Bạn đã từng nghĩ về cách một số nhà giao dịch có thể xác định chính xác các đợt tăng giá chưa? Có một mẫu hình cốc trên biểu đồ gần như là một cỗ máy tạo ra các cơ hội - và tôi sẽ kể tại sao nó hoạt động rất tốt.

Mẫu hình này được phổ biến bởi William J. O'Neil, người đã đạt được lợi nhuận phi thường (chúng ta đang nói về 5000% trong 25 năm) bằng phân tích kỹ thuật. Điểm thú vị là mẫu hình cốc không phức tạp - thực ra, nó khá trực quan khi bạn hiểu về cấu trúc của nó.

Cơ bản, mẫu hình hoạt động như thế này: giá giảm, ổn định ở đáy (ở đây quan trọng là đường cong mềm mại hình chữ U, không phải chữ V nhọn), sau đó lại tăng trở lại. Tiếp theo là một giai đoạn tích lũy nhỏ theo chiều ngang - đó là quai cốc. Đơn giản, phải không? Nhưng vấn đề là: phần lớn các nhà giao dịch nhầm lẫn hình dạng này với những thứ khác.

Cốc thường mất từ 1 đến 6 tháng để hình thành, trong khi quai cốc nhanh hơn - 1 đến 4 tuần. Độ sâu lý tưởng nằm trong khoảng 12% đến 33% của đợt di chuyển trước đó. Nếu quá sâu, có thể chỉ ra sự biến động nhiều hơn và độ tin cậy thấp hơn.

Bây giờ, điều thực sự quan trọng là khối lượng giao dịch. Trong nửa đầu của mẫu hình cốc, bạn thấy khối lượng giảm - điều này là lành mạnh, có nghĩa là áp lực bán đang giảm. Khi giá tăng trở lại, khối lượng dần dần tăng lên. Trong quai cốc, khối lượng lại giảm, điều này là bình thường - chỉ là thị trường đang thở. Nhưng khi phá vỡ xảy ra thì sao? Lúc đó, khối lượng bùng nổ. Nếu không có khối lượng lớn khi phá vỡ, đó là một cái bẫy chắc chắn.

Một mẹo khá hiệu quả là sử dụng các đường trung bình động 50 và 200 ngày làm tham chiếu. Trong quá trình hình thành, giá thường chạm vào đường trung bình 50 ngày như một mức hỗ trợ động. Nếu giá duy trì trên cả hai đường trung bình này trong suốt quá trình, điều đó càng củng cố sức mạnh của đợt di chuyển sắp tới.

Để tham gia vào lệnh, bạn chờ giá phá vỡ trên đỉnh của cốc kèm khối lượng lớn. Lúc đó mới mở vị thế. Nhưng cẩn thận - các phá vỡ giả là phổ biến. Tìm một cây nến tăng mạnh hoặc đóng cửa rõ ràng trên mức kháng cự trước khi nhấn nút vào lệnh.

Điểm dừng lỗ lý tưởng nằm ngay dưới đáy của quai cốc. Còn mục tiêu giá? Bạn đo chiều sâu của cốc và dự đoán khoảng cách đó để tăng từ điểm phá vỡ.

Nhiều nhà giao dịch mắc phải sai lầm khi nhầm lẫn các hình dạng. Một chữ V nhọn không phải là một cốc - nhớ điều đó. Cốc có dạng tròn vì nó thể hiện sự chuyển đổi dần dần từ người bán sang người mua. Kiên nhẫn trong việc nhận diện là điều cần thiết.

Mẫu hình này hoạt động tốt trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần - các khung thời gian dài hơn giúp lọc nhiễu và thể hiện xu hướng thực sự. Nó hoạt động trên cổ phiếu, forex, tiền điện tử - rất linh hoạt.

Sai lầm lớn tôi thấy là bỏ qua bối cảnh lớn của thị trường. Một mẫu hình tăng giá có thể thất bại hoàn toàn nếu tâm lý chung là giảm giá. Và khối lượng? Nếu không có khối lượng xác nhận phá vỡ, bạn đang chơi trò chơi nguy hiểm.

Tóm lại, mẫu hình cốc trên biểu đồ là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể sai lầm. Không có mẫu hình nào là hoàn hảo. Điều quan trọng là kết hợp kỹ thuật với quản lý rủi ro vững chắc, giữ bình tĩnh và luôn chú ý đến bối cảnh thị trường. Với kỷ luật và kiên nhẫn, mẫu hình này có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của bạn.