Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu tìm hiểu về biểu đồ, tôi đã bỏ qua một điều quan trọng trong một thời gian dài. Hóa ra, thị trường để lại những dấu vết cho thấy nơi các khoản tiền lớn đã hoạt động. Và nếu học cách đọc chúng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Đây chính là bản chất của việc đọc thị trường như thế nào. Ngân hàng, quỹ đầu tư, các nhà chơi lớn — tất cả đều để lại dấu vết hoạt động của họ trên biểu đồ. Hai công cụ chính giúp theo dõi hoạt động này là khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance). Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra logic rất đơn giản.

Chúng ta bắt đầu với khối lệnh. Về cơ bản, đây là vùng trên biểu đồ nơi các nhà tham gia lớn đã đặt mua hoặc bán của họ. Thường thì chính từ đây bắt đầu các chuyển động giá đáng kể. Làm thế nào để tìm nó? Tìm những nơi mà giá đột ngột đảo chiều. Thường thì đó là cây nến cuối cùng hoặc vài cây nến trước khi bắt đầu một xu hướng mạnh mẽ sang hướng khác. Nếu giá giảm rồi đột nhiên tăng vọt lên, thì cây nến giảm cuối cùng chính là khối lệnh của bạn. Hoặc ngược lại — tăng rồi đảo chiều xuống. Khối lệnh mua (bullish order block) chỉ vùng mua trước khi giá tăng, còn khối lệnh bán (bearish order block) chỉ vùng bán trước khi giá giảm.

Bây giờ là về mất cân bằng. Đây là khi cầu vượt quá cung (hoặc ngược lại), và giá nhảy mạnh, để lại trên biểu đồ những khoảng trống như là các vùng trống. Thị trường sau đó thường quay trở lại các vùng này để lấp đầy chúng. Trên biểu đồ nến, điều này thể hiện như các khoảng trống giữa mức thấp của cây nến hiện tại và mức cao của cây nến tiếp theo, hoặc đơn giản là các vùng mà giá không kiểm tra lại. Mất cân bằng là các lệnh chưa hoàn thành, và thị trường không quên chúng.

Khi các nhà chơi lớn bắt đầu hoạt động, họ tạo ra các mất cân bằng, rồi sau đó giá quay trở lại các khối lệnh để hấp thụ các vùng này. Chính lúc này, nhà giao dịch mới nên vào lệnh — cùng với khoản vốn lớn.

Thực tế, điều này trông như thế này. Tìm khối lệnh trên biểu đồ, chờ đợi giá quay trở lại vùng đó, rồi vào lệnh. Nếu trong cùng vùng đó còn có mất cân bằng, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Chú ý rằng các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự — điều này rất tiện lợi để đặt stop-loss và take-profit. Mất cân bằng thường hình thành trong giai đoạn bắt đầu của xu hướng, vì vậy việc nghiên cứu chúng giúp hiểu rõ hướng đi của thị trường.

Chiến lược đơn giản ví dụ: tìm khối lệnh mua (bullish order block) sau khi giá tăng mạnh, xác định mất cân bằng, đặt lệnh giới hạn mua trong khối, dừng lỗ dưới đó, chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo. Vậy là xong.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu: đừng vội vàng trên các khung thời gian nhỏ. Trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, các khối lệnh hình thành thường xuyên, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Bắt đầu với các khung giờ như 1 giờ, 4 giờ hoặc biểu đồ ngày. Nghiên cứu lịch sử, tìm ví dụ trong quá khứ, kết hợp với các mức Fibonacci hoặc khối lượng để xác nhận. Và quan trọng nhất — hãy luyện tập trên tài khoản demo trước đã.

Tóm lại, khối lệnh và mất cân bằng không phải là ma thuật, mà chỉ là cách để nhìn thấy nơi các khoản tiền lớn đang hoạt động. Điều này mang lại lợi thế cho bạn: bạn hiểu được logic của thị trường, chứ không chỉ đoán mò. Thành công trong giao dịch dựa trên phân tích, kiên nhẫn và kỷ luật. Khi làm chủ các công cụ này, bạn sẽ nâng cao độ chính xác trong các quyết định của mình đáng kể.