Một người gần đây hỏi tôi về cách đọc đường trung bình động, và thành thật mà nói, đó là một trong những kỹ năng nền tảng phân biệt các nhà giao dịch nghiệp dư với những người thực sự hiểu về hành động giá. Để tôi phân tích rõ hơn về đường trung bình động là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy.

Về cơ bản, đường trung bình động chỉ là trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng điều làm nó mạnh mẽ chính là - nó làm mượt tất cả các nhiễu loạn và dao động giá ngẫu nhiên để bạn có thể nhìn thấy xu hướng thực sự bên dưới. Hãy nghĩ nó như việc lùi lại một bước khỏi biểu đồ hỗn loạn và nhìn thấy bức tranh lớn hơn.

Cách tính rất đơn giản. Nếu bạn muốn MA 5 ngày, bạn cộng các giá đóng cửa của 5 ngày gần nhất rồi chia cho 5. Chỉ vậy thôi. Nhưng phép màu xảy ra khi bạn kết hợp nhiều đường trung bình động cùng lúc. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng sự kết hợp - các MA ngắn hạn như MA5 và MA10 để đưa ra tín hiệu nhanh, sau đó MA30 và MA60 để xác nhận xu hướng trung hạn đến dài hạn.

Điều thú vị là. Các khung thời gian khác nhau sẽ thay đổi ý nghĩa của các con số. Trên biểu đồ hàng ngày, MA10 đại diện cho 10 ngày trung bình giá. Chuyển sang biểu đồ 4 giờ, và đột nhiên MA10 nghĩa là 40 giờ dữ liệu. Cùng một chỉ báo, nhưng trong bối cảnh hoàn toàn khác. Đây là lý do tại sao việc hiểu khung thời gian của bạn quan trọng như việc hiểu chính chỉ báo đó.

Bây giờ, có một quy tắc gọi là quy tắc của Granville, bao quát mọi tình huống có thể xảy ra. Khi giá phá lên trên một đường trung bình động từ dưới lên và MA đang tăng, đó là tín hiệu tăng giá. Khi giá giảm xuống dưới MA nhưng bật trở lại trong khi MA vẫn tiếp tục tăng, vẫn là tín hiệu tăng - bạn chỉ đang điều chỉnh về mức hỗ trợ. Ngược lại, các tín hiệu giảm giá cũng tương tự. Vấn đề chính là mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động.

Một điều tôi luôn nhấn mạnh với mọi người - đường trung bình động có độ trễ. Chúng phản ứng chứ không dự đoán. Khi giá đột ngột xuyên qua một đường MA, MA không thể lập tức đổi chiều. Phải mất thời gian. Đó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu tùy vào cách bạn sử dụng. Sự ổn định của nó thực sự hữu ích vì giúp lọc các chuyển động giả, nhưng cũng có nghĩa là đôi khi bạn sẽ đến muộn.

Các mẫu hình mọi người hay theo dõi là cắt vàng (golden cross) và cắt tử (death cross). Cắt vàng là khi MA nhanh hơn vượt lên trên MA chậm hơn - như MA10 vượt lên trên MA30. Thường được xem là tín hiệu tăng giá. Cắt tử là ngược lại. Nhưng thành thật mà nói, đây chỉ là xác nhận trực quan những gì các đường trung bình động đã cho thấy.

Khi bạn thấy cả bốn đường trung bình động - MA5, MA10, MA30, và MA60 - xếp theo thứ tự và cùng hướng lên, đó gọi là một cấu hình tăng giá. Điều này có nghĩa là đà tăng mạnh và duy trì. Trong xu hướng tăng, giá thường tìm thấy hỗ trợ tại mỗi đường trung bình động khi nó điều chỉnh, rồi bật lên cao hơn. Trong xu hướng giảm, những đường này trở thành kháng cự mà giá gặp khó khăn để phá vỡ.

Kỹ năng thực sự là kết hợp điều này với các phương pháp phân tích khác. Đường trung bình động hoạt động tốt như các mức hỗ trợ và kháng cự, nhưng chúng không phải là một hệ thống hoàn chỉnh một mình. Kết hợp chúng với phân tích hành động giá, đường xu hướng hoặc các chỉ báo khác, và đột nhiên bạn có một công cụ hữu ích.

Kiến thức này bắt nguồn từ phân tích thị trường chứng khoán ban đầu, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với crypto. Các nguyên tắc không quan tâm bạn giao dịch Bitcoin hay cổ phiếu. Nếu bạn nghiêm túc muốn gắn bó lâu dài trong lĩnh vực này, việc hiểu cách đọc đường trung bình động và đặc biệt là chỉ báo MA10 là điều không thể bỏ qua. Đó là một trong những nền tảng không bao giờ lỗi thời.