Tôi thấy có nhiều người sử dụng Stochastic Oscillator nhưng thực sự không hiểu rõ nó là gì. Chỉ biết đó là một công cụ giao dịch và dùng theo công thức thấy trên internet. Vì vậy, tôi muốn giải thích rõ ràng hơn về Stochastic Oscillator là gì và nó giúp chúng ta như thế nào trong giao dịch.

Stochastic Oscillator mà nhiều người gọi tắt là STO hoặc Stochastic nằm trong nhóm chỉ báo Động lượng (Momentum) dùng để xác định vị trí của giá đóng cửa hiện tại so với mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian xác định, với giá trị dao động từ 0 đến 100.

Điều quan trọng của nó là trong xu hướng tăng, giá đóng cửa thường gần mức cao nhất, khiến giá trị Stochastic gần 100. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá đóng cửa gần mức thấp nhất, giá trị Stochastic gần 0. Chính điều này giúp chúng ta có thể dùng nó để xác định đà tăng giảm và điểm đảo chiều của giá.

Chỉ báo này gồm hai phần là %K thể hiện giá trị của Oscillator và %D là trung bình của %K, thường được đặt là trung bình 3 ngày. Công thức tính %K là [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất trong 14 kỳ) / (Giá cao nhất trong 14 kỳ - Giá thấp nhất trong 14 kỳ)] nhân 100, còn %D là trung bình của 3 giá trị %K gần nhất.

Sau khi hiểu nguyên lý, lợi ích của Stochastic Oscillator là gì?

Thứ nhất, nó giúp xác định xu hướng. Khi %K nằm trên %D, cho thấy giá đang ở vị trí cao hơn trung bình, xu hướng có khả năng là tăng. Ngược lại, khi %K thấp hơn %D, xu hướng có khả năng là giảm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này phù hợp với ngắn hạn, còn dài hạn có thể cho tín hiệu giả nhiều.

Thứ hai, nó cho biết đà tăng giảm. Nếu khoảng cách giữa %K và %D rộng, cho thấy xu hướng mạnh. Khi chúng bắt đầu thu hẹp, xu hướng yếu đi và có thể đảo chiều.

Thứ ba, và đây là cách sử dụng phổ biến nhất, là xác định mức quá mua quá bán. Nếu %K vượt trên 80, giá được xem là đã mua quá mức (Overbought), khu vực này có thể điều chỉnh giảm. Nếu %K dưới 20, giá được xem là đã bán quá mức (Oversold), khu vực này có thể tăng trở lại.

Thứ tư, nó có thể báo hiệu điểm đảo chiều. Khi giá liên tục tăng nhưng %K bắt đầu giảm, hệ thống gọi là Divergence giảm giá (Bearish Divergence), cảnh báo giá có thể đảo chiều giảm. Ngược lại, khi giá giảm liên tục nhưng %K bắt đầu tăng, gọi là Divergence tăng giá (Bullish Divergence), cho thấy khả năng giá sẽ bật lên.

Tuy nhiên, tôi phải thẳng thắn rằng Stochastic Oscillator có nhược điểm. Một vấn đề là nó là chỉ báo trễ (Lagging Indicator), cho tín hiệu chậm. Nếu chỉ dùng riêng, nhiều khi chúng ta đã vào lệnh muộn. Thứ hai, nó sử dụng ít dữ liệu, phù hợp với ngắn hạn, không thích hợp cho xu hướng lớn. Và quan trọng nhất, nó dễ gây ra tín hiệu giả nếu dùng một mình.

Cách tốt hơn là kết hợp Stochastic với các công cụ khác. Một số người dùng với EMA để xác định xu hướng, dùng với RSI để xác nhận điểm đảo chiều, dùng với MACD để xem thay đổi đà, hoặc kết hợp với mô hình giá để xác nhận breakout.

Về cài đặt của Stochastic, các giá trị mặc định phổ biến là Stochastic(14,7,14) hoặc Stochastic(14,1,3), tùy thuộc vào việc muốn nhanh hay chậm. Số 14 là số kỳ dùng để tính, tăng lên sẽ làm mượt hơn và cho tín hiệu chậm hơn.

Ngoài ra, còn biết rằng Fast Stochastic và Slow Stochastic khác nhau ở chỗ nào. Fast Stochastic tính trực tiếp từ giá, nếu giá đóng cửa là mức cao nhất, %K sẽ là 100. Slow Stochastic là trung bình của Fast Stochastic, giúp mượt hơn và cho tín hiệu chậm hơn.

Tóm lại, Stochastic Oscillator là công cụ có lịch sử sử dụng lâu dài từ những năm 1950s và vẫn còn phổ biến trong giới giao dịch. Nó giúp xác định đà tăng giảm, điểm đảo chiều và mức quá mua quá bán của giá. Tuy nhiên, cần dùng chung với các công cụ khác, không nên dùng đơn lẻ, và điều chỉnh tham số phù hợp với khung thời gian giao dịch của mình. Nếu ai quan tâm đến giao dịch và muốn thử dùng công cụ này, có thể truy cập các nền tảng cung cấp chỉ báo miễn phí, có tài khoản demo để thử trước khi giao dịch thật.