Hãy cùng tìm hiểu xem thực sự đứng sau khái niệm "smart money" là gì. Về bản chất, đây là phân tích cách mà vốn lớn di chuyển thị trường. Cá mập, quỹ phòng hộ, các nhà đầu tư tổ chức - họ nắm giữ khối lượng tiền khổng lồ và có thể ảnh hưởng đến giá của các tài sản theo ý muốn của mình. Điều này hoạt động ở mọi nơi: trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, trong crypto.

Smart money trước hết là hiểu tâm lý đám đông. Các nhà giao dịch nhỏ nhìn thấy các mô hình đẹp của phân tích kỹ thuật cổ điển, bắt các hình dạng và điểm đảo chiều - nhưng nhà chơi lớn cố tình vẽ ra các hình dạng đó. Bạn đã từng thấy hình tam giác hoàn hảo đột nhiên bị phá vỡ theo "không đúng" hướng? Hoặc mức hỗ trợ mạnh đột ngột bị phá vỡ đẩy lên rồi quay trở lại? Đó không phải là ngẫu nhiên - đó là săn lùng các lệnh dừng lỗ. Đó là lý do tại sao 95 phần trăm người chơi mất tiền.

Nhiên liệu chính cho cá mập là thanh khoản. Các lệnh dừng của các nhà nhỏ phía sau các mức hỗ trợ và kháng cự, phía sau các bóng nến - tất cả đều trở thành mục tiêu của nhà chơi lớn. Khi họ điền các lệnh lớn của mình, ban đầu họ thu thập thanh khoản này, tạo ra các động thái đẩy, trông như là đảo chiều, nhưng thực ra là thao túng.

Thị trường đơn giản là: xu hướng tăng với đỉnh mới và đáy cao hơn, xu hướng giảm với đáy mới và đỉnh thấp hơn, hoặc đi ngang - tích lũy không rõ hướng. Hiểu cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi thứ. Trong xu hướng chính luôn có các động thái điều chỉnh trên các khung thời gian nhỏ hơn - đó là các cấu trúc thứ cấp.

Smart money là làm việc với các sai lệch - khi giá vượt ra ngoài phạm vi giao dịch. Sự thoát ra này thường có nghĩa là cá mập đã thu thập đủ thanh khoản cần thiết và đang chuẩn bị quay lại. Điểm swing là các điểm đảo chiều, gồm ba cây nến, trong đó cây nến trung tâm có cực trị cao hơn hoặc thấp hơn các cây nến lân cận.

Các vùng lệnh (order block) là nơi nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn. Đây là nơi diễn ra thao túng chủ chốt. Trong tương lai, các vùng này hoạt động như nam châm hút giá - nó hướng tới đó để cá mập thoát khỏi vị thế thua lỗ. Disbalance (bất cân bằng) là sự chênh lệch giữa mua và bán tạo ra "lỗ hổng" trên biểu đồ. Giá thường quay trở lại để lấp đầy lỗ hổng này.

Divergence (đảo chiều) thể hiện sự khác biệt giữa chuyển động của giá và chỉ báo - là tín hiệu đảo chiều. Divergence tăng cho thấy sức yếu của người bán, divergence giảm cho thấy sức yếu của người mua. Khung thời gian càng lớn, tín hiệu càng mạnh.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Khối lượng tăng trong xu hướng tăng cho thấy sức mạnh, khối lượng giảm khi giá tăng cảnh báo sắp có đảo chiều. Đây là công cụ bổ sung để hiểu bức tranh.

Ba động thái và ba lần chạm là các mô hình đảo chiều. Ba động thái là chuỗi đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ba lần chạm tương tự, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba - nhà lớn chỉ đang tích trữ vị thế.

Thời gian rất quan trọng. Phiên Á, là thời gian tích lũy, phiên Âu là thao túng và thu thập lệnh dừng, phiên Mỹ là phân phối vị thế. Trên thị trường crypto, điều này xảy ra hàng ngày vào cùng các giờ cố định.

Sàn CME của Chicago giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khi sàn đóng cửa, còn các nền tảng crypto hoạt động 24/7, có thể xuất hiện gap - khoảng trống giá. Những khoảng trống này thường được lấp đầy, và chúng cung cấp tín hiệu bổ sung về hướng đi của thị trường.

Crypto phụ thuộc vào thị trường chứng khoán. S&P 500 tăng - thường Bitcoin cũng tăng. Chỉ số USD DXY tăng - các đồng tiền mã hóa giảm. Phải chú ý đến các mối tương quan này, đừng bỏ qua.

Smart money không chỉ là một công cụ nữa - đó là một cách nhìn hoàn toàn khác về thị trường. Thay vì bắt theo các mô hình như đám đông, bạn bắt đầu thấy nơi nhà chơi lớn săn lùng, nơi họ thu thập thanh khoản, nơi chuẩn bị đảo chiều. Điều này thay đổi tất cả. Khi bạn giao dịch cùng cá mập, chứ không phải chống lại họ, kết quả sẽ khác hẳn. Hãy lưu giữ thông tin này để không bị mất, và chúc bạn thành công trong giao dịch.