Gần đây có bạn hỏi về cách sử dụng chỉ báo EMA, tôi nhớ đã từng nói về kiến thức cơ bản của MA, nhưng thực ra nhiều người thích dùng EMA hơn vì nó phản ánh xu hướng giá gần nhất tốt hơn. Hôm nay sẽ chia sẻ từ góc độ thực chiến về hiểu biết của tôi về EMA.

Trước tiên nói về sự khác biệt cốt lõi. MA là đường trung bình động đơn giản, tức là cộng tất cả giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số ngày, tất cả dữ liệu đều có trọng số như nhau. EMA thì khác, đó là đường trung bình động có trọng số, trọng số càng gần hiện tại càng lớn, giá cũ hơn trọng số nhỏ hơn. Đặc tính này giúp EMA phản ứng nhạy hơn với biến động giá, dễ dàng bắt các điểm chuyển xu hướng.

Nói về tham số của EMA, tôi thường dùng các tổ hợp EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120 và EMA250. Nhưng làm thế nào để dùng các tham số này hiệu quả? Chìa khóa là phải phối hợp với các khung thời gian khác nhau. Ví dụ tôi dùng EMA120 để xác định xu hướng lớn ở khung 4 giờ, rồi xem các chi tiết ở khung 30 phút và 5 phút, như vậy có thể tìm điểm vào lệnh chính xác hơn.

Về thực chiến, nhận diện xu hướng mới là bước đầu tiên. Khi EMA trung bình hướng lên, xu hướng tăng bắt đầu; khi hướng xuống, xu hướng giảm xuất hiện; nếu đi ngang, dao động trong phạm vi hẹp thì ý nghĩa tham khảo không nhiều. Tôi thường dùng phương pháp độ dốc để đánh giá, độ dốc hướng lên thì thị trường lạc quan, mua vào; độ dốc hướng xuống thì thị trường bi quan, bán ra. Hoặc cách đơn giản hơn là giá nằm trên EMA thì thiên về mua, nằm dưới thì thiên về bán.

Hiện tại xem BTC, giá đang ở $79.04K, giảm 2.71% trong 24 giờ. ETH ở $2.24K, giảm 2.60%. BNB ở $666, giảm 2.10%. Trong bối cảnh yếu thế này, nếu giá vượt lên từ phía dưới qua EMA thì đó là tín hiệu mua vàng, lúc này có thể vào lệnh mua; ngược lại, nếu giá xuyên xuống từ trên qua EMA thì là tín hiệu bán, có thể vào lệnh short.

Chiến lược thực chiến của tôi như sau. Đầu tiên xem xu hướng EMA ở khung lớn, ví dụ EMA120 khung 4 giờ đang hướng nào, rồi sau đó xem EMA và giá ở khung 30 phút, cuối cùng tìm điểm vào ra cụ thể ở khung 5 phút. Nếu EMA120 khung 4 giờ vẫn còn hướng lên, dù ngắn hạn xuất hiện death cross, chỉ cần MACD còn đà tăng (cột đỏ còn mở rộng), đó là cơ hội short trong xu hướng mạnh, có thể chơi sóng ngắn. Hoặc nếu đã mở vị thế mua trước đó, có thể chốt lời tại đây.

Tín hiệu EMA đôi cũng rất hữu dụng. Khi EMA ngắn hạn vàng cắt EMA dài hạn thì vào mua, cắt xuống thì bán. Cách nâng cao hơn là dùng các đường trung bình lớn để xác định xu hướng chính, rồi dùng EMA nhỏ và giá để tìm điểm vào ra. Khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng cũ đang thay đổi, nếu trong thời điểm đó EMA ngắn cắt qua hoặc MACD xuất hiện tín hiệu vàng, giá đứng vững trên các đường trung bình nhỏ thì là cơ hội vào lệnh rất tốt.

Còn một mẹo nữa là dùng EMA làm hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo xu hướng tăng, EMA có thể trở thành mức hỗ trợ, khi giá điều chỉnh về lại và đứng vững trên EMA thì là cơ hội vào lệnh mua lần nữa. Ngược lại, khi giá phá xuống qua EMA tạo xu hướng giảm, EMA trở thành kháng cự, khi giá hồi lại tới kháng cự này có thể bán ra. Nhưng cần chú ý, chỉ khi EMA còn hướng rõ ràng lên hoặc xuống thì mức hỗ trợ hoặc kháng cự này mới có hiệu quả. Nếu EMA đi ngang, đừng trông chờ vào nó nữa.

Tổng thể, việc phối hợp tham số và chu kỳ của EMA mới là chìa khóa. Tôi thường xem xu hướng ở khung lớn, còn ở khung nhỏ tìm điểm chính xác, như vậy sẽ nâng cao tỷ lệ thắng. Gần đây thị trường biến động lớn, phương pháp này vẫn khá hiệu quả để áp dụng.