Tôi đã xem xét lịch sử của một số nhà giao dịch huyền thoại và có một người mà tôi không thể không chia sẻ. Bill Lipschutz là một trong những nhân vật định nghĩa ý nghĩa của việc học hỏi từ những sai lầm trên thị trường.

Nhìn xem, Lipschutz bắt đầu với một di sản 12.000 đô la. Không phải là điều gì quá đặc biệt, phải không? Nhưng trong bốn năm, anh đã biến số đó thành 250.000 đô la. Người đó biết mình đang làm gì. Cho đến một ngày, anh mắc phải sai lầm cổ điển: sử dụng đòn bẩy quá mức. Anh mất tất cả. Và đây là phần quan trọng: anh không ở đó để khóc lóc. Anh học được rằng thị trường là một thầy giáo tàn nhẫn, trừng phạt không thương tiếc bất kỳ vi phạm nào.

Sau khi tốt nghiệp Cornell, Lipschutz gia nhập một công ty ngân hàng đầu tư tại New York. Anh không có kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối, nhưng quyết định áp dụng chính xác những gì đã học trong hành trình từ 12.000 đến 250.000 đô la, chỉ khác là lần này thêm quản lý rủi ro vào phương trình. Anh đã có lợi nhuận trong năm đầu tiên. Trong bảy năm tiếp theo, anh giao dịch các vị thế từ 20 đến 50 triệu đô la mỗi ngày và tạo ra lợi nhuận khoảng 500 triệu đô la cho công ty.

Điều thú vị là những gì Bill Lipschutz xác định là các trụ cột thành công của anh. Thứ nhất, sự tự tin. Không phải là kiêu ngạo, mà là khả năng đứng dậy sau khi mất tất cả. Thứ hai, tập trung: một giao dịch một lúc, không phân tán. Thứ ba, kiên nhẫn. Bốn năm để biến 12.000 thành 250.000 đô la. Mọi người muốn kết quả trong bốn tháng. Thứ tư, dũng cảm. Nhìn thấy cơ hội mà người khác không thấy thật vô ích nếu bạn không có đủ can đảm để thực hiện. Và thứ năm, quản lý rủi ro. Đây là nơi nhiều người thất bại. Kiếm tiền và giữ tiền là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau.

Có điều gì đó tôi luôn nhớ về cách Lipschutz vận hành: anh ấy không bao giờ cố gắng hoàn toàn đúng. Thị trường không hoạt động như vậy. Điều quan trọng là biết phải làm gì trong từng tình huống, không phải có một công thức ma thuật. Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ và thị trường di chuyển theo tin tức, đôi khi nước đi tốt nhất là nhận vị thế trong trạng thái cực đoan của sức mạnh hoặc yếu đuối. Và luôn luôn, luôn luôn mở rộng quy mô. Vào và thoát dần dần, như các nhà giao dịch lớn thường làm.

Hành trình của Bill Lipschutz nhắc nhở chúng ta rằng giao dịch không phải lúc nào cũng đúng. Nó là quản lý rủi ro, học hỏi từ những sai lầm và có kỷ luật để thực thi kiên nhẫn. Sau tám năm làm việc tại công ty, anh đã rời đi để tự lập doanh nghiệp của riêng mình. Đó là điều xảy ra khi bạn thực sự hiểu cách hoạt động của thị trường.