Phân tích kỹ thuật, tôi nghĩ đó là kỹ năng mà những người mới bắt đầu giao dịch tài sản mã hóa nên học một cách nghiêm túc. Trong số các chỉ báo khác nhau, tôi nhận ra RSI, MACD và trung bình động là ba công cụ mạnh nhất. Nếu sử dụng đúng cách, ba chỉ báo này có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng, xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh, tránh bị nhiễu. Tôi sẽ tổ chức lại cách sử dụng và cài đặt của chúng.

Trước tiên là RSI. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo động lượng thể hiện sức mạnh của giá bằng số. Trên thang điểm từ 0 đến 100, nó cho biết tài sản quá mua hay quá bán. Trên 70 là quá mua (có khả năng giảm), dưới 30 là quá bán (có khả năng tăng), gần 50 là trung lập. Cài đặt mặc định phù hợp cho người mới bắt đầu là chu kỳ 14, sử dụng trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày để chính xác hơn.

Điều quan trọng với RSI là không sử dụng một mình. Nên kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mẫu hình nến. Ngoài ra, trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 hoặc dưới 30 trong thời gian dài. Không vội vàng, hãy chờ đợi. Thêm vào đó, kỹ thuật tìm divergence là một kỹ năng nâng cao. Khi giá tạo đỉnh cao mới mà RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là dấu hiệu sắp đảo chiều.

MACD thế nào? Đây là chỉ báo theo xu hướng động lượng, dựa trên mối quan hệ của hai đường trung bình động. Cấu tạo gồm đường MACD (EMA 12 - EMA 26), đường tín hiệu (EMA 9) và biểu đồ histogram. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, là tín hiệu mua; cắt xuống dưới là tín hiệu bán. Cài đặt mặc định là 12, 26, 9, không cần thay đổi.

Lưu ý khi dùng MACD là tránh sử dụng trên khung thời gian quá ngắn (như 1 phút hoặc 5 phút) vì dễ bị nhiễu. Nên dùng trên khung thời gian từ 1 giờ trở lên. Nếu MACD và giá có divergence, đó là cảnh báo mạnh về khả năng đảo chiều xu hướng. Kết hợp MACD với đường xu hướng hoặc trung bình động sẽ tăng độ chính xác.

Trung bình động (MA) là công cụ làm m smoothing dữ liệu giá để dễ nhìn xu hướng hơn. Có SMA (đơn giản) và EMA (tỷ lệ phản ứng nhanh hơn với giá gần đây). Cài đặt phù hợp cho người mới là SMA50 để xác định xu hướng trung hạn, SMA200 cho dài hạn. Trong giao dịch ngắn hạn, EMA9 hoặc EMA20 rất hữu ích.

Nếu giá vượt qua SMA50 hoặc SMA200, xu hướng tăng; nếu thấp hơn, xu hướng giảm. Khi SMA50 cắt lên trên SMA200, gọi là Golden Cross (tăng giá mạnh), ngược lại là Death Cross (giảm giá). Đây là những tín hiệu mạnh.

Thực tế, kết hợp ba chỉ báo này là chiến lược mạnh nhất. Ví dụ, thiết lập mua: giá vượt SMA50, RSI dưới 70 (chưa quá mua), MACD có crossover. Khi cả ba điều kiện này hội tụ, gần đường trung bình động có sự điều chỉnh là thời điểm vào lệnh. Dừng lỗ dưới đáy gần nhất, chốt lời theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 2:1.

Đối với bán: giá dưới SMA50, RSI trên 30 (chưa quá bán), MACD có crossover giảm. Khi các tín hiệu này xuất hiện, sau khi giá thử lại và thất bại ở đường trung bình động, là điểm vào lệnh.

Cuối cùng, quy tắc không thể quên đối với người mới là bắt đầu với 1 hoặc 2 chỉ báo, sau đó mới thêm các chỉ báo khác khi đã thành thạo. Chỉ báo là công cụ xác nhận, không nên mù quáng theo dõi. Luôn ưu tiên quản lý rủi ro. Và tuyệt đối luyện tập đủ trên tài khoản demo trước khi dùng tiền thật. Bởi vì, chỉ báo không phải lúc nào cũng chính xác 100%.