ngược lại, khi %K giảm nhưng giá chững lại, đó là Divergence tăng giá (Bullish Divergence), có thể báo hiệu đảo chiều tăng

Tuy nhiên, đây chính là điểm yếu của stochastic: nếu dùng riêng nó, sẽ thường xuất hiện tín hiệu giả. Cần kết hợp với các công cụ khác

Cách hiệu quả là kết hợp stochastic với EMA để xác định xu hướng, rồi dùng stochastic để xác nhận điểm vào lệnh, hoặc kết hợp với RSI để xác nhận đảo chiều, hoặc thậm chí kết hợp với MACD để có tín hiệu mạnh hơn

Ưu điểm của stochastic là dễ sử dụng, chỉ cần 3 biến, công thức không phức tạp, và có thể xác định vùng quá mua quá bán tốt. Nhược điểm là nó chậm (Lagging), dễ gây ra tín hiệu giả, và sử dụng ít dữ liệu, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn

Chỉ số này được phát minh từ những năm 1950, đã hơn 70 năm, nhưng vẫn giữ được độ phổ biến vì dễ hiểu và thực tế. Nếu bạn hiểu nguyên lý và biết điểm yếu của nó, Stochastic Oscillator sẽ trở thành công cụ hữu ích trong bộ công cụ giao dịch của bạn