Vừa mới xem lại một số khái niệm phân tích kỹ thuật vững chắc mà ít được chú ý đủ trong các vòng giao dịch. Mẫu W, còn gọi là đáy đôi, là một trong những hình dạng biểu đồ có thể thực sự giúp bạn nhận biết các đảo chiều xu hướng nếu bạn biết những gì cần tìm.

Vì vậy, đây là điều về việc giao dịch mẫu W - nó về cơ bản là hai mức giá thấp gần như bằng nhau với một cú bật lên ở giữa. Khi bạn hình dung nó trên biểu đồ, nó trông giống như chữ W. Mẫu này cho bạn biết đà giảm đang yếu dần đi. Bạn có hai lần mà người bán cạn kiệt sức lực và người mua chen vào, ngăn không cho giá giảm sâu hơn.

Chuyển động thực sự mang lại lợi nhuận là khi bạn xác định được một sự phá vỡ xác nhận. Đó là khi giá đóng cửa rõ ràng trên đường nối hai đáy đó - mà các nhà giao dịch gọi là đường cổ (neckline). Trước khi điều đó xảy ra, bạn chỉ đang quan sát một hình thành. Sau khi phá vỡ? Đó là tín hiệu của bạn.

Tôi thấy cách tốt nhất để nhận biết những mẫu này là kết hợp các loại biểu đồ khác nhau. Nến Heikin-Ashi làm mượt nhiễu và làm rõ mẫu hơn. Biểu đồ phá vỡ ba dòng nhấn mạnh các chuyển động giá thực tế. Ngay cả biểu đồ đường đơn giản cũng có thể cho bạn thấy hình dạng W tổng thể nếu bạn không bị quá tải bởi các chỉ báo.

Khối lượng nói lên rất nhiều điều ở đây. Nếu bạn thấy khối lượng cao hơn tại hai đáy đó, điều đó có nghĩa là áp lực mua đang gia tăng nghiêm trọng. Khối lượng thấp hơn tại đỉnh trung tâm cho thấy người bán đang mất niềm tin. Đó chính xác là điều bạn muốn thấy trước khi giao dịch mẫu W một cách tự tin.

Về các chỉ báo, tôi theo dõi chỉ số Stochastic giảm xuống vùng quá bán gần các đáy, rồi tăng trở lại. Dải Bollinger cho thấy sự co lại gần dải dưới, rồi phá lên trên đó. Chỉ số On Balance Volume thường ổn định hoặc tăng tại các đáy nữa. Những xác nhận này quan trọng vì các phá vỡ giả có thật, và bạn muốn có càng nhiều bằng chứng càng tốt trước khi bỏ vốn.

Quy trình từng bước khá đơn giản. Xác định xu hướng giảm trước. Nhìn thấy đáy rõ ràng đầu tiên. Chờ đợi cú bật tạo đỉnh trung tâm đó. Tìm đáy thứ hai ở mức tương tự như lần đầu. Vẽ đường cổ của bạn. Chờ đợi sự phá vỡ xác nhận trên đó.

Bây giờ, các yếu tố bên ngoài sẽ làm rối loạn các mẫu của bạn. Các dữ liệu kinh tế lớn gây biến động có thể tạo ra các mẫu W giả hoặc làm nhiễu phá vỡ của bạn. Các quyết định lãi suất thay đổi tâm lý thị trường. Báo cáo lợi nhuận làm giá gap. Dữ liệu cán cân thương mại ảnh hưởng đến mối liên hệ tiền tệ. Nếu bạn giao dịch các cặp liên quan và cả hai đều có mẫu W, điều đó mạnh hơn. Nếu chúng mâu thuẫn, hãy cẩn thận.

Có nhiều cách để thực sự giao dịch mẫu này. Chiến lược phá vỡ là đơn giản nhất - chỉ vào lệnh sau khi xác nhận phá vỡ, đặt dừng lỗ dưới đường cổ. Phương pháp Fibonacci kết hợp mẫu W với các mức thoái lui để có vùng vào lệnh tốt hơn. Chiến lược pullback chờ một đợt pullback nhẹ sau phá vỡ trước khi vào, đôi khi giúp giá tốt hơn.

Chiến lược xác nhận khối lượng thêm một lớp nữa - bạn tìm kiếm sự tăng đột biến khối lượng tại các đáy và trong quá trình phá vỡ thực tế. Chiến lược phân kỳ theo dõi giá tạo đáy mới trong khi các chỉ số động lượng không, báo hiệu áp lực bán yếu. Vào vị trí fractional cho phép bạn bắt đầu nhỏ và thêm vào khi các xác nhận tích tụ, quản lý rủi ro tốt hơn.

Những sai lầm lớn nhất tôi thấy các nhà giao dịch mắc phải là theo đuổi các phá vỡ giả mà không chờ xác nhận khối lượng, giao dịch các phá vỡ khối lượng thấp thiếu niềm tin, và để thị trường biến động đột ngột làm họ bị loại khỏi cuộc chơi. Cũng cần chú ý đến xác nhận thiên vị - đừng chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn thấy. Giữ khách quan và xem xét cả kịch bản tăng và giảm.

Khi giao dịch mẫu W, kết hợp nó với RSI hoặc MACD để có tín hiệu mạnh hơn. Theo dõi khối lượng tại các điểm quan trọng đó. Luôn sử dụng dừng lỗ. Đừng vội vàng vào lệnh - chờ xác nhận và xem xét các lệnh pullback để có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn. Mẫu W hoạt động vì nó thể hiện một sự thay đổi thực sự trong cung cầu, nhưng không phải là không có rủi ro. Tích tụ các xác nhận của bạn và quản lý rủi ro đúng cách. Đó là cách bạn thực sự làm cho mẫu này hoạt động trong giao dịch thực tế.