Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch mới vẫn chưa thành thạo hai công cụ cơ bản trong giao dịch tiền điện tử: lệnh dừng lỗ và chốt lời. Thành thật mà nói, những lệnh này là sự khác biệt giữa việc giao dịch có kỷ luật hoặc để cảm xúc chi phối.

Hãy nghĩ về điều này: tưởng tượng bạn mua Bitcoin ở mức 80.000 đô la. Không có biện pháp bảo vệ, nếu giá giảm, bạn bán khi nào? Khi thiệt hại trở nên không thể chịu đựng? Đây là nơi lệnh dừng lỗ phát huy tác dụng. Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 78.000 đô la, vị thế của bạn sẽ tự động đóng khi giá chạm mức đó. Đột nhiên, rủi ro của bạn được kiểm soát: tối đa mất 2.000 đô la. Không phải phép thuật, đó là kỷ luật.

Nhưng phần mà nhiều người quên là: bạn cũng cần đảm bảo lợi nhuận của mình. Chốt lời hoạt động theo cách ngược lại. Nếu bạn mua Bitcoin ở 80.000 đô la và đặt chốt lời ở 85.000 đô la, vị thế của bạn sẽ tự động đóng khi giá đạt mục tiêu đó. Như vậy, bạn đảm bảo lợi nhuận 5.000 đô la mà không cần phải dán mắt vào màn hình chờ đợi thời điểm bán lý tưởng.

Những gì tôi thấy trên thị trường là những nhà giao dịch giỏi nhất không dựa vào cảm tính. Họ sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời như một phần của chiến lược rõ ràng. Thứ nhất, họ thiết lập các mức này trước khi vào lệnh. Thứ hai, họ không thay đổi chúng vì sợ hãi hoặc tham lam. Đó là điều phân biệt người thắng và người thua.

Vậy làm thế nào để đặt các mức này một cách thông minh? Phần lớn nhà giao dịch có kinh nghiệm duy trì lệnh dừng lỗ trong khoảng 2-5% dưới giá vào lệnh, mặc dù điều này còn tùy thuộc vào độ biến động của tài sản. Nếu bạn giao dịch một thứ rất biến động, cần có biên độ lớn hơn. Nếu thị trường ổn định hơn, bạn có thể mạo hiểm hơn. Phân tích kỹ thuật cũng giúp ích: các mức hỗ trợ và kháng cự, trung bình động, tất cả đều cung cấp manh mối về nơi đặt các lệnh của bạn.

Một lỗi phổ biến tôi thấy liên tục là đặt lệnh dừng lỗ quá gần. Trong thị trường biến động, một dao động bình thường có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn trước khi xu hướng phát triển. Điều này gây ra các khoản lỗ nhỏ nhưng thường xuyên, điều này thật sự gây thất vọng. Bạn cần tạo không gian cho thị trường, nhưng không quá ngây thơ.

Một điểm nữa: không phải tất cả các tài sản đều xứng đáng với cùng mức. Bitcoin di chuyển khác với một altcoin nhỏ. Điều chỉnh lệnh dừng lỗ và chốt lời của bạn dựa trên độ biến động và hành vi lịch sử của tài sản bạn đang giao dịch.

Điều thực sự hiệu quả là kết hợp cả hai lệnh trong cùng một giao dịch. Như vậy, bạn có một kịch bản rõ ràng: nếu thị trường đi ngược lại bạn, lệnh dừng lỗ bảo vệ bạn. Nếu đi theo hướng có lợi, chốt lời đảm bảo lợi nhuận của bạn. Như vậy, bạn lên kế hoạch trước về mức thua lỗ tối đa chấp nhận được và mục tiêu lợi nhuận của mình.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với các giao dịch nhỏ. Học cách hoạt động của các cơ chế này trong thực tế. Sau đó, xem lại lịch sử của bạn: tần suất lệnh dừng lỗ của bạn kích hoạt là bao nhiêu? Các chốt lời của bạn có thực tế không? Điều này cung cấp thông tin để bạn cải thiện.

Một chiến lược nâng cao đáng xem xét là lệnh dừng lỗ động, di chuyển lên theo giá tăng. Như vậy, bạn đảm bảo lợi nhuận từng phần trong khi vẫn để không gian cho giao dịch tiếp tục phát triển.

Thực tế là lệnh dừng lỗ và chốt lời không chỉ là các lệnh kỹ thuật, chúng còn là hệ thống kỷ luật cảm xúc của bạn. Khi bạn thiết lập các mức này trước khi vào lệnh, bạn loại bỏ được sự cám dỗ thay đổi ý kiến giữa chừng do biến động thị trường. Đó là điều biến giao dịch từ một trò chơi may rủi thành một hoạt động có kiểm soát và sinh lời lâu dài.