Hôm qua tôi đã nghĩ về điều mà nhiều người vẫn chưa hiểu rõ trong việc giao dịch, đó là phân biệt giữa Overbought và Oversold. Thực ra, đây là công cụ rất quan trọng để tránh chúng ta rơi vào bẫy.

Overbought là trạng thái giá đã mua quá nhiều đến mức quá đắt so với giá trị thực. Ngược lại, Oversold là trạng thái giá bán quá nhiều đến mức quá rẻ so với giá trị thực. Hai tình huống này cho thấy lực mua hoặc lực bán đang yếu dần đi, và giá có thể đổi chiều.

Việc xác định overbought là trạng thái nào không quá khó, chỉ cần dùng RSI là đủ. Khi RSI vượt quá 70, cho thấy giá đã mua quá nhiều. Trong khi RSI dưới 30, có nghĩa là thị trường đã bán quá nhiều. Ngoài RSI, còn có Stochastic Oscillator hoạt động tương tự, sử dụng mức 80 làm ngưỡng phân chia Overbought và 20 làm ngưỡng phân chia Oversold.

Điều tôi nhận thấy từ thực tế giao dịch là không nên luôn luôn mua khi thị trường quá mua (overbought), vì giá có thể tiếp tục tăng nữa. Nhưng nếu giá vào vùng Oversold, khi RSI dưới 30, thường là điểm mua tốt. Tôi thường dùng chiến lược Mean Reversion, chờ giá giảm xuống vùng Oversold rồi mới vào lệnh mua, sau đó thoát lệnh khi giá trở lại đường trung bình động.

Về việc sử dụng Divergence cũng rất thú vị, ví dụ khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, đó là tín hiệu lực mua đang yếu dần. Tôi đã từng dùng cách này để giao dịch WTI và nó giúp tôi tránh được việc vào lệnh bán ở mức giá cao.

Tóm lại, overbought là công cụ cần sử dụng một cách thông minh, không phải là tín hiệu mua bán trực tiếp. Nên kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác. Tôi khuyên bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi dùng tiền thật.