Bạn biết đấy, tôi đã theo dõi các cuộc trò chuyện trong cộng đồng tiền điện tử từ lâu và luôn thấy các câu hỏi về Martingale. Martingale không phải là một chiến lược mới, đó là phương pháp đã xuất hiện từ trong casino, nhưng các nhà giao dịch đã lâu đã áp dụng nó cho thị trường tài chính. Bản chất đơn giản: bạn thua một giao dịch, nghĩa là lần sau mở với số tiền lớn hơn. Và cứ thế cho đến khi thắng.

Tôi đã tự thử nghiệm phương pháp này. Khi giá của tài sản giảm không đúng như mong đợi, bạn bắt đầu trung bình hóa vị thế. Mua đồng coin 10 đô với giá 1 đô, rồi sau đó nó giảm xuống còn 0.95, mở thêm 12 đô (tăng 20%). Nó giảm tiếp, lại tăng lên. Mỗi lần như vậy, giá trung bình của bạn sẽ thấp hơn, và ngay cả một cú bật nhỏ cũng đủ để thoát lỗ và có lãi.

Tại sao điều này hoạt động trong casino và trong giao dịch giống nhau? Bởi vì logic là như nhau: bạn nhân đôi cược sau mỗi lần thua, và khi cuối cùng thắng, bạn bù đắp tất cả các khoản lỗ cộng thêm lợi nhuận. Martingale là chiến lược nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đòi hỏi kỷ luật thép.

Điều tôi thích ở phương pháp này là gì? Phục hồi nhanh chóng. Nếu giá ít nhất có chút bật lên, bạn đã ở trong lợi nhuận. Không cần phải đoán chính xác điểm đảo chiều, bạn chỉ cần dần dần "bắt" giá.

Nhưng vấn đề là gì? Nếu không đủ tiền để tăng tiếp theo, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi từng gặp trường hợp: số dư 100 đô, lệnh khởi đầu 10 đô, tăng 20%. Sau năm lần trung bình hóa, tôi đã tiêu hết 74 đô, và nếu giá không đảo chiều, tôi sẽ không thể mở thêm lệnh nữa. Tâm lý rất nặng nề. Việc liên tục tăng cược gây căng thẳng, đặc biệt khi thấy tiền dần cạn kiệt.

Và quan trọng nhất, có những thị trường giảm không có bật lên. Xu hướng giảm liên tục biến trung bình hóa thành thảm họa. Tôi đã thấy nhiều người mất toàn bộ số dư vì không tính toán đúng số lượng lệnh.

Bây giờ tôi sử dụng martingale như thế nào? Quy tắc đầu tiên: tỷ lệ nhỏ, 10-20%. Thứ hai: tính trước xem tôi có thể mở bao nhiêu lệnh với số vốn của mình. Thứ ba: không bao giờ đặt toàn bộ số dư một lần, luôn giữ một phần dự phòng. Thứ tư: theo dõi xu hướng. Nếu tài sản trong xu hướng giảm mạnh, tôi hoàn toàn không trung bình hóa.

Hãy cùng tính bằng các con số cụ thể. Lệnh khởi đầu 10 đô, tổng cộng 5 lệnh. Với tăng 10%, cần khoảng 61 đô. Với 20% đã là 74 đô. Với 30% cần 90 đô. Với 50% gần 131 đô. Bạn có thấy sự khác biệt không?

Công thức đơn giản: lệnh tiếp theo bằng lệnh trước nhân với (1 cộng với phần trăm Martingale chia cho 100). Ví dụ: lệnh đầu 10, lệnh thứ hai 10 nhân 1.2 là 12, lệnh thứ ba 12 nhân 1.2 là 14.4, và cứ thế. Tổng cộng là 74.42 đô.

Kết luận: martingale là công cụ mạnh mẽ, nhưng nguy hiểm. Yêu cầu tính toán và kiểm soát chặt chẽ. Người mới bắt đầu nên giới hạn tăng tối đa 10-20% và phải có kế hoạch cho trường hợp giảm dài hạn. Giao dịch thông minh, đừng để cảm xúc chi phối, và nhớ quản lý rủi ro. Chúc bạn thành công trong giao dịch!