Gần đây tôi đang xem cách các nhà giao dịch sử dụng MACD để bắt xu hướng, phát hiện ra nhiều người vẫn còn hơi mơ hồ về hiểu biết về DIF - đường nhanh này, thực ra nắm vững nó sẽ giúp nhanh chóng đánh giá động lực ngắn hạn của thị trường.

Đầu tiên hãy nói về một ví dụ. Trong đợt biến động của ETHUSDT vào giữa năm ngoái, khi DIF cắt lên trên đường chậm DEA, Ethereum ngay lập tức bước vào thị trường bò, mức tăng khá đáng kể. Nhưng ngược lại, cuối năm trước, khi DIF cắt xuống tạo thành tín hiệu chết, sau đó giá giảm hơn 60%. Vì vậy, nếu có thể bắt kịp các tín hiệu của DIF đúng lúc, thực sự có thể tránh được nhiều rủi ro.

MACD về bản chất là sự kết hợp của ba thành phần. Đường nhanh DIF là trung tâm, nó dùng trung bình động ngắn hạn 12 kỳ trừ đi trung bình động dài hạn 26 kỳ, có thể phản ánh nhanh sự khác biệt giữa động lực ngắn hạn và dài hạn của thị trường. Khi DIF tăng lên, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang mạnh lên, ngược lại thì yếu đi. Đường chậm DEA là một dạng làm m smoothing DIF, dùng để lọc nhiễu, cung cấp tín hiệu xác nhận ổn định hơn. Cột năng lượng chính là kết quả của DIF trừ đi DEA, cột càng cao thể hiện lực mua càng mạnh.

Về cách tính, MACD dựa trên đường trung bình động theo cấp số nhân EMA. EMA khác với trung bình động thông thường ở chỗ nó trọng số hơn cho giá gần nhất, phản ứng với biến động giá nhanh hơn. Công thức tính DIF là EMA(12) trừ EMA(26). Khi trung bình ngắn hạn nằm trên trung bình dài hạn, DIF dương, báo hiệu xu hướng tăng; ngược lại là âm, báo hiệu xu hướng giảm.

Đối với đường DEA chậm hơn, nó tính trung bình cấp số nhân 9 kỳ của DIF, theo công thức là lấy DIF hôm nay nhân với 0.2 cộng với DEA hôm qua nhân với 0.8. Cách làm này giúp đường mượt hơn, khi DIF cắt lên trên DEA (giao cắt vàng) thường là tín hiệu mua, cắt xuống dưới (giao cắt tử thần) là tín hiệu bán.

Khi dùng MACD, tôi thường chú ý đến các điểm giao cắt của DIF và DEA. Nhưng cần nhớ rằng, không có chỉ báo nào đảm bảo chính xác 100%, MACD cũng có độ trễ, nên tốt nhất nên kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác. Ngoài ra, tham số của MACD có thể điều chỉnh, ví dụ ngắn hạn có thể dùng (5, 13, 5), dài hạn thử với (50, 200, 20), nhớ thử nhiều lần để tìm ra thiết lập phù hợp với mình.

Thực ra, đường DIF giống như nhiệt kế đo cảm xúc ngắn hạn của thị trường, học cách đọc nó giúp phản ứng với xu hướng nhanh hơn một nhịp. Nếu muốn nghiên cứu sâu hơn, bạn có thể mở biểu đồ nến trên Gate, thêm chỉ số MACD để tự thử nghiệm, sẽ hiểu rõ hơn so với chỉ đọc bài viết.