Vừa mới nghiên cứu sâu về mô hình biểu đồ W và thành thật mà nói, đó là một trong những tín hiệu đảo chiều có thể thực sự thay đổi quan điểm của bạn về xu hướng giảm. Hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua nó, nhưng khi bạn bắt đầu thấy nó trên biểu đồ của mình, bạn sẽ bắt được nhiều cơ hội hơn.

Vì vậy, điều quan trọng về mô hình W - nó về cơ bản là hình thành đáy đôi cho thấy thị trường thử nghiệm hỗ trợ hai lần trước khi bật lên trở lại. Bạn có hai đáy rõ ràng ở mức giá gần như giống nhau với một đỉnh nhọn ở giữa. Đỉnh nhọn đó là chìa khóa vì nó cho bạn biết rằng người bán đang mất đà, mặc dù giá lại giảm xuống lần nữa.

Điểm lợi thế thực sự của mô hình W xuất hiện khi bạn phát hiện ra sự phá vỡ xác nhận trên đường cổ. Đây không chỉ là một lần đóng cửa trên đường xu hướng trên cùng - nó cần phải quyết đoán, có sự tin tưởng đằng sau. Đó là lúc bạn biết đà giảm thực sự đang chuyển sang tích cực.

Những gì tôi thấy hiệu quả nhất là kết hợp phân tích khối lượng cùng với mô hình. Nếu bạn thấy khối lượng tăng cao tại hai đáy đó, đó là người mua thực sự đã tham gia và ngăn chặn các đợt giảm tiếp theo. Sau đó, khi sự phá vỡ xảy ra với khối lượng mạnh, đó là tín hiệu xanh. Phá vỡ với khối lượng thấp? Thật lòng, tôi sẽ bỏ qua những cái đó - chúng thường thất bại và tạo ra các tín hiệu giả làm tiêu hao tài khoản của bạn.

Để xác định các thiết lập này, tôi thích dùng nến Heikin-Ashi vì chúng làm mượt các nhiễu và làm nổi bật các đáy đôi rõ ràng hơn. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng hiệu quả nếu bạn muốn tập trung hoàn toàn vào các biến động giá quan trọng. Các chỉ báo kỹ thuật tôi hay dùng là Stochastic (để theo dõi các vùng quá bán tại đáy), Bollinger Bands (hẹp lại gần dải dưới), và các chỉ số động lượng như RSI hoặc MACD để xác nhận sự đảo chiều.

Dưới đây là phương pháp từng bước của tôi: Đầu tiên, xác nhận bạn thực sự đang trong xu hướng giảm. Sau đó, phát hiện đợt giảm rõ ràng đầu tiên. Chờ đợi sự bật lên - đó là đỉnh trung tâm của bạn. Quan sát đợt thấp thứ hai hình thành quanh cùng mức với đợt đầu. Vẽ đường cổ nối hai đáy đó. Cuối cùng, chờ giá đóng cửa quyết đoán trên đường cổ kèm theo khối lượng hỗ trợ.

Khi thực sự giao dịch mô hình W, tôi khuyên bạn nên chờ đợi một đợt pullback sau khi phá vỡ ban đầu thay vì vội vàng theo đuổi ngay lập tức. Đôi khi giá sẽ hồi lại về một mức Fibonacci quan trọng (38.2% hoặc 50%) sau khi phá vỡ đường cổ, và đó thường là điểm vào lệnh sạch hơn. Sử dụng lệnh dừng lỗ dưới đường cổ để bảo vệ bản thân nếu đó là phá vỡ giả.

Một điều cần chú ý - các sự kiện bên ngoài luôn gây nhiễu các mô hình này. Các dữ liệu kinh tế, thông báo lãi suất, báo cáo thu nhập - tất cả đều tạo ra biến động có thể làm sai lệch mô hình W hoặc kích hoạt các phá vỡ giả. Tôi luôn chờ xác nhận sau các sự kiện kinh tế lớn thay vì giao dịch ngay vào chúng.

Mô hình W hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ số khác. RSI, MACD, các đường trung bình động cắt nhau - tất cả giúp lọc nhiễu. Và thành thật mà nói, sử dụng khung thời gian cao hơn để xác nhận tín hiệu sẽ giảm thiểu đáng kể các phá vỡ giả. Đừng cố gắng chống lại sự xác nhận - hãy giữ khách quan và thừa nhận khi mô hình không hoạt động thay vì ép buộc giao dịch.

Tóm lại: Mô hình W là một công cụ vững chắc để bắt các điểm đảo chiều xu hướng, nhưng nó không phải là tín hiệu độc lập. Khối lượng quan trọng, xác nhận quan trọng, và kiên nhẫn quan trọng nhất. Bắt đầu với các vị thế nhỏ, thêm vào các lệnh thắng khi xác nhận mạnh hơn, và luôn bảo vệ bản thân bằng các lệnh dừng lỗ. Đó là cách tôi tiếp cận các thiết lập này.