Tôi đã phá hỏng đủ tài khoản khi theo dõi các trader mê mẩn phân kỳ RSI để biết cái gì thực sự hiệu quả và cái gì không. Đây là điều mà hầu hết mọi người hiểu sai: phát hiện phân kỳ trên biểu đồ của bạn gần như không có ý nghĩa nếu nó không dựa trên cấu trúc thực sự.

Hầu hết các phân kỳ thất bại vì những lý do cực kỳ đơn giản. Thứ nhất, không có điểm neo cấu trúc. Bạn thấy phân kỳ giảm giá ở một mức giá ngẫu nhiên và nghĩ rằng đã tìm thấy đỉnh. Sai rồi. Giá không đảo chiều chỉ vì RSI in ra phân kỳ. Bạn cần có kháng cự thực sự, vùng cung hoặc một cú quét thanh khoản để tín hiệu đó có trọng lượng. Nếu không có cấu trúc bên dưới, đà tăng hoặc giảm cứ tiếp tục.

Vấn đề thứ hai: các trader bỏ qua thanh khoản. Các phân kỳ thực sự hiệu quả khi giá đã săn lùng thanh khoản trước đó. Cách thiết lập như thế này—giá quét các đỉnh bằng nhau, lấy đi các lệnh dừng, rồi sau đó hình thành phân kỳ tại mức đó. Bây giờ bạn có gì đó. Nhưng một phân kỳ hình thành cách 5% dưới bất kỳ pool thanh khoản thực sự nào? Đó chỉ là nhiễu. Thị trường cần nhiên liệu để đảo chiều, và nếu không có, bạn đang chống lại xu hướng.

Rồi còn vấn đề hỗ trợ và kháng cự nữa. Không phải tất cả các mức đều như nhau. Một phân kỳ tại một mức hỗ trợ hoặc kháng cự vĩ mô được tôn trọng có sức mạnh. Một phân kỳ hình thành ở nơi không rõ ràng? Quên đi. Giá có trí nhớ tại các mức mà nó từng gặp khó khăn trước đó. Nếu thiết lập của bạn không hình thành tại một mức đã từng quan trọng trong quá khứ, bạn chỉ đang đoán mò.

Điều khiến hầu hết trader thất bại là: RSI có thể duy trì phân kỳ lâu hơn cả tài khoản của bạn còn tồn tại. Tôi đã thấy RSI in ra ba, bốn phân kỳ trong khi giá vẫn tiếp tục leo. Nếu không có mức vô hiệu hóa phù hợp liên kết với cấu trúc thực sự, bạn chỉ đang chống lại đà tăng mà không có lợi thế gì. Đó là cách các tài khoản bị phá hỏng—chọn sai thời điểm để vào mà không chờ đợi đúng ngữ cảnh.

Cuối cùng: phân kỳ chỉ riêng nó không phải là tín hiệu giao dịch. Bảng cheat phân kỳ RSI mà mọi người chia sẻ trực tuyến bỏ qua phần này. Một phân kỳ tại mức Fib 0.75 cộng với vùng cung cộng với cú quét thanh khoản cộng với kháng cự vĩ mô—đó mới là thiết lập. Phân kỳ chỉ là xác nhận. Mọi thứ phải phù hợp.

Đừng cứ bắt mọi phân kỳ bạn thấy. Chờ những phân kỳ hình thành tại các mức cấu trúc chính với ngữ cảnh thanh khoản và sự hội tụ phù hợp. Đó mới là sự khác biệt giữa một thiết lập thực sự và chỉ là đoán mò sẽ làm mất tài khoản của bạn.