Gần đây có bạn hỏi tôi cách sử dụng thiết lập đường trung bình EMA để đánh giá xu hướng thị trường, thực ra chỉ số này thực sự hữu ích hơn so với đường trung bình động đơn giản (MA). Hôm nay sẽ nói về cách tôi tự sử dụng EMA.

Trước tiên cần hiểu sự khác biệt giữa EMA và MA. MA là cộng tất cả giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số ngày, đó là trung bình đơn giản. Nhưng EMA khác, nó là trung bình có trọng số, trọng số của giá gần đây cao hơn, còn giá cũ hơn thấp hơn. Ưu điểm của cách làm này là EMA phản ứng nhanh hơn với xu hướng giá gần nhất, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dữ liệu quá khứ.

Nói về các tham số thiết lập đường trung bình EMA, thường dùng là EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250. Chọn tham số nào thực ra phụ thuộc vào chu kỳ bạn sử dụng. Ví dụ tôi thường dùng EMA120 để nhìn xu hướng lớn, kết hợp với các đường trung bình nhỏ hơn như 30 phút và 5 phút để tìm điểm vào lệnh.

Làm thế nào để dùng EMA để xác định xu hướng? Đơn giản nhất là nhìn độ dốc của đường trung bình. Đường trung bình hướng lên thì thị trường là xu hướng tăng, hướng xuống là xu hướng giảm. Nếu đi ngang thì ý nghĩa tham khảo không nhiều. Cách khác là xem vị trí của giá so với đường trung bình, giá trên đường trung bình thì nhìn mua, dưới thì nhìn bán.

Tín hiệu từ một đường EMA rất rõ ràng, giá cắt từ dưới lên qua EMA là tín hiệu mua (golden cross), cắt từ trên xuống là tín hiệu bán (death cross). Tuy nhiên, tôi không chỉ dựa vào một đường trung bình mà kết hợp nhiều khung thời gian. Ví dụ xem xu hướng của EMA120 trên khung 4 giờ, rồi xem mối quan hệ giữa EMA và giá trên khung 30 phút, cuối cùng tìm điểm vào lệnh cụ thể trên khung 5 phút. Phối hợp nhiều cấp độ xác nhận này giúp tránh nhiều tín hiệu giả.

Nếu dùng hai đường EMA, khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn thì vào lệnh mua, cắt xuống thì bán. Đôi khi tôi cũng dùng các đường trung bình lớn hơn để xác định xu hướng chung, rồi dùng các đường nhỏ hơn và giá để tìm điểm vào ra. Khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng cũ đang thay đổi, lúc này cần chú ý các đường trung bình ngắn hạn vượt qua.

EMA còn có thể dùng làm đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo xu hướng tăng, đường trung bình trở thành mức hỗ trợ, khi giá hồi lại chạm EMA là cơ hội vào lệnh tiếp theo. Ngược lại, trong xu hướng giảm, đường trung bình là mức kháng cự. Nhưng cần lưu ý, chỉ khi độ dốc của EMA còn tiếp tục thì mới dùng cách này, nếu đi ngang thì không còn đáng tin.

Trong thực chiến, cách của tôi là miễn là đường trung bình còn hướng lên, giá hồi lại chạm EMA thì tiếp tục mua, đặt stop-loss dưới các mức thấp trước đó. Quy tắc bán cũng tương tự. Kết hợp với các chỉ báo như MACD để xác nhận tín hiệu sẽ hiệu quả hơn.

Thành thật mà nói, sau khi thiết lập EMA đúng, việc giao dịch trở nên rõ ràng hơn nhiều. Không cần phải đoán mò xu hướng, chỉ cần theo tín hiệu của đường trung bình. Trong xu hướng tăng, tìm cơ hội mua khi giá hồi lại; trong xu hướng giảm, tìm điểm phản ứng để bán khống. Các đồng coin chính như BTC, ETH, BNB đều phù hợp với phương pháp này.