Gần đây tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch nói về CHOCH và MSS như thể chúng là phương thuốc thần kỳ, nhưng ít người thực sự hiểu cách chúng hoạt động cùng nhau. Tôi đã sử dụng chúng từ lâu và phải nói rằng chúng thay đổi cách đọc thị trường tiền điện tử.

Chúng ta bắt đầu từ một điều đơn giản: cấu trúc thị trường liên tục thay đổi. Một lúc chúng ta đang trong xu hướng tăng với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, lúc khác giá giảm xuống dưới một mức đáy quan trọng và mọi thứ đảo chiều. Đó chính là Market Structure Shift, hay MSS. Không phải là ma thuật, đó là hình học thuần túy.

Điều tôi thấy hấp dẫn là khi thị trường chuyển từ xu hướng tăng sang giảm. Bạn thấy các đỉnh giảm dần và các đáy giảm dần hình thành, và nếu giá phá qua một đỉnh giảm quan trọng, bam, có thể bắt đầu một giai đoạn mới. Điều tương tự cũng xảy ra ngược lại: từ xu hướng giảm sang tăng.

Nhưng đây là mẹo mà phần lớn nhà giao dịch bỏ qua: MSS một mình không đủ. CHOCH, hay Change of Character, mới là phần quan trọng. Đó là điều tôi nhận thấy khi hành vi giá thay đổi một cách đột ngột. Tôi không chỉ nói về việc phá một mức nào đó, mà còn về cách giá di chuyển sau đó. Đà tăng hoặc giảm thay đổi, khối lượng tăng lên, mẫu hình nến trở nên khác biệt.

Từ khi tôi bắt đầu tìm kiếm tín hiệu CHOCH như một xác nhận của MSS, các tín hiệu của tôi trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Khi tôi thấy MSS trên xu hướng giảm kèm theo một CHOCH tăng, với khối lượng tăng và nến chuyển từ đỏ sang xanh, tôi biết có điều gì đó đang diễn ra nghiêm trọng.

Cơ bản, đây là cách tôi áp dụng: đầu tiên xác định cấu trúc hiện tại của thị trường. Sau đó tìm các mức quan trọng nơi giá đã dừng lại trong quá khứ, vì đó là nơi xảy ra điều kỳ diệu. Khi giá phá qua một trong các mức này, tôi không vào lệnh ngay lập tức. Tôi chờ xác nhận. Tìm CHOCH, tức là sự thay đổi trong hành vi. Có thể là đỉnh volume, sự thay đổi hướng của nến, hoặc một chuyển động mạnh hơn trước.

Quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng. Tôi luôn đặt stop loss quanh các mức quan trọng này, vì nếu tín hiệu sai, tôi ít nhất cũng được bảo vệ. Và đúng vậy, tín hiệu giả có thể xảy ra, đặc biệt trên các khung thời gian nhỏ hơn. Chính vì vậy tôi thích xem khung 4 giờ hoặc daily khi dùng giao dịch CHOCH, mặc dù tôi cũng để mắt đến các khung nhỏ hơn để giao dịch nhanh.

Điều tôi học được là MSS và CHOCH thực sự hoạt động tốt cùng nhau. Chúng không hoàn hảo, không đảm bảo gì cả, nhưng khi kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu hình nến và một số chỉ báo như RSI hoặc MACD, bạn có một khung phân tích vững chắc để đọc thị trường. Trong giao dịch crypto, nơi độ biến động cao và cơ hội nhanh, sự kết hợp này đã cứu tôi khỏi nhiều lệnh sai và giúp tôi bắt được các xu hướng quan trọng.

Chìa khóa là thực hành và quan sát liên tục. Mỗi thị trường là khác nhau, và học cách nhận biết những thay đổi về cấu trúc và đặc điểm này là điều phân biệt các nhà giao dịch thành công và thất bại.