Gần đây tôi đã bắt đầu nghiên cứu về giao dịch ICT và thành thật mà nói, đó là một trong những khung lý thuyết thực sự có ý nghĩa khi bạn hiểu rõ những gì thực sự đang diễn ra trên thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ chỉ đang đoán mò, còn các chuyên gia? Họ đọc cấu trúc thị trường như một cuốn sách. Để tôi phân tích lý do tại sao khái niệm ICT đã trở thành một bước ngoặt lớn cho các nhà giao dịch Bitcoin nghiêm túc.

Vì vậy, đây là điều về ICT - nó về cơ bản là hiểu cách mà Tiền Thông Minh (các nhà đầu tư tổ chức lớn) thao túng các biến động giá. Michael J. Huddleston đã phát triển phương pháp này, và ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: nếu bạn có thể xác định vị trí các nhà chơi lớn này đang đứng ở đâu, bạn có thể đi theo họ. Khái niệm ICT xoay quanh một vài trụ cột chính - cấu trúc thị trường, vùng thanh khoản, khối lệnh, và Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng. Khi bạn nhận diện được các mẫu này, hành động giá đột nhiên trở nên dự đoán được.

Cấu trúc thị trường là nền tảng. Bạn xem xét cách giá tạo đỉnh và đáy của nó. Trong xu hướng tăng, bạn muốn các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Trong xu hướng giảm, các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Đó là mức cơ bản của bạn. Nhưng điều mà phần lớn mọi người bỏ lỡ là thanh khoản. Giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên - nó săn tìm thanh khoản. Những vùng này nằm trên các đỉnh trước đó hoặc dưới các đáy quan trọng nơi tập trung các lệnh dừng lỗ. Khi Bitcoin giao dịch quanh mức 28.000 đô la và có một đỉnh swing tại 29.000 đô la, tiền thông minh đang để mắt đến mức đó để thu hút thanh khoản trước bước tiếp theo.

Khối lệnh là nơi các lệnh của tổ chức đã được đặt, gây ra các đảo chiều mạnh mẽ. Hãy nghĩ chúng như những mẩu bánh mì vụn do các nhà chơi lớn để lại. Khi bạn phát hiện ra một khối lệnh tăng giá ở đáy của một cú di chuyển hoặc một khối lệnh giảm giá ở đỉnh, đó là nơi các tổ chức có khả năng đang đứng. Giao dịch từ các vùng này mang lại cho bạn lợi thế hợp pháp.

Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng (FVG) là một yếu tố khác của khái niệm ICT mà các nhà giao dịch thường bỏ qua. Những khoảng trống này hình thành khi giá di chuyển quá nhanh để bỏ lại các lệnh chưa khớp. Thị trường ghét sự mất cân bằng, vì vậy nó sẽ quay lại để lấp đầy chúng. Điều này cung cấp cho bạn cả cơ hội vào lệnh và thoát lệnh. Nếu bạn vào gần một khối lệnh, bạn có thể nhắm mục tiêu một FVG làm vùng chốt lời.

Tiếp theo là khối phá vỡ - một khối lệnh thất bại trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhận diện các mẫu này trong hành động giá Bitcoin giúp bạn phát hiện các đảo chiều hoặc các thiết lập tiếp diễn.

Giả sử Bitcoin đang trong xu hướng tăng và bạn xác định một vùng thanh khoản trên 28.500 đô la. Bạn cũng phát hiện một khối lệnh tăng giá quanh 27.800 đô la từ một sự đảo chiều trước đó. Sử dụng khái niệm ICT, bạn chờ giá điều chỉnh về khối lệnh đó, vào lệnh mua, và nhắm mục tiêu vùng thanh khoản trên 28.500 đô la. Nếu có một FVG giữa 28.200 đô la và 28.400 đô la, đó sẽ là phần chốt lời một phần trước khi có bước di chuyển lớn hơn.

Ứng dụng thực tế của khái niệm ICT bắt đầu bằng việc phân tích các khung thời gian lớn hơn - biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ hoạt động tốt. Phân tích cấu trúc thị trường của bạn trước, sau đó xác định các vùng thanh khoản, rồi tìm các khối lệnh gần các khu vực đó. Điều này giúp bạn thiết lập các cơ hội có xác suất cao hơn.

Quản lý rủi ro là điều không thể thương lượng. Luôn đặt dừng lỗ vượt quá khối lệnh hoặc khối phá vỡ mà bạn đang giao dịch. Độ biến động của Bitcoin có nghĩa là kích thước vị thế rất quan trọng - bạn cần bảo vệ vốn của mình trong khi vẫn để các lệnh thắng chạy.

Khi bạn làm chủ các yếu tố của khái niệm ICT, tỷ lệ thắng của bạn sẽ tăng lên vì bạn không còn đoán mò nữa. Bạn đang giao dịch nơi tiền thông minh đang đứng. Bắt đầu học các mẫu này trên biểu đồ Bitcoin của bạn và bạn sẽ nhanh chóng thấy tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại tin tưởng vào khung lý thuyết này. Cấu trúc thị trường không nói dối nếu bạn biết cách đọc nó.