Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch dành rất nhiều thời gian để học các chỉ báo, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất — hiểu cách thị trường thực sự di chuyển như thế nào. Có hai khái niệm thực sự giúp tôi hiểu rõ hơn: các khối lệnh (order blocks) và mất cân bằng (imbalance).

Bắt đầu với các khối lệnh. Đây đơn giản là vùng trên biểu đồ, nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ phòng hộ) đã đặt các lệnh lớn của họ. Khi bạn thấy một cây nến đột ngột đảo chiều — thường là dấu hiệu cho thấy có sự mua vào hoặc bán ra mạnh mẽ từ các nguồn tiền lớn. Các khối lệnh có hai loại: khối bò (bullish) — vùng mua trước khi giá tăng, và khối gấu (bearish) — vùng bán trước khi giá giảm.

Làm thế nào để tìm chúng? Tìm cây nến cuối cùng có hướng ngược lại trước một động thái đáng kể. Đó chính là dấu hiệu của khối lệnh. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nó hoạt động.

Bây giờ nói về mất cân bằng — điều này còn thú vị hơn nữa. Imbalance là vùng trên biểu đồ, nơi cầu vượt quá cung (hoặc ngược lại) một cách rõ rệt. Các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào các lệnh của họ, để lại các “lỗ hổng” trên biểu đồ. Thị trường không thích những khoảng trống như vậy và sớm hay muộn sẽ quay lại để lấp đầy chúng. Vì vậy, mất cân bằng về cơ bản là một công việc chưa hoàn thành, mà thị trường chắc chắn sẽ hoàn tất.

Chúng liên quan như thế nào? Khi các nhà lớn bắt đầu đặt lệnh, điều này tạo ra mất cân bằng. Sau đó, giá sẽ quay trở lại khối lệnh để hấp thụ vùng đó. Đây là thời điểm mà các nhà giao dịch nhỏ (chúng ta) có thể tham gia cùng các nguồn tiền lớn.

Trong thực tế, tôi làm như sau: đầu tiên tìm khối lệnh, sau đó xem có mất cân bằng gần đó không. Nếu cả hai yếu tố đều phù hợp — đó là tín hiệu rất mạnh. Tôi chờ đợi giá quay trở lại vùng này và vào lệnh giới hạn. Đặt stop dưới khối lệnh, mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự tiếp theo.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu: bắt đầu với các khung thời gian lớn (1H, 4H, 1D). Trên biểu đồ phút, các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Trước tiên hãy luyện tập trên tài khoản demo, xem dữ liệu lịch sử, tìm ví dụ. Kết hợp các khối lệnh với các mức Fibonacci hoặc khối lượng giao dịch — điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn.

Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu áp dụng cùng lúc các khối lệnh và mất cân bằng, phân tích biểu đồ của tôi trở nên chính xác hơn rất nhiều. Đó không phải là phép màu, nhưng nó có hiệu quả. Điều quan trọng là kiên nhẫn và kỷ luật. Thị trường luôn để lại dấu vết của các nhà chơi lớn, chỉ cần học cách đọc chúng.