Gần đây tôi đã nghiên cứu khá kỹ về các mẫu W và thành thật mà nói, có nhiều sắc thái hơn so với phần lớn các nhà giao dịch nhận thức được. Mọi người đều nói về đáy đôi, nhưng không đủ người bàn luận về mẫu W mở rộng và cách nó thực sự hình thành trong điều kiện thị trường thực tế.

Vì vậy, đây là điều về các mẫu W - chúng về cơ bản là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang mất đà. Bạn sẽ thấy hai đáy rõ ràng ở mức gần như giống nhau, với một sự bật lên ở giữa. Sự bật lên ở giữa đó là chìa khóa vì nó cho thấy chính xác nơi áp lực mua bắt đầu. Mẫu W mở rộng trở nên thú vị vì đôi khi bạn thấy nhiều lần chạm vào mức hỗ trợ trước khi thực sự xảy ra sự đảo chiều.

Tôi đã thấy cách tốt nhất để nhận diện chúng là sử dụng nến Heikin-Ashi. Chúng làm mượt các nhiễu loạn và làm cho hai đáy nổi bật rõ ràng hơn về mặt hình ảnh. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng hoạt động tốt nếu bạn thích kiểu đó. Tuy nhiên, mẫu chính vẫn giữ nguyên - bạn đang tìm kiếm đường viền cổ, chính là đường xu hướng nối hai đáy đó.

Điều phân biệt người thắng cuộc với người thua ở đây là xác nhận khối lượng giao dịch. Tôi luôn kiểm tra xem khối lượng có thực sự tăng lên tại các đáy đó không. Nếu chỉ là một sự bật nhẹ yếu ớt trên khối lượng thấp, thì mẫu W mở rộng đó có thể là một cái bẫy. Tín hiệu đảo chiều thực sự xuất hiện khi giá đóng cửa rõ ràng trên đường viền cổ với sự thuyết phục. Đó là lúc bạn biết tâm lý thị trường đã thực sự thay đổi.

Tôi sử dụng một vài chỉ báo để xác thực những gì tôi đang thấy. Chỉ số stochastic giảm vào vùng quá bán gần các đáy đó cho tôi biết có sự kiệt sức thực sự của phe bán. Bollinger Bands co lại gần hỗ trợ, điều này đúng với hành vi mẫu W mở rộng điển hình. OBV duy trì ổn định hoặc tăng tại các đáy cho thấy có sự mua vào của tổ chức, không chỉ là sự hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chiến lược phá vỡ mẫu W mở rộng khá đơn giản khi bạn đã xác nhận được tín hiệu. Vào lệnh sau khi phá vỡ, không phải trước đó. Đặt dừng lỗ dưới đường viền cổ - đó là giới hạn của bạn. Một số nhà giao dịch còn dùng Fibonacci để chờ các mức thoái lui sau khi phá vỡ để vào thêm vị thế. Điều đó hợp lý nếu bạn có kiên nhẫn.

Điều có thể khiến bạn thua nhanh là giao dịch các phá vỡ giả. Tôi đã thấy các phá vỡ khối lượng thấp thất bại ngay lập tức. Luôn chờ xác nhận khối lượng và xem xét kiểm tra khung thời gian cao hơn để loại bỏ nhiễu. Các dữ liệu kinh tế như báo cáo GDP, số liệu việc làm, quyết định lãi suất cũng có thể phá hỏng các thiết lập này - chúng ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy của mẫu.

Một điều tôi đã học là đừng quá gắn bó cảm xúc với mẫu W chỉ vì bạn đã nhận diện được nó. Định kiến xác nhận là có thật. Đôi khi mẫu thất bại, và bạn cần chấp nhận điều đó rồi tiếp tục. Mẫu W mở rộng chỉ là một công cụ trong bộ công cụ của bạn, không phải chân lý bất biến.

Về mặt thực thi: bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn, thêm vào khi các tín hiệu xác nhận mạnh lên. Chờ các mức thoái lui sau phá vỡ để vào lệnh nếu bạn bỏ lỡ bước ban đầu. Kết hợp mẫu W với RSI hoặc MACD để có tín hiệu mạnh hơn. Và nghiêm túc mà nói, luôn dùng stop loss.

Mẫu W mở rộng không giúp bạn giàu nhanh chóng, nhưng hiểu rõ cách nó hoạt động trong thị trường thực tế sẽ mang lại lợi thế cho bạn. Đó là nhận biết khi xu hướng giảm thực sự đã kiệt sức so với chỉ là đang thở dài tạm thời.