Nếu bạn giao dịch swing hoặc scalping, có lẽ bạn đã nhận thấy rằng việc nhận diện các mẫu hình cổ điển thực sự tạo ra sự khác biệt. Không phải ma thuật, chỉ là kinh nghiệm và nhận diện mẫu hình. Điều thú vị là các mẫu hình này hoạt động cả trên biểu đồ nến và biểu đồ thanh, vì vậy nền tảng luôn vững chắc.

Hãy nghĩ đến xu hướng trước tiên. Thị trường không di chuyển theo đường thẳng, ai cũng biết điều đó, nhưng một nhà giao dịch mẫu hình tốt biết rằng ngay cả các xu hướng mạnh nhất cũng có các đợt điều chỉnh. Trong một xu hướng tăng, bạn thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn - đó là tín hiệu tăng giá. Các đợt điều chỉnh đó? Chính là cơ hội mua vào của bạn. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, và các đợt phục hồi nhỏ đó trở thành các thiết lập bán hàng hoàn hảo.

Bây giờ, các hình tam giác thật hấp dẫn. Một hình tam giác tăng có kháng cự nằm ngang với các đáy tăng dần - báo hiệu áp lực mua tích luỹ và thường bùng nổ theo chiều tăng. Một hình tam giác giảm thì có hỗ trợ nằm ngang với các đỉnh giảm dần, và áp lực bán chiếm ưu thế rõ ràng. Hình tam giác đối xứng là mẫu hình tôi thích nhất: các đỉnh và đáy hội tụ, và khối lượng co lại trước khi mở rộng là tín hiệu chính cho thấy điều gì đó sắp xảy ra.

Các cờ hiệu là mẫu hình tiếp tục xu hướng cổ điển - chuyển động rõ ràng theo sau là giai đoạn tích luỹ hẹp, và thường kết thúc theo hướng của chuyển động ban đầu. Các nêm thì là các giai đoạn tích luỹ nghiêng: nêm giảm dần nghiêng lên (tín hiệu tăng giá), nêm tăng dần nghiêng xuống (tín hiệu giảm giá). Khối lượng giảm trong quá trình hình thành, luôn như vậy.

Đối với các điểm đảo chiều, đỉnh đôi ở mức tương tự báo hiệu sự chuyển đổi từ tăng sang giảm, được xác nhận khi đường cổ bị phá vỡ. Đáy đôi thì ngược lại - hai đáy tương tự có khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng, và hãy chú ý đến khối lượng khi phá vỡ, điều đó không bao giờ nói dối. Đầu và vai là mẫu hình mạnh nhất: một đỉnh cao hơn nằm giữa hai đỉnh thấp hơn, và khi đường cổ bị phá vỡ, bạn biết rằng xu hướng thực sự đang thay đổi.

Cũng có các thay đổi dần dần - đỉnh hoặc đáy tròn báo hiệu các đảo chiều dài hạn, trong khi cốc và tay cầm là mẫu hình tăng giá nơi sự điều chỉnh tạo thành tay cầm và phá vỡ trên tay cầm là tín hiệu vào lệnh của bạn.

Nhưng điểm mấu chốt là: nhận diện mẫu hình là một chuyện, giao dịch có kỷ luật là chuyện khác. Đây là điều phân biệt người thắng và người thua. Là một nhà giao dịch mẫu hình, bạn cần theo một chiến lược gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, đừng vội vàng khi phá vỡ - chờ 1-2 cây nến sau đó, kiểm tra khối lượng, sử dụng các chỉ báo. Thứ hai, bảo vệ vốn của bạn bằng cách đặt stop-loss ở nơi mà mẫu hình không còn hợp lệ nữa. Thứ ba, đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên chiều cao của chính mẫu hình và đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, ít nhất 1:2.

Nhớ rằng: các mẫu hình là công cụ, không phải là sự đảm bảo. Quản lý rủi ro thông minh chính là lợi thế thực sự của bạn trên thị trường.