Gần đây ngày càng nhiều người hỏi tôi về chỉ số VPVR và thành thật mà nói - đây là một trong những công cụ bị đánh giá thấp hơn trong phân tích kỹ thuật. Hãy để tôi giải thích lý do tại sao bạn nên quan tâm đến nó.

Chỉ số hồ sơ khối lượng (VPVR) khác hoàn toàn so với các biểu đồ histogram thông thường mà tất cả chúng ta đều biết. Thay vì hiển thị khối lượng theo trục thời gian, VPVR hiển thị nó dọc theo các mức giá. Điều này có nghĩa là bạn thấy chính xác nơi tập trung nhiều giao dịch nhất. Điều này thay đổi góc nhìn - thay vì hỏi khi nào có giao dịch, bạn hỏi ở đâu.

Các yếu tố chính mà tôi chú ý:

Đầu tiên là các thanh histogram - các cột dọc thể hiện khối lượng ở mỗi mức giá. Thanh dài hơn, nghĩa là có nhiều giao dịch hơn ở mức đó. Điều này giúp bạn hình dung rõ ràng cấu trúc thị trường.

Tiếp theo là POC, hay Điểm kiểm soát - mức giá có khối lượng lớn nhất. Thường được đánh dấu rõ ràng trên biểu đồ và là một trong những điểm quan trọng mà tôi chú ý khi phân tích.

Nhưng điều thực sự thay đổi cuộc chơi là sự phân biệt giữa HVN và LVN. HVN là các nút có khối lượng lớn - các vùng mà giá đã dành nhiều thời gian và gặp nhiều lệnh. Những nơi này hoạt động như nam châm cho giá. LVN là các nút có khối lượng nhỏ - các vùng có ít giao dịch, nơi giá có thể di chuyển nhanh chóng. Đây là các điểm tiềm năng để phá vỡ.

Trong thực tế, tôi chủ yếu sử dụng VPVR để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Khi tôi thấy giá tiến gần HVN, tôi biết rằng đó sẽ là mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Điều này hoạt động rất tốt, đặc biệt trên các khung thời gian cao hơn.

Điểm kiểm soát (POC) đối với tôi là một dấu hiệu - khi giá vượt qua nó, tôi thường thấy một động thái đáng kể. Phá vỡ POC là tín hiệu cho thấy cấu trúc thị trường đang thay đổi.

Ảnh hưởng lớn cũng đến từ phân tích các vùng tích luỹ. HVN cho thấy nơi giá đã tích luỹ, còn LVN là nơi có các chuyển động nhanh. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về nơi có thể vào lệnh khi giá điều chỉnh hoặc nơi cần cẩn trọng với các đợt tăng tốc.

Về giao dịch theo các mức phá vỡ, LVN là các vùng mà giá di chuyển nhanh qua đó. Phá vỡ các mức này có thể báo hiệu bắt đầu một xu hướng mới. Rất phù hợp cho các giao dịch ngắn hạn.

Ví dụ thực tế? Khi tôi tìm các mức để điều chỉnh, tôi nhìn vào HVN - đó là các vùng mà các nhà giao dịch đã tham gia trước đó và có thể sẽ tham gia lại. Nếu giá quay trở lại các vùng này, khả năng bật lại rất cao.

Thứ hai, khi tôi muốn thoát khỏi vị thế, tôi kiểm tra xem giá có tiến gần POC hoặc HVN không. Đây có thể là tín hiệu chốt lời, vì đó có thể là mức kháng cự.

Nhưng cần cảnh báo - VPVR là một công cụ, không phải là sự chắc chắn. Nó hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ số phân tích kỹ thuật khác. Đừng chỉ dựa vào VPVR để đưa ra quyết định giao dịch. Đây chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, không phải toàn bộ.

Cá nhân tôi nghĩ rằng VPVR bị đánh giá thấp trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Nó cung cấp cho bạn một góc nhìn mà các công cụ khác không thể mang lại. Nếu bạn chưa thử, hãy dành thời gian để học hỏi. Cấu trúc thị trường là yếu tố then chốt, và VPVR cho bạn thấy chính xác nơi mà nó hình thành.