Gần đây phát hiện nhiều người mới hỏi cách đọc chỉ số RSI, thực ra chỉ số này thật sự không khó làm quen, hôm nay sẽ chia sẻ một chút về cách hiểu của tôi.

RSI tên đầy đủ là Relative Strength Index, đơn giản là dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo sức mạnh của đà tăng giảm trong một khoảng thời gian. Bạn có thể xem nó như là nhiệt kế cảm xúc thị trường, giá trị càng cao thể hiện xu hướng tăng mạnh, càng thấp thì xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Nói về cách đọc chỉ số RSI, cách trực quan nhất là nhìn vào quá mua quá bán. Khi RSI vượt qua 70, thị trường có thể quá lạc quan, có nguy cơ điều chỉnh; ngược lại khi RSI rơi xuống dưới 30, thể hiện thị trường quá bi quan, khả năng bật lại có thể xuất hiện. Tuy nhiên cần lưu ý, quá mua quá bán chỉ là cảnh báo thị trường phản ứng quá mức trong ngắn hạn, không phải là dấu hiệu chắc chắn sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Cách tính phía sau thực ra cũng không phức tạp. Đầu tiên chọn một chu kỳ thời gian (mặc định là 14 cây nến), tính trung bình mức tăng và trung bình mức giảm trong khoảng thời gian đó, sau đó chia trung bình mức tăng cho trung bình mức giảm để có RS, cuối cùng dùng công thức RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) để ra giá trị từ 0 đến 100.

Tham số thiết lập rất quan trọng. Phần lớn phần mềm giao dịch mặc định là RSI 14, tham số này cân bằng tốt giữa lọc nhiễu và độ chính xác, phù hợp cho giao dịch 4 giờ và ngày. Nếu muốn giao dịch ngắn hạn, có thể thử RSI 6, phản ứng nhanh hơn nhưng dễ ra tín hiệu giả; nhà đầu tư dài hạn thì dùng RSI 24, ít nhiễu hơn nhưng tín hiệu vào lệnh cũng ít hơn.

Ngoài quá mua quá bán, cách đọc RSI còn có một cách quan trọng gọi là phân kỳ. Phân kỳ là hiện tượng giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không đồng bộ tạo đỉnh mới. Phân kỳ giảm (giá tăng nhưng RSI giảm) báo hiệu đà tăng yếu đi, phân kỳ đáy (giá giảm nhưng RSI tăng) có thể dự báo sự bật lại. Nhiều nền tảng giao dịch có chức năng tự động phát hiện phân kỳ, rất tiện lợi.

Còn một mẹo nhỏ nữa là xem RSI vượt qua đường trung tâm (50), đôi khi có thể sớm nhận biết tín hiệu chuyển xu hướng. Tuy nhiên để tránh nhiễu, nên kết hợp với các chu kỳ dài hơn để xác nhận.

Cuối cùng cần nhắc nhở rằng RSI không phải là thần thánh. Trong xu hướng mạnh một chiều, dễ xuất hiện tín hiệu giả, ví dụ như trong đà tăng mạnh RSI có thể duy trì trên 80 rất lâu. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến sự khác biệt về chu kỳ thời gian, tín hiệu trên khung giờ nhỏ có thể bị xu hướng lớn trên khung ngày áp chế.

Vì vậy, cách đọc chỉ số RSI tốt nhất là: điều chỉnh tham số phù hợp với bản thân, xây dựng chiến lược phù hợp với kế hoạch giao dịch, kết hợp với MACD hoặc đường trung bình để xác nhận, đừng chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất để vào lệnh. Như vậy mới có thể duy trì tỷ lệ thắng ổn định trong dài hạn.