Nghe này, nếu bạn đã giao dịch một thời gian chắc chắn đã nghe nói về giao cắt vàng và giao cắt tử thần. Đây là hai trong số các tín hiệu kỹ thuật phổ biến nhất, nhưng nhiều người hiểu sai hoặc sử dụng sai chúng. Tôi muốn giải thích rõ cho bạn, để bạn hiểu cách chúng hoạt động thực sự.

Trước tiên, bạn cần hiểu về các đường trung bình động. Về cơ bản, đó là một đường vẽ theo giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn xem đường trung bình động 200 ngày, bạn sẽ thấy giá trung bình của 200 ngày gần nhất. Đơn giản, phải không?

Bây giờ, về giao cắt vàng. Xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn (thường là 50 ngày) cắt lên trên một đường trung bình động dài hạn (200 ngày). Đây là một tín hiệu mà nhiều người coi là tăng giá. Tại sao? Bởi vì khi giá trung bình ngắn hạn vượt qua dài hạn, điều đó có nghĩa là thị trường đang thay đổi hướng đi theo chiều tăng. Ý tưởng là đà tăng ngắn hạn đang chiếm ưu thế.

Quá trình này khá rõ ràng: ban đầu đường trung bình ngắn hạn thấp hơn đường dài hạn, sau đó giá tăng lên, hai đường cắt nhau và xu hướng tăng bắt đầu. Bitcoin đã làm điều này nhiều lần trong những năm gần đây, và thường đó là một tín hiệu tốt.

Bây giờ, phía đối diện: giao cắt tử thần. Là khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn. Chính xác là ngược lại. Nó được xem là tín hiệu giảm giá vì cho thấy đà giảm ngắn hạn đang trở nên tiêu cực so với xu hướng dài hạn. Lịch sử cho thấy, giao cắt tử thần đã báo trước những đợt sụp đổ lớn của thị trường, như năm 1929 hoặc 2008. Nhưng chú ý: nó cũng có thể cho tín hiệu giả. Ví dụ, vào năm 2016, thị trường đã tạo ra một giao cắt tử thần nhưng sau đó đã lấy lại xu hướng tăng ngay sau đó.

Sự khác biệt giữa hai tín hiệu rõ ràng: một là tăng giá, một là giảm giá. Chúng hoàn toàn đối lập. Điều quan trọng cần nhớ là các đường trung bình động là các chỉ báo trễ, nghĩa là chúng luôn đến sau một chút khi xu hướng đã bắt đầu. Chúng không dự đoán tương lai, mà xác nhận những gì đã xảy ra.

Bạn sử dụng chúng trong giao dịch như thế nào? Ồ, điều đó phụ thuộc vào phong cách của bạn. Nếu bạn xem biểu đồ hàng ngày, một chiến lược đơn giản có thể là: mua khi thấy giao cắt vàng, bán khi thấy giao cắt tử thần. Theo thời gian, trên Bitcoin, đó có thể là một chiến lược khá vững chắc, dù có thể có vài tín hiệu giả.

Nhưng đây là lúc cần dùng sự phán đoán. Bạn không nên theo dõi mù quáng từng tín hiệu. Tốt hơn là kết hợp giao cắt tử thần hoặc giao cắt vàng với các chỉ báo khác như MACD hoặc RSI. Cũng xem xét khối lượng giao dịch: nếu sự cắt chéo đi kèm với một đỉnh khối lượng, tín hiệu đó đáng tin cậy hơn nhiều.

Một điều nữa: các khung thời gian rất quan trọng. Một tín hiệu hàng tuần mạnh hơn nhiều so với tín hiệu 4 giờ. Nếu bạn thấy giao cắt vàng hàng tuần trong khi cùng lúc có giao cắt tử thần trên biểu đồ 1 giờ, thì tín hiệu hàng tuần có trọng lượng lớn hơn. Luôn tốt hơn khi nhìn rộng hơn và xem bức tranh tổng thể.

Một số nhà giao dịch còn dùng các đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) thay vì SMA đơn thuần. EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động gần đây, do đó các tín hiệu nhanh hơn nhưng cũng dễ bị tín hiệu giả hơn.

Tóm lại, giao cắt vàng và giao cắt tử thần là các công cụ hữu ích để xác nhận các đảo chiều xu hướng dài hạn, dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, forex hay crypto. Chúng không hoàn hảo, nhưng nếu bạn sử dụng chúng một cách có ý thức và kết hợp với các công cụ phân tích khác, chúng có thể là một phần của chiến lược vững chắc.