Chỉ mới nhận ra có bao nhiêu nhà giao dịch tôi biết đã bị thiệt hại bởi cùng những mẫu hình thị trường lặp đi lặp lại. Hầu hết họ thậm chí không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến khi quá muộn. Nếu bạn từng mua vào khi trông có vẻ là một đột phá hoàn hảo chỉ để thấy vị thế của mình sụt giảm trong vài phút sau đó, hoặc bán khống một đợt giảm giá đột ngột đảo chiều mạnh chống lại bạn - có lẽ bạn đã bị mắc kẹt trong một cái bẫy.

Hãy để tôi phân tích hai trong số những mẫu hình nguy hiểm nhất bắt ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm: bẫy bò và bẫy gấu.

Bẫy bò là khi giá phá vỡ trên mức kháng cự và trông như sắp chạy. Khối lượng tăng lên, mọi người bắt đầu mua vào, đà tăng trông có vẻ thật. Rồi đột nhiên nó đảo chiều và giảm trở lại dưới mức đó. Tất cả những người mua FOMO vào đỉnh cao đều bị mắc kẹt trong các vị thế thua lỗ. Điều quan trọng là, những chuyện này xảy ra thường xuyên khi thị trường quá mua hoặc khi không có đủ khối lượng thực sự hỗ trợ cho đợt di chuyển. Đôi khi đó chỉ là các nhà lớn lắc bỏ các nhà nhỏ trước khi họ thực sự hành động.

Ngược lại, bạn có bẫy gấu. Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, trông như sắp đi xuống, các nhà giao dịch bắt đầu bán hoặc bán khống mạnh mẽ. Rồi bùm - nó đảo chiều và bật trở lại, khiến tất cả các người bán chìm trong lỗ. Bẫy gấu là hình ảnh phản chiếu chính xác. Chúng xảy ra trong điều kiện quá bán, hoặc khi áp lực bán yếu, hoặc khi các nhà lớn kích hoạt lệnh dừng lỗ để buộc mọi người thoát khỏi vị thế trước khi đợt di chuyển thực sự xảy ra.

Vậy làm thế nào để bạn phân biệt được giữa một đợt di chuyển thực sự và một cái bẫy? Khối lượng là manh mối đầu tiên của bạn. Một đột phá hoặc giảm giá thực sự nên đi kèm với khối lượng lớn. Nếu bạn thấy giá di chuyển nhưng khối lượng yếu, đó là dấu hiệu cảnh báo có gì đó không ổn. Cũng đừng quên chờ xác nhận - đừng nhảy vào ngay khi thấy đợt di chuyển đầu tiên. Hãy để giá chứng minh nó có thể giữ vững trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ trước khi bạn bỏ vốn.

Ngoài ra, chú ý đến bối cảnh. Bẫy bò thường xuất hiện trong xu hướng giảm khi mọi người phấn khích về một sự bật lên. Bẫy gấu phổ biến hơn trong xu hướng tăng khi sự yếu đuối đột ngột khiến người ta hoảng loạn bán tháo. Các chỉ số kỹ thuật của bạn cũng quan trọng - RSI, Đường trung bình động, MACD đều có thể giúp bạn nhận biết thị trường thực sự quá mua hoặc quá bán, hoặc chỉ là nhiễu loạn.

Tin tức và các sự kiện kinh tế tạo ra điều kiện lý tưởng cho những cái bẫy này vì độ biến động tăng cao và các tín hiệu giả trở nên dễ xảy ra hơn nhiều. Đó là lúc bạn cần phải cẩn thận hơn.

Bảo vệ thực sự đơn giản: đừng vội vàng. Đặt lệnh dừng lỗ trước khi vào lệnh, sử dụng cả phân tích kỹ thuật lẫn cơ bản để xác nhận tín hiệu, và học hỏi từ những lần bạn bị mắc kẹt. Những nhà giao dịch sống sót và có lợi nhuận không phải là những người thực hiện các bước nhanh nhất - họ là những người chờ đợi đúng setup và có kỷ luật để giữ vững khi mọi thứ trông có vẻ hấp dẫn nhưng không đúng. Dù là bẫy bò hay bẫy gấu, phương thuốc luôn luôn giống nhau: kiên nhẫn và chuẩn bị tốt sẽ thắng mọi hành động bốc đồng mỗi lần.