Gần đây có bạn hỏi tôi cách sử dụng RSI, tôi mới nhận ra nhiều người thực sự có chút hiểu lầm về chỉ số này. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) trông có vẻ đơn giản, nhưng để dùng hiệu quả thật sự vẫn cần bỏ chút công sức, đặc biệt là trong việc thiết lập tham số RSI.

Nói ngắn gọn, RSI là dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo lường sức mạnh của đà tăng giảm trong một khoảng thời gian. Giá trị càng cao thể hiện đà tăng mạnh, càng thấp thì đà giảm chiếm ưu thế. Hầu hết mọi người biết RSI trên 70 là quá mua, dưới 30 là quá bán, nhưng đó chỉ là bề nổi. Bí quyết thực sự nằm ở việc bạn chọn tham số RSI nào.

Tham số RSI mặc định 14 là cấu hình tiêu chuẩn của các phần mềm giao dịch lớn, phù hợp để xem khung 4 giờ hoặc ngày. Nhưng nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, điều chỉnh RSI về 6 sẽ giúp chỉ số phản ứng nhanh hơn nhiều, giá biến động một chút là dễ chạm vùng quá mua hoặc quá bán. Ngược lại, nếu bạn thích dài hạn, RSI 24 sẽ làm chỉ số ổn định hơn, nhiễu ít hơn nhiều. Chọn đúng tham số RSI, chất lượng tín hiệu sẽ khác biệt rất lớn.

Kinh nghiệm của tôi là, nhiều người thua lỗ không phải do RSI có vấn đề, mà là quá phụ thuộc vào tín hiệu quá mua quá bán trong thị trường mạnh. Bạn thấy RSI trên 80 muốn bán khống, kết quả thị trường vẫn còn tăng mạnh, lúc này cần suy nghĩ xem có phải tham số chưa phù hợp với thị trường hiện tại.

Ngoài quá mua quá bán, phân kỳ RSI cũng rất đáng chú ý. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp tạo đỉnh mới, đó là phân kỳ đỉnh, báo hiệu đà có thể yếu đi. Ngược lại là phân kỳ đáy, thường dự báo khả năng bật lên. Trên TradingView có chức năng tự động nhận diện phân kỳ, rất tiện lợi.

Nói về đường trung tuyến của RSI, cũng có người dùng RSI cắt qua 50 để xác định chuyển đổi xu hướng. Phương pháp này không sai, nhưng cũng cần kết hợp điều chỉnh tham số RSI để tránh tín hiệu giả quá nhiều.

Thành thật mà nói, RSI dù có hữu ích đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Tôi đã thấy quá nhiều người chỉ nhìn RSI để vào lệnh, kết quả bị kẹt. Phương pháp đáng tin cậy hơn là kết hợp với mô hình nến, đường trung bình hoặc MACD để xác nhận, như vậy mới nâng cao tỷ lệ thắng. Đặc biệt khi điều chỉnh tham số RSI, cần dựa vào chu kỳ giao dịch và phong cách của mình để chọn, không có tham số tối ưu tuyệt đối, chỉ có tham số phù hợp nhất với bạn.

Những người mới thường mắc lỗi là bỏ qua sự khác biệt về khung thời gian. Bạn thấy tín hiệu quá bán trên khung 15 phút muốn vào lệnh, nhưng trên khung ngày có thể mới vừa phá đường trung tuyến, lúc này tín hiệu của khung nhỏ thường bị áp chế. Vì vậy, trước khi quyết định giao dịch dựa trên RSI, nhất định phải xác nhận xem tín hiệu của các khung lớn và nhỏ có phù hợp không.

Tổng thể, RSI là một chỉ số khá dễ tiếp cận, trực quan và dễ học. Nhưng muốn dùng tốt, cần dành thời gian tìm ra tham số phù hợp với bản thân, đồng thời kết hợp các công cụ khác để xác nhận. Đừng quá tin vào một chỉ số duy nhất, mà hãy xem nó như một phần trong hệ thống giao dịch toàn diện, như vậy mới tránh bị mắc kẹt trong các bẫy của chỉ số.