Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao giá lại đảo chiều đột ngột khi bạn nghĩ nó sẽ tiếp tục xu hướng cũ không? Câu trả lời thường nằm ở hai khái niệm mà các trader chuyên nghiệp luôn theo dõi: MSS là gì và CHOCH. Mình vừa nhận ra rằng rất nhiều người mới vào thị trường crypto không hiểu rõ hai công cụ này, nhưng chúng lại cực kỳ hữu ích để bắt được những biến động lớn.

MSS là gì? Nôm na thôi, Market Structure Shift (MSS là gì trong tiếng Anh) chính là lúc thị trường chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Bạn biết không, thị trường có ba trạng thái cơ bản: xu hướng tăng (những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn), xu hướng giảm (những đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn), hoặc hợp nhất (chuyển động ngang). Khi giá phá vỡ một mức quan trọng và bắt đầu hình thành cấu trúc mới, đó là lúc MSS xảy ra. Ví dụ, nếu thị trường đang hình thành những đỉnh cao hơn rồi đột nhiên giá rơi xuống dưới một mức đáy cao hơn quan trọng, thì bạn đang chứng kiến một MSS từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Ngược lại, khi một xu hướng giảm bị phá vỡ và giá vượt lên trên một đỉnh thấp hơn quan trọng, đó là tín hiệu MSS sang xu hướng tăng.

Cách mình sử dụng MSS trong giao dịch thì đơn giản thôi. Trước tiên, mình tìm các mức chính - những vùng mà giá từng đảo ngược hoặc dừng lại trước đó. Đây là những vùng MSS có khả năng xảy ra cao nhất. Khi một mức quan trọng bị phá vỡ, mình không vội vàng vào lệnh ngay đâu, mà chờ xác nhận - chẳng hạn như giá kiểm tra lại mức bị phá vỡ đó - trước khi tham gia. Và điều quan trọng nhất là quản lý rủi ro: mình luôn đặt stop loss quanh các mức quan trọng để phòng trường hợp sự thay đổi cấu trúc là tín hiệu sai.

Bây giờ đến CHOCH - Change of Character. Nếu MSS là sự thay đổi cấu trúc, thì CHOCH là sự thay đổi trong cách giá hành động. Nó thường đi kèm với MSS và giúp xác nhận rằng thị trường thực sự đã thay đổi. CHOCH liên quan đến việc quan sát những thay đổi trong hành vi giá như tốc độ, động lượng, hoặc mô hình nến. Trong một xu hướng giảm, nếu bạn đột nhiên thấy động lực mua tăng vọt hoặc mô hình chuyển từ những nến đỏ liên tiếp sang nến xanh, đó có thể là CHOCH cho thấy khả năng đảo chiều tăng. Tương tự, trong xu hướng tăng, khi đà mua yếu đi hoặc nến đỏ xuất hiện thường xuyên hơn, đó là CHOCH báo hiệu có thể đảo chiều giảm.

Cách mình áp dụng CHOCH thì là theo dõi các dấu hiệu sớm. CHOCH thường là tín hiệu đầu tiên của một sự đảo ngược tiềm năng, nên mình chú ý đến những bứt phá khối lượng, thay đổi mô hình nến, và các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD. Nhưng mình không dùng CHOCH một mình đâu - nó hoạt động tốt nhất khi kết hợp với MSS. Ví dụ, nếu mình thấy MSS cho xu hướng giảm và đồng thời có CHOCH giảm, thì xác suất đảo chiều giảm sẽ cao hơn nhiều. Một mẹo nữa là CHOCH đặc biệt hiệu quả trên các khung thời gian lớn như 4 giờ hoặc hàng ngày, nhưng nó cũng hữu ích cho các giao dịch ngắn hạn trên khung thời gian nhỏ hơn.

Khi mình kết hợp MSS và CHOCH lại với nhau, chiến lược trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quy trình mình làm như sau: đầu tiên xác định thị trường đang ở giai đoạn nào - tăng, giảm hay hợp nhất. Tiếp theo, theo dõi những phá vỡ ở các mức quan trọng cho thấy sự thay đổi cấu trúc. Khi phát hiện MSS, mình tìm CHOCH để xác nhận - có thể là thay đổi mô hình nến, động lượng, hoặc khối lượng. Sau khi có cả MSS và CHOCH, mình vào lệnh theo hướng của xu hướng mới. Và tất nhiên, quản lý giao dịch là điều cuối cùng - sử dụng các mức quan trọng và stop loss để bảo vệ lợi nhuận và giảm thua lỗ.

Nhìn chung, MSS là gì và CHOCH là những công cụ rất hữu ích mà mình luôn có trong bộ công cụ trading. Bằng cách hiểu rõ hai khái niệm này và áp dụng vào chiến lược của mình, bạn sẽ cải thiện khả năng bắt được những đảo chiều và tiếp tục xu hướng, dẫn đến những quyết định giao dịch thông minh hơn. Nhớ là kết hợp chúng với các hình thức phân tích khác như support và resistance, mô hình nến, và các chỉ báo khác để có một phương pháp giao dịch toàn diện nhé.