Gần đây tôi đang ôn tập về hình thái sóng hài, phát hiện nhiều người chưa hiểu rõ về hình thái Cá mập. Thực ra, hai hình thái này khá thú vị vì chúng là duy nhất trong sóng hài có khả năng vượt quá phía bên phải so với phía bên trái, nên rất dễ nhớ.

Trước tiên nói về hình thái Cá mập nhé, đây là do Scott Carney phát hiện vào năm 2011. Nó hơi giống hình dạng con dơi, nhưng có điểm đặc biệt — điểm C sẽ vượt quá điểm A, tạo thành hiện tượng "phá vỡ đáy trước", thường báo hiệu xu hướng đảo chiều mạnh mẽ. Chìa khóa của hình thái Cá mập nằm ở vị trí của điểm D, phải rơi trong khoảng từ mức thoái lui 0.886 đến 1.13 của đoạn XC.

Cụ thể làm sao xác nhận? X là đỉnh hoặc đáy của xu hướng, A là điểm kết thúc của đoạn xu hướng đó. Điểm B khá linh hoạt, khuyên nên nằm trong khoảng thoái lui từ 0.382 đến 0.618 của XA. Điểm C phải vượt quá điểm A, nằm trong khoảng thoái lui từ 1.13 đến 1.618 của đoạn AB. Lưu ý, điểm D không cố định như hình dơi hay hình bướm, mà do XC quyết định, phải nằm trong khoảng 1.13 đến 1.618, đồng thời BC phải thoả mãn điều kiện từ 1.618 đến 2.24.

Về chốt lời, T1 đặt tại 0.5 của đoạn CD, T2 đặt tại 0.886 của CD. Cắt lỗ thì đặt tại điểm X hoặc tại vị trí 1.41 của đoạn XA.

Xem biểu đồ thực tế sẽ rõ hơn. Trong biểu đồ 4 giờ của AUD/USD, sau một đợt giảm giá, thị trường bắt đầu tăng, tạo thành hình dạng M điển hình của mô hình tăng giá cá mập. Trong hình thái sóng hài, hình dạng tăng thường là M lớn, còn giảm là W. Biểu đồ 4 giờ của BTC cũng có thể thấy cấu trúc hình cá mập tương tự.

Tiếp theo là hình thái 5-0, đây là hình thái đặc biệt, duy nhất trong sóng hài có 6 điểm xác định. Phần trước điểm D khá giống hình cá mập, cũng do Scott Carney phát hiện. 5-0 thể hiện đợt điều chỉnh đầu tiên của xu hướng quan trọng, gồm bốn đoạn cấu trúc, mỗi điểm có giá trị Fibonacci riêng biệt.

Điểm X của 5-0 là điểm thứ hai, điểm 0 là điểm thứ nhất. Điểm A thường nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618 của đoạn 0X. Điểm B phải nằm trong khoảng mở rộng Fibonacci từ 1.13 đến 1.618 của đoạn XA. Điểm C phải vượt qua đỉnh của A và 0, nằm trong khoảng mở rộng từ 1.618 đến 2.24 của đoạn AB. Điểm D do BC quyết định, nằm trong khoảng thoái lui 0.5 hoặc 0.618 của BC, đồng thời phải thoả mãn điều kiện AB = CD.

Chốt lời đặt tại T1 = 0.382 hoặc 0.618 của CD, T2 = 1 của CD. Cắt lỗ đặt tại 0.618 hoặc 0.786 của BC, tại vùng đảo chiều của Fibonacci tiếp theo.

Ví dụ thực tế, xem biểu đồ ngày của GBP/JPY, sau đợt tăng giá, thị trường điều chỉnh giảm, rồi giảm xuống điểm B, sau đó kéo lên tạo thành hình W lớn tại điểm C, rồi giảm xuống mức thoái lui 0.5 của BC, xuất hiện hình thái 5-0 tăng giá. Vào điểm D có thể ăn được phần xu hướng tiếp theo. Trên các biểu đồ của Huatai Securities, US 100 CFD, cũng có thể tìm thấy các ví dụ về hình cá mập và 5-0 tương tự.

Thật lòng mà nói, nắm vững hai hình thái này sẽ giúp dự đoán đảo chiều xu hướng chính xác hơn nhiều. Khuyên mọi người nên luyện tập nhận diện cấu trúc cá mập ở các khung thời gian và các loại tài sản khác nhau, như vậy mới thực sự vận dụng tốt được.