Bạn đang cố gắng cải thiện giao dịch swing hoặc scalping của mình? Dưới đây là một điều tôi đã nhận thấy: nhận biết các mẫu hình đồ thị cổ điển thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Hầu hết các ví dụ về mẫu hình này hoạt động rất tốt trên biểu đồ nến, nhưng biểu đồ thanh cũng không kém phần quan trọng.

Chúng ta bắt đầu từ những nền tảng cơ bản. Thị trường không bao giờ di chuyển theo đường thẳng, luôn luôn. Ngay cả khi có xu hướng mạnh, luôn có các điều chỉnh. Nếu bạn thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, bạn đang trong một xu hướng tăng — xu hướng tăng giá. Các điều chỉnh? Là cơ hội để mua vào. Ngược lại, các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nghĩa là một xu hướng giảm — xu hướng giảm giá. Trong trường hợp này, các đợt tăng nhỏ là các điểm vào bán tốt.

Bây giờ, các hình tam giác. Tam giác tăng có kháng cự phẳng với các đáy tăng dần — báo hiệu áp lực mua tích luỹ và thường xuyên phá vỡ theo hướng tăng. Tam giác giảm có hỗ trợ phẳng với các đỉnh giảm dần — áp lực bán chiếm ưu thế và thường dẫn đến phá vỡ xuống. Tam giác đối xứng rất thú vị vì các đỉnh và đáy hội tụ: một cú phá vỡ có thể đi theo cả hai hướng, nhưng tín hiệu chính là sự co lại của khối lượng giao dịch theo sau là mở rộng.

Tiếp theo là các mẫu hình tiếp diễn như cờ. Bạn thấy một chuyển động rõ ràng (cột cờ) theo sau là sự hợp nhất chặt chẽ (chiếc cờ). Thường thì nó sẽ tiếp tục theo hướng của cột ban đầu. Tương tự như các tam cấp, là các hình dạng hợp nhất nghiêng — tam cấp giảm có xu hướng tăng, tam cấp tăng có xu hướng giảm. Khối lượng thường giảm trong quá trình hình thành.

Các ví dụ về mẫu hình đảo chiều cũng quan trọng không kém. Đỉnh đôi: hai đỉnh ở mức tương tự cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm, xác nhận khi đường cổ (neckline) bị phá vỡ. Đáy đôi là ngược lại — hai đáy tương tự cho thấy khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Quan sát khối lượng tại điểm phá vỡ để xác nhận. Rồi còn mẫu hình đầu vai: một đỉnh cao hơn (đầu) giữa hai đỉnh thấp hơn (vai). Đây là tín hiệu đảo chiều mạnh khi đường cổ bị phá vỡ. Bạn có thể gặp cả ở đỉnh và đáy của xu hướng.

Đừng quên các đỉnh hoặc đáy tròn — là sự thay đổi chậm rãi và từ từ trong tâm lý, thường báo hiệu các đảo chiều dài hạn. Hãy nghĩ nó như hình chữ U hoặc chữ U ngược. Và chiếc cốc có tay cầm? Đúng như tên gọi — là mẫu hình tiếp diễn tăng giá, trong đó phá vỡ trên tay cầm chính là tín hiệu vào lệnh của bạn.

Nhưng nhận biết các mẫu hình này chỉ mới là một nửa của cuộc chiến. Sự khác biệt thực sự nằm ở việc giao dịch có kỷ luật. Đây là cách tôi làm:

Thứ nhất, đừng vội vàng chờ phá vỡ. Hãy đợi cho mẫu hình phát triển hoàn chỉnh. Quan sát một hoặc hai cây nến sau khi phá vỡ, tìm các đỉnh volume hoặc xác nhận đà tăng. Nếu có thể, sử dụng các chỉ báo hoặc các mức giá đã qua để tăng độ tin cậy.

Thứ hai, luôn đặt lệnh dừng lỗ. Bảo vệ vốn của bạn bằng cách đặt stop ở nơi mà mẫu hình sẽ không còn hợp lệ nữa. Trong một thiết lập tăng giá, dừng dưới đáy quan trọng cuối cùng. Trong thiết lập giảm giá, dừng trên đỉnh gần nhất. Ví dụ, với cờ tăng, tôi đặt stop ngay dưới đường hỗ trợ.

Thứ ba, xác định mục tiêu lợi nhuận. Ước lượng mức độ di chuyển có thể đạt được dựa trên chiều cao của mẫu hình như một khoảng mục tiêu. Nếu mẫu hình dài 50 điểm, hướng tới 50 điểm trên hoặc dưới điểm phá vỡ. Đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý — ít nhất 1:2 hoặc tốt hơn.

Nhớ rằng: các ví dụ về mẫu hình này chỉ là công cụ, không phải là đảm bảo. Vũ khí thực sự là quản lý rủi ro thông minh. Đó là điều phân biệt người thắng và người thua.