Gần đây khi xem biểu đồ tôi lại nghĩ về vấn đề này, nhiều người vẫn hiểu chỉ ở mức độ bề mặt về chỉ số RSI. Thực ra, các con số RSI 6, RSI 12 thể hiện các chu kỳ thời gian khác nhau mới là yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch của bạn.

Trước tiên nói về cơ bản. RSI chính là chỉ số sức mạnh tương đối, do Welles Wilder phát minh. Bản chất là đo lường cường độ động lượng của giá trong một khoảng thời gian, giúp bạn đánh giá xem tài sản có đang quá mua hoặc quá bán hay không. Nhưng trong đó có một bí quyết — bạn dùng các chu kỳ khác nhau, tín hiệu sẽ khác biệt rất lớn về chất lượng.

RSI 6 phản ứng rất nhanh, cực kỳ nhạy với biến động ngắn hạn. Nếu bạn làm giao dịch siêu ngắn hạn hoặc trong ngày, RSI 6 có thể cung cấp cảnh báo sớm cho bạn. Nhưng nhược điểm rõ ràng là tín hiệu giả rất nhiều, dễ bị lừa. RSI 12 thì khác, nó tìm ra điểm cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác, đặc biệt phù hợp với giao dịch trong ngày hoặc theo xu hướng. So với nhiễu của RSI 6, RSI 12 rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều. Nhìn sang RSI 24, đây là góc nhìn dài hạn, tín hiệu chậm hơn nhưng đáng tin cậy hơn, phù hợp với những ai muốn bắt xu hướng lớn.

Các mức quan trọng là 70 và 30. Vượt quá 70 cho thấy quá mua, có thể sẽ điều chỉnh lại; dưới 30 là quá bán, có thể sẽ bật lại. Một số nhà phân tích tích cực dùng 80 và 20 để giảm tín hiệu giả, mỗi cách đều có lý do riêng.

Cách chơi thực sự là kết hợp ba chỉ số này lại với nhau. Phương pháp của tôi như thế này: trước tiên xem RSI 24 để xác định xu hướng lớn, nếu trên 50 thì nghiêng về mua, dưới 50 thì nghiêng về bán. Sau đó dùng RSI 6 để bắt tín hiệu sớm, rồi dùng RSI 12 để xác nhận. Có thể hình dung như đèn giao thông, RSI 6 là đèn vàng cảnh báo, RSI 12 là đèn xanh hoặc đỏ để quyết định, RSI 24 là báo hiệu hướng đường tổng thể.

Chiến lược cụ thể như sau. Nếu xu hướng lớn tăng (RSI 24 > 50), tôi chờ RSI 6 giảm xuống dưới 30, đó là tín hiệu quá bán ngắn hạn. Sau đó xem RSI 12 bật lên vượt quá 30, lúc này mới vào lệnh mua. Ngược lại, khi xu hướng giảm, RSI 6 vượt quá 70 là cảnh báo sớm, RSI 12 giảm xuống dưới 70 thì vào lệnh bán. Khi thoát lệnh, RSI 6 gần 70 hoặc gặp kháng cự thì thoát, hoặc gần 30 hoặc chạm hỗ trợ thì thoát.

Ví dụ, giả sử RSI 24 là 55, cho thấy xu hướng vẫn còn tăng. Đột nhiên RSI 6 giảm xuống 25, đó là tín hiệu quá bán ngắn hạn. Tiếp theo RSI 12 bật lên và vượt quá 30, lúc này nên vào mua. Khi RSI 6 chạm 70 hoặc giá gặp kháng cự, thì nên thoát lệnh.

Có vài điểm cần chú ý. Chiến lược này phù hợp nhất với biểu đồ ngắn hạn như 15 phút hoặc 1 giờ. Nhưng tuyệt đối không chỉ dựa vào RSI, phải phối hợp với các mức hỗ trợ kháng cự hoặc các chỉ số khác như MACD, đường trung bình động. Trong thị trường biến động, RSI rất dễ cho tín hiệu giả, nên xác nhận nhiều chỉ số là rất quan trọng.

Lấy ví dụ với BTC, trên biểu đồ 1 giờ cùng lúc dùng RSI 6, RSI 12 và RSI 24, bạn sẽ thấy cách vận hành của chiến lược này. Khi RSI 24 ở mức 55 xu hướng còn tăng, RSI 6 đột nhiên rơi xuống dưới 30, rồi xem RSI 12 bật lên vượt quá 30, đó chính là tín hiệu mua. Sau đó, RSI 6 vượt quá 70 thì nên xem xét thoát lệnh hoặc chốt lời. Bộ combo này sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công rõ rệt.