Gần đây tôi đã nghiên cứu RSI và nhận ra hầu hết các nhà giao dịch đang sử dụng nó sai cách. Hãy để tôi chia sẻ những gì thực sự hiệu quả khi bạn hiểu các cài đặt RSI tốt nhất cho các điều kiện thị trường khác nhau.

Đầu tiên, những điều cơ bản ai cũng biết nhưng ít ai áp dụng đúng. Khi RSI giảm xuống dưới 30, đó là vùng quá bán - giá thường bật lên. Trên 70 nghĩa là quá mua, vì vậy khả năng điều chỉnh giảm sắp xảy ra. Nhưng điều phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với phần còn lại là đường trung bình 50 cho biết hướng xu hướng tổng thể. Nếu bạn đang trong xu hướng tăng, RSI duy trì trên 50. Xu hướng giảm? Nó duy trì dưới đó. Đơn giản nhưng hầu hết mọi người bỏ qua điều này.

Bây giờ phần thú vị. Cài đặt RSI tốt nhất không chỉ dựa vào RSI 14 tiêu chuẩn. Tôi nhận thấy kết hợp RSI 5 với RSI 14 bắt được các đảo chiều sớm hơn nhiều. RSI khung thời gian ngắn hơn phản ứng nhanh hơn với biến động giá, vì vậy khi RSI 5 vượt lên trên RSI 14, bạn đang thấy sức mạnh sớm. Khi nó cắt xuống dưới trong khi RSI 5 vẫn còn quá mua (trên 80), đó thường là tín hiệu thoát lệnh. Phương pháp phân kỳ hai khoảng thời gian này bắt các chuyển động mà RSI 14 truyền thống bỏ lỡ hoàn toàn.

Có một lớp nữa mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua. Vẽ đường xu hướng trực tiếp trên biểu đồ RSI - kết nối các đỉnh và đáy - giúp bạn cảnh báo sớm trước khi biểu đồ giá phá vỡ. Tôi thấy cách này hiệu quả hơn việc chờ xác nhận từ giá. Khi đường xu hướng RSI bị phá vỡ, chuyển động giá thực tế thường theo sau trong vài cây nến. Nó giống như có hệ thống cảnh báo sớm vậy.

Ưu thế thực sự là gì? Các mẫu phân kỳ cổ điển. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, đó là phân kỳ giảm - sắp có đảo chiều giảm. Ngược lại ở đáy: giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI tạo đáy cao hơn, và bạn có tín hiệu phân kỳ bullish báo hiệu xu hướng tăng có thể bắt đầu. Những phân kỳ này xuất hiện trước khi xu hướng thực sự bị phá vỡ, nên chúng gần như là tiền miễn phí nếu bạn để ý.

Hầu hết các giao dịch thành công của tôi đều kết hợp các cài đặt RSI tốt nhất này trên khung thời gian cao hơn - biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày. Các tín hiệu rõ ràng hơn, ít giả phá vỡ hơn. Bạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mua bán hơn theo cách này mà không bị quá tải giao dịch.

Nếu bạn giao dịch trên Gate, bạn có thể thử các chiến lược RSI này trên các cặp khác nhau. Bắt đầu với các mức quá bán/quá mua, sau đó thêm các mẫu phân kỳ khi bạn đã quen. Chỉ nhớ rằng hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai - luôn quản lý rủi ro cẩn thận.