Gần đây lại thấy có người hỏi cách sử dụng RSI, tôi liền nhớ lại thời mới vào nghề cũng bị các tham số làm cho hoa mắt chóng mặt. Nói thật, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra cốt lõi chỉ một câu: dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo lường sức mạnh tăng giảm của thị trường trong thời gian gần đây.

Kinh nghiệm của tôi là, khi mới dùng RSI dễ mắc phải nhất là tin tưởng mù quáng vào vùng quá mua quá bán. Khi RSI vượt quá 70, đúng là biểu thị thị trường có thể quá lạc quan, nhưng không có nghĩa là phải ngay lập tức vào short. Tôi đã thấy quá nhiều người trong đà tăng mạnh thấy RSI vào vùng quá mua liền cố làm short, kết quả bị đẩy lùi lại rất bất ngờ. Ngược lại, khi RSI dưới 30 dù báo hiệu thị trường quá bi quan, nhưng sự đảo chiều không nhất thiết xảy ra ngay, đôi khi giá còn tiếp tục giảm.

Điều này liên quan đến vấn đề chọn tham số. Tham số RSI 14 mặc định thực ra là một phương án trung hòa, phù hợp với đa số nhà giao dịch trung dài hạn. Nhưng nếu bạn thích giao dịch ngắn hạn, tôi đề nghị thử RSI 6, như vậy chỉ số phản ứng sẽ nhanh hơn nhiều, giá có chút dao động là RSI đã chạm các giá trị cực đoan, tín hiệu vào lệnh sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Tất nhiên, cái giá phải trả là tín hiệu giả cũng tăng lên, cần phối hợp với các bộ lọc khác để xác nhận.

Ngược lại, nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, RSI 24 có thể phù hợp hơn. Tham số này sẽ làm cho chỉ số trở nên trễ hơn, các biến động ngắn hạn không ảnh hưởng quá nhiều đến RSI, giúp bạn nhìn rõ xu hướng theo ngày, tuần. Ưu điểm là độ chính xác cao, nhược điểm là tín hiệu vào lệnh ít hơn, chỉ khi thị trường có biến động cực đoan mới xuất hiện các tín hiệu quá mua quá bán rõ ràng.

Ý tưởng của tôi khi chọn tham số RSI tối ưu là, trước tiên hỏi bản thân mình giao dịch trong khung thời gian nào. Nếu chủ yếu xem các khung 4 giờ và daily, RSI 14 đủ dùng. Nếu muốn bắt sóng ngắn hạn, RSI 6 sẽ cho nhiều cơ hội hơn. Nếu muốn nhìn xu hướng lớn, RSI 24 sẽ giúp giảm nhiễu hơn. Không có tham số tối ưu tuyệt đối, chỉ có tham số phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn.

Ngoài quá mua quá bán, divergence RSI cũng là tín hiệu tôi thường dùng. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, gọi là divergence đỉnh, báo hiệu đà tăng bắt đầu suy yếu, có thể sắp điều chỉnh. Ngược lại, giá tạo đáy mới nhưng RSI chưa phá đáy cũ, gọi là divergence đáy, cho thấy đà giảm đang yếu dần, có thể sẽ bật lên. Nhưng cần lưu ý divergence không phải là chắc chắn xu hướng đảo chiều, chỉ là cảnh báo động lực có thể yếu đi, cần xác nhận thêm các tín hiệu khác.

Kinh nghiệm lớn nhất của tôi là từng quá tin vào tín hiệu quá mua trong đà mạnh. Thời đó thị trường tăng vùn vụt, RSI leo tới hơn 80, tôi nghĩ chắc chắn sẽ điều chỉnh, nhưng kết quả bị đẩy lùi rất đau đớn. Sau này mới hiểu, trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở các giá trị cực lâu, chỉ dựa vào một chỉ báo để vào lệnh là rất nguy hiểm.

Vì vậy, cách của tôi bây giờ là RSI chỉ là một phần tham khảo trong quyết định giao dịch, không phải là yếu tố duy nhất. Tôi sẽ xem thêm MACD, đường trung bình hoặc hình dạng nến để xác nhận, khi nhiều tín hiệu cùng hướng mới vào lệnh. Đặc biệt, cần nhất quán giữa các khung thời gian, đừng vì khung 1 giờ xuất hiện tín hiệu quá bán mà vội vàng mua vào, bỏ qua thực tế là daily vừa mới phá xuống trung tuyến RSI.

Tổng thể, RSI thực sự là một chỉ báo hữu ích, dễ làm quen. Chìa khóa là tìm ra tham số phù hợp với nhịp độ giao dịch của chính bạn, rồi xem nó như một công cụ hỗ trợ chứ không phải là “cây đũa thần”. Tôi khuyên người mới bắt đầu nên dùng RSI 14 mặc định để làm quen, rồi sau đó điều chỉnh theo phong cách của mình khi đã có kinh nghiệm. Quan trọng nhất là đừng bao giờ dựa vào một chỉ báo duy nhất để ra quyết định, như vậy mới sống lâu trong thị trường.