Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu về các mô hình biểu đồ, và thành thật mà nói, mô hình chữ W là một trong những thiết lập có thể thực sự thay đổi cách bạn đọc thị trường. Nếu bạn giao dịch cổ phiếu hoặc ngoại hối, việc hiểu hình thành đáy đôi này khá quan trọng để bắt kịp các đảo chiều.

Vì vậy, đây là điều về các mô hình W trên cổ phiếu - nó về cơ bản là hai mức giá thấp gần như cùng một mức với một sự bật lên ở giữa. Khi bạn thấy nó hình thành, điều đó cho bạn biết rằng người bán đã cố gắng đẩy giá thấp hơn hai lần nhưng không thể phá vỡ. Đó thực sự là tín hiệu tăng giá. Mô hình này lấy tên vì, à, nó trông giống như chữ W trên biểu đồ của bạn.

Những gì tôi nhận thấy là hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ thiết lập này vì họ nhảy vào quá sớm. Tiền thật đến sau khi đường cổ vỡ - đó là đường xu hướng nối hai đáy. Bạn cần thấy giá đóng cửa quyết đoán trên đó, lý tưởng là với khối lượng lớn. Đó là tín hiệu xác nhận của bạn.

Để xác định các mô hình W trên cổ phiếu một cách cụ thể, tôi thường xem xét một vài yếu tố. Nến Heikin-Ashi có thể giúp làm mượt các nhiễu và làm cho hai đáy đó nổi bật rõ ràng hơn. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng rất tốt nếu bạn muốn lọc bỏ những nhiễu loạn. Một số nhà giao dịch thích biểu đồ đường cho đơn giản, nhưng thành thật mà nói, nến tiêu chuẩn hoạt động tốt khi bạn biết những gì cần tìm.

Khối lượng là nơi phần lớn mọi người mắc sai lầm. Tại hai mức đáy đó, bạn muốn thấy khối lượng khá - điều này cho thấy áp lực mua thực sự đang tham gia. Sau đó, khi đường cổ vỡ, khối lượng nên tăng đột biến trở lại. Nếu bạn thoát ra trong một đợt phá vỡ với khối lượng thấp, có thể đó là một cái bẫy.

Tôi kết hợp điều này với một số chỉ báo kỹ thuật để có thêm sự xác nhận. Chỉ số Stochastic giảm vào vùng quá bán gần đáy, rồi bật lại là điển hình. Bollinger Bands co lại ở đáy của mô hình W, rồi phá lên trên? Đó là tín hiệu khác. On Balance Volume thể hiện sự ổn định hoặc tăng nhẹ tại các đáy cho thấy sự tích trữ đang diễn ra bên dưới.

Khi bạn thực sự giao dịch các mô hình W trên cổ phiếu, đây là cách tiếp cận của tôi: chờ đợi xác nhận phá vỡ trước. Đừng đuổi theo nó. Sau đó, nếu bạn muốn vào lệnh tốt hơn, hãy để giá điều chỉnh nhẹ - đó là cơ hội thứ hai của bạn. Vào lệnh trong đợt điều chỉnh đó với xác nhận từ khung thời gian thấp hơn, có thể là một cây nến bullish hoặc cắt nhau của đường trung bình động.

Quản lý rủi ro quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đường cổ. Bắt đầu với vị thế nhỏ hơn nếu bạn chưa tự tin 100%, rồi tăng dần khi giao dịch xác nhận. Phương pháp vị thế phân đoạn này đã cứu tôi khỏi một số đợt dao động thất thường.

Một điều tôi luôn chú ý là: các đợt phá vỡ giả. Điều này xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ, đặc biệt quanh các kỳ báo cáo lợi nhuận hoặc dữ liệu kinh tế quan trọng. Mô hình W có thể trông hoàn hảo, phá vỡ xảy ra, rồi boom - đảo chiều. Đó là lý do tại sao tôi luôn kiểm tra khung thời gian cao hơn để xác nhận tín hiệu. Ngoài ra, tránh giao dịch các mô hình W trong các giai đoạn thanh khoản thấp hoặc ngay trước các tin tức lớn. Sự biến động có thể phá hỏng thiết lập của bạn.

Thành thật mà nói, nếu bạn nghiêm túc về việc giao dịch các mô hình W trên cổ phiếu, đừng chỉ dựa vào mô hình thôi. Kết hợp nó với RSI, MACD hoặc phân tích khối lượng. Xem cách các cổ phiếu liên quan di chuyển - nếu nhiều cổ phiếu liên quan cho thấy cùng một mô hình, đó là tín hiệu mạnh hơn so với một thiết lập riêng lẻ. Và luôn giữ khách quan. Đừng rơi vào cái bẫy xác nhận nơi bạn chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn thấy.

Điều quan trọng nhất: các mô hình W hoạt động vì chúng thể hiện một sự thay đổi thực sự trong tâm lý thị trường. Người bán đã cạn kiệt, người mua đã tham gia hai lần, và bây giờ đà đang đảo chiều. Nhưng bạn phải chờ đợi đường cổ vỡ và thấy khối lượng thực sự đằng sau đó. Đừng đuổi theo, đừng vội vàng, và luôn có kế hoạch khi bạn sai.

Một điều cuối cùng - đây không phải lời khuyên tài chính, chỉ là chia sẻ những gì tôi đã học được. Giao dịch cổ phiếu hoặc ngoại hối ký quỹ là rủi ro, và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn bỏ ra. Tự nghiên cứu và chỉ rủi ro những gì bạn có thể chấp nhận mất.