Đã giao dịch các thị trường này đủ lâu để nhận ra khi một mô hình kỹ thuật vững chắc xuất hiện một cách nhất quán. Mô hình cờ hiệu là một trong những mô hình tôi thấy thường xuyên xuất hiện, và thành thật mà nói, nó là một trong những thiết lập tiếp tục xu hướng đáng tin cậy hơn nếu bạn biết những gì cần tìm.

Điều về mô hình cờ hiệu - chúng về cơ bản là những tam giác đối xứng nhỏ hình thành sau một đợt biến động giá mạnh. Bạn có một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh mẽ, rồi thị trường thu hẹp lại thành vùng hợp nhất này. Thường xảy ra quanh trung điểm của một xu hướng lớn hơn, đó là lý do tại sao nó là một tín hiệu hữu ích. Mô hình thường hoàn thành trong vòng hai đến ba tuần, vì vậy bạn không phải chờ đợi mãi để điều gì đó xảy ra.

Cấu trúc khá đơn giản. Bạn cần đợt biến động mạnh ban đầu - gọi là cột cờ - theo sau là giai đoạn hợp nhất nơi giá dao động giữa hai đường xu hướng hội tụ. Đường trên dốc xuống, đường dưới dốc lên, và chúng gặp nhau tại đỉnh điểm. Khi giá phá vỡ khỏi mô hình cờ hiệu đó, đó là tín hiệu vào lệnh theo hướng của xu hướng ban đầu.

Điều làm cho mô hình cờ hiệu trở nên thú vị so với các hình dạng khác là kích thước và yêu cầu của nó. Khác với tam giác đối xứng chỉ cần nằm trong một xu hướng nào đó, cờ hiệu yêu cầu đợt biến động mạnh trước đó. Và chúng nhỏ hơn tổng thể các tam giác. Nêm cũng khác - chúng có thể báo hiệu đảo chiều, không chỉ tiếp tục. Cờ hiệu tương tự như cờ hiệu nhưng hình dạng hợp nhất khác nhau.

Để giao dịch thực sự, bạn có các lựa chọn. Bạn có thể vào lệnh ngay khi giá phá vỡ ban đầu khi vượt qua biên giới. Hoặc bạn có thể chờ đợi sự điều chỉnh trở lại và vào lệnh theo xu hướng tiếp tục. Một số nhà giao dịch vào lệnh tại đỉnh hoặc đáy của cờ hiệu. Mục tiêu đo lường đến từ việc lấy khoảng cách của cột cờ và dự đoán từ điểm phá vỡ.

Bây giờ, đây là phần quan trọng - độ tin cậy. John Murphy, người đã viết một trong những cuốn sách phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn, xem mô hình cờ hiệu là một trong những thiết lập tiếp tục xu hướng đáng tin cậy hơn. Nhưng Thomas Bulkowski đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi trên hơn 1.600 mô hình cờ hiệu và phát hiện điều thú vị. Ông đạt tỷ lệ thất bại khoảng 54% ở cả hai hướng, với tỷ lệ thành công khoảng 35% cho các phá vỡ theo chiều tăng và 32% cho chiều giảm. Trung bình sau một tín hiệu kích hoạt là khoảng 6,5%. Vậy nên, đúng vậy, chúng đôi khi thất bại, chính vì vậy bạn cần quản lý rủi ro vững chắc.

Mô hình cờ hiệu hoạt động tốt nhất khi có hành động giá thực sự mạnh mẽ dẫn vào đó. Đợt biến động mạnh, dốc trước khi hợp nhất thường định hình xu hướng sau khi phá vỡ. Cờ hiệu tăng giá hình thành trong các xu hướng tăng với một đợt rally mạnh làm cột cờ, rồi hợp nhất trước khi tiếp tục đợt tăng tiếp theo. Cờ hiệu giảm giá là hình ảnh phản chiếu - giảm mạnh, hợp nhất, rồi phá vỡ xuống.

Điểm lợi thế thực sự của cờ hiệu là chúng là các mô hình nhanh trên các khung thời gian ngắn hơn. Bạn không phải chờ đợi hàng tuần để có kết quả. Nhưng chất lượng của xu hướng trước đó là tất cả. Tìm kiếm khối lượng mua hoặc bán mạnh mẽ trước khi cờ hiệu hình thành, rồi theo dõi khối lượng tăng đột biến khi phá vỡ. Đó là thời điểm diễn ra chuyển động thực sự.

Giao dịch theo cách giống nhau dù là tăng hay giảm - chỉ cần đảo chiều xu hướng của bạn. Mua dài hạn cho cờ hiệu tăng, bán khống cho cờ hiệu giảm. Vị trí dừng lỗ cũng đơn giản: chỉ cần đặt trên đường kháng cự đối với lệnh mua, dưới đường hỗ trợ đối với lệnh bán. Giữ quản lý rủi ro chặt chẽ vì ngay cả với các mô hình như mô hình cờ hiệu, thất bại xảy ra nhiều hơn những gì hầu hết nhà giao dịch mong đợi.