Gần đây thấy nhiều newbie gặp khó khăn trong thị trường tiền mã hóa, thực ra phần lớn là chưa tìm được chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. Chính tôi đã thử nhiều phương pháp trong những năm qua, hôm nay chia sẻ một số kinh nghiệm.

Nói thật, chiến lược giao dịch không có cái nào tuyệt đối tốt hay xấu, quan trọng là phải tìm ra phù hợp với phong cách của mình. Có người phù hợp theo dõi biểu đồ K trong cả ngày, có người thích giữ lâu dài bất chấp biến động ngắn hạn.

Trước tiên nói về những phương pháp dễ tiếp cận nhất. Giao dịch theo xu hướng là tôi thấy nhiều người dùng nhất, đó là theo dõi biến động giá liên tục của thị trường, dùng các chỉ số như đường trung bình động, MACD, RSI để xác nhận hướng đi. Ưu điểm là logic đơn giản, người mới dễ hiểu, hiệu quả đặc biệt tốt trong các đợt tăng giảm mạnh. Nhược điểm là trong thị trường dao động dễ bị lừa, cắt lỗ nhiều lần sẽ ăn mất lợi nhuận.

Tiếp theo là giao dịch trong phạm vi, phù hợp chơi trong thị trường ổn định. Mua tại mức hỗ trợ, bán tại mức kháng cự, lặp đi lặp lại để kiếm chênh lệch. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cần xác định các mức quan trọng chính xác, và khi giá phá vỡ phạm vi, thua lỗ sẽ rất nhanh.

Giao dịch theo sóng là một trong những chiến lược tôi khá khuyên dùng, giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần, có thể bắt sóng động lượng trung hạn của thị trường. Không như giao dịch trong ngày quá mệt mỏi, cũng không như giữ lâu dài quá thụ động. Dùng đường trung bình động để xác định xu hướng lớn, dùng Fibonacci để tìm điểm vào, để thời gian cho giao dịch phát huy, lợi nhuận thường khá tốt.

Giao dịch trong ngày phù hợp với người có thời gian theo dõi thị trường, hoàn thành mua bán trong một ngày, nhanh chóng thu lợi. Nhưng chiến lược này đòi hỏi tập trung cao độ, quyết định phải nhanh, chi phí giao dịch cũng cao hơn. Tôi từng thấy có người nhờ đó thu nhập khá, cũng có người ngày nào cũng lỗ.

Giao dịch dựa trên tin tức gần đây rất phổ biến, đặc biệt khi có các chính sách của Fed. Phản ứng nhanh với các sự kiện thị trường và tin tức lớn, có thể bắt được nhiều cơ hội ngắn hạn. Nhưng rủi ro là thị trường quá nhiễu, phản ứng quá mức hoặc không phản ứng gì. Phải dùng lệnh dừng lỗ để bảo vệ bản thân.

Giao dịch scalping là tận dụng biến động nhỏ của giá để vào ra liên tục, mỗi lần kiếm vài điểm rồi thoát. Cần chọn tài sản có tính thanh khoản cao, giảm chi phí chênh lệch, dùng nền tảng giao dịch nhanh để bắt kịp. Phương pháp này có chi phí cao, nhưng rủi ro tương đối nhỏ.

Giao dịch vị thế là một cực khác, giữ lâu dài, dựa vào xu hướng lớn và các biến đổi cơ bản để kiếm lợi. Chủ yếu theo dõi các chỉ số kinh tế, dữ liệu vĩ mô, không bị phân tâm bởi biến động ngắn hạn. Chiến lược này ít tốn thời gian, nhưng đòi hỏi tâm lý vững vàng, có thể chịu đựng được biến động thị trường.

Giao dịch thuật toán ngày càng phổ biến, dùng các quy tắc lập trình sẵn để tự động thực hiện. Ưu điểm là tốc độ nhanh, không bị ảnh hưởng cảm xúc, nhược điểm là dễ gặp lỗi kỹ thuật, và quá phụ thuộc vào backtest dữ liệu quá khứ.

Cuối cùng là giao dịch theo hành vi giá, hoàn toàn dựa vào hình dạng nến, mức hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, ít phụ thuộc vào chỉ số. Cần kinh nghiệm và trực giác, dễ bị lừa cho người mới.

Khuyên của tôi là, trước hết phải rõ ràng về thời gian có thể dành, mức độ chấp nhận rủi ro, mong muốn lợi nhuận ra sao. Sau đó chọn một chiến lược để nghiên cứu sâu, đừng hôm nay xem cái này, ngày mai xem cái kia. Mỗi chiến lược đều có logic riêng, quan trọng là kiên trì thực hiện. Nhiều người thua lỗ không phải do chiến lược, mà do thiếu kiên định hoặc quản lý rủi ro không tốt.

Dù chọn chiến lược nào, cắt lỗ là bắt buộc. Cũng cần đa dạng hóa tài sản để phân tán rủi ro. Cuối cùng, chiến lược tốt đến đâu cũng cần có tâm lý vững vàng để thực thi, điều này còn quan trọng hơn cả kỹ thuật.