Cổ phiếu năng lượng tốt nhất để đầu tư 10.000 đô la ngay bây giờ

Cách tốt nhất để tận dụng giá dầu và khí tự nhiên cao là mua một công ty sản xuất các nhiên liệu thiết yếu này. Một nhà sản xuất của Mỹ như Devon Energy (DVN +4.76%) sẽ là một lựa chọn tốt, vì sản lượng của họ không bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị ở Trung Đông. Chỉ có một vấn đề nhỏ: lịch sử rõ ràng rằng giá dầu cao ngày nay sẽ không kéo dài mãi mãi.

Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư dài hạn nên xem xét một doanh nghiệp như Enterprise Products Partners (EPD +0.00%). Điểm nổi bật nhất của khoản đầu tư này là lợi suất cao 5.7%. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện về lý do tại sao bạn có thể muốn bỏ 10.000 đô la vào đó ngày hôm nay.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Enterprise có thể mang lại cho bạn gì với 10.000 đô la?

Từ góc độ thực tế thuần túy, 10.000 đô la sẽ cho phép bạn mua khoảng 260 đơn vị của liên doanh hạn chế chính (MLP) này. Điều đó sẽ tạo ra khoảng 570 đô la thu nhập hàng năm cho bạn, dựa trên lợi suất phân phối 5.7%. Nhưng đây không phải là những điều quan trọng nhất. Những gì bạn nhận được khi mua Enterprise Products Partners là một doanh nghiệp năng lượng vững chắc.

Enterprise hoạt động trong phân khúc trung gian của ngành năng lượng rộng lớn hơn. Nó sở hữu cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm đường ống, kho bãi và tài sản vận chuyển. Nó cơ bản kết nối phần trên (sản xuất) với phần dưới (hóa chất và tinh chế) và phần còn lại của thế giới. Khác với các doanh nghiệp phần trên và phần dưới, vốn thường bị chi phối bởi hàng hóa, các nhà trung gian như Enterprise chủ yếu sử dụng mô hình thu phí.

Mở rộng

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Thay đổi hôm nay

(0.00%) $0.00

Giá hiện tại

$39.23

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$85B

Phạm vi trong ngày

$39.16 - $39.68

Phạm vi 52 tuần

$30.01 - $39.73

Khối lượng

2.7 triệu

Khối lượng trung bình

4.5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

13.45%

Lợi suất cổ tức

5.58%

Về cơ bản, Enterprise tính phí dịch vụ cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Điều đó có nghĩa là khối lượng năng lượng di chuyển qua hệ thống của họ quan trọng hơn giá của những gì đang được vận chuyển. Năng lượng là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế toàn cầu, vì vậy khối lượng thường duy trì mạnh mẽ bất kể giá dầu. Điều này thay đổi cách tiếp cận của các nhà đầu tư theo một cách lớn.

Enterprise tạo ra thu nhập ổn định từ nền tảng vững chắc

Lợi suất cao là điều bình thường trong ngành trung gian. Nhưng Enterprise còn nổi bật với sự tăng trưởng đều đặn của phân phối, đã tăng hàng năm trong 27 năm liên tiếp. Đó gần như là thời gian MLP này được giao dịch công khai.

Một trong những điểm thu hút khác của Enterprise là sức mạnh tài chính của nó. Nó có bảng cân đối tài chính xếp hạng đầu tư, và dòng tiền có thể phân phối của nó đã vượt qua phân phối của nó với tỷ lệ 1.7 lần vào năm 2025. Có rất nhiều dư địa để đối mặt với khó khăn. Hiện tại, cũng cần lưu ý rằng Enterprise hoạt động ở Bắc Mỹ, xa xôi khỏi xung đột ở Trung Đông. Thị trường năng lượng Bắc Mỹ cũng có thể chứng kiến nhu cầu tăng trong dài hạn nếu an ninh năng lượng trở nên quan trọng hơn đối với các quốc gia trên toàn thế giới.

Dữ liệu của EPD bởi YCharts

Về mặt tăng trưởng, Enterprise có các dự án đầu tư vốn trị giá 5,3 tỷ đô la đang trong quá trình thực hiện. Một số dự án hiện tại sẽ kéo dài đến cuối năm 2027, mang lại cơ hội tăng trưởng nhiều năm cho MLP này. Nếu lịch sử là một chỉ dẫn, Enterprise sẽ bổ sung thêm vào danh sách công việc đó theo thời gian. Thỉnh thoảng, MLP cũng mua lại các tài sản. Tất cả, mục tiêu là tăng trưởng kinh doanh chậm mà chắc.

Enterprise sẽ tiếp tục trả tiền cho bạn ngay cả khi giá dầu giảm

Enterprise Products Partners rõ ràng sẽ được các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập ưa chuộng. Nhưng việc tái đầu tư phân phối theo thời gian đã mang lại tổng lợi nhuận 4.400% kể từ khi MLP này phát hành lần đầu ra công chúng. Trong cùng khoảng thời gian đó, tổng lợi nhuận của Chỉ số S&P 500 (^GSPC 1.24%) chỉ dưới 1.000%. Vì vậy, ngay cả các nhà đầu tư tăng trưởng cũng nên xem xét kỹ hơn ở đây.

Chìa khóa là khi giá dầu giảm, điều rõ ràng là sẽ xảy ra vào cuối cùng, Enterprise sẽ tiếp tục trả cho bạn mức thưởng tốt để sở hữu nó. Đó sẽ là một thời điểm khó khăn cho các nhà đầu tư năng lượng, vì giá cổ phiếu sẽ yếu, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất phần trên tập trung. Tuy nhiên, mua Enterprise, và bạn có thể xem các khoản phân phối cao của mình đều đặn chảy vào thay vì tập trung vào giá cổ phiếu yếu.