3.000 tỷ đô la khổng lồ đang chạy đua! Lánqǐ Khoa học công nghệ tăng hơn 18%, thị trường lưu trữ toàn cầu đang trải qua một chu kỳ siêu lớn chưa từng có

Hỏi AI · Động lực thúc đẩy chuyển đổi của Lạn Khởi Công nghệ sang chip toàn kết nối là gì?

Tính đến 14h20 ngày 11 tháng 5, cổ phiếu thiết bị bán dẫn liên tục tăng mạnh trong phiên, ETF chip sáng tạo khoa học (588290) tăng 5.52%. Trong thành phần cổ phiếu, China Special Gas tăng 20.00%, Lạn Khởi Công nghệ tăng 17.89%, Jucheng Co., Ltd tăng 16.85%, Tiān Yuè Tiến Bộ, Sirui Pu và các cổ phiếu khác theo đà tăng.

ETF chip sáng tạo khoa học (588290) tập trung vào các công ty chip trên thị trường khoa học sáng tạo, thành phần cổ phiếu còn “cứng cáp” hơn, tỷ lệ các công ty thiết kế CPU + AI chip chiếm cao, linh hoạt hơn, phí quản lý ETF 0.15%, phí ủy thác 0.05%, mức phí thấp nhất cùng chỉ số, trong gần 2 tuần tăng 15.47%.

Trên thị trường hôm nay, cổ phiếu của Lạn Khởi Công nghệ, đầu tàu trong ngành chip giao diện bộ nhớ toàn cầu có vốn hóa trên 3000 tỷ, tăng hơn 18%. Sau đà tăng giá mạnh, trong quý 1 năm 2026, Lạn Khởi Công nghệ đạt doanh thu 1.461 tỷ nhân dân tệ, tăng 19.5% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lợi nhuận gộp là 69.8%, tăng 9.3 điểm phần trăm so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết là 847 triệu nhân dân tệ, tăng 61.3% so với cùng kỳ.

Điều đáng chú ý hơn là sự tối ưu hóa cấu trúc sản phẩm của công ty. Lượng xuất xưởng chip RCD DDR5 của công ty tăng rõ rệt, các sản phẩm chip kết nối mới MRCD/MDB, PCIe Retimer, CKD và chip CXL MXC có doanh thu tăng đáng kể. Điều này cho thấy Lạn Khởi Công nghệ đang chuyển đổi từ nhà cung cấp duy nhất chip giao diện bộ nhớ sang nhà cung cấp giải pháp chip toàn kết nối.

Nhìn chung ngành công nghiệp, trong quý 1 năm 2026, hơn một nửa (theo Shenwan) các công ty niêm yết trong ngành bán dẫn có lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng so với cùng kỳ, tỷ lệ lợi nhuận gộp toàn ngành tăng 2.49 điểm phần trăm so với quý trước. Theo dự báo của IDC tháng 4, quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu năm 2026 sẽ đạt 1.29 nghìn tỷ USD, tăng trưởng 52.8% so với cùng kỳ.

Thị trường lưu trữ toàn cầu hiện đang trải qua một chu kỳ siêu dài chưa từng có. Theo báo cáo, ByteDance đã tăng kế hoạch chi tiêu cho hạ tầng AI năm nay thêm 25% lên 2000 tỷ nhân dân tệ. Khoản đầu tư khổng lồ này không chỉ thúc đẩy nhu cầu về chip GPU và các chip tính toán khác, mà còn trực tiếp thúc đẩy nhu cầu về chip lưu trữ phù hợp.

Hua Yuan Securities cho biết, công nghệ nền tảng kính có khả năng dẫn đầu cuộc cách mạng vật liệu đóng gói bán dẫn tiên tiến, mặc dù trong ngắn hạn, nền tảng hữu cơ vẫn sẽ chiếm ưu thế trên thị trường, nhưng nhờ độ chín của công nghệ và khả năng chấp nhận của thị trường, dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ thâm nhập toàn cầu của nền tảng kính sẽ vượt 2%, tiềm năng phát triển lớn. Chuỗi ngành bao gồm nguyên liệu, thiết bị, công nghệ, sản xuất, đóng gói kiểm tra và ứng dụng, với tiến bộ công nghệ, nền tảng kính sẽ chiếm vị trí quan trọng hơn trong lĩnh vực đóng gói bán dẫn.

Futong Securities cho biết, trong bối cảnh mở rộng nhà máy wafer, đánh giá lại an ninh chuỗi cung ứng và kỳ vọng thay thế Nhật Bản tăng cường, tốc độ xác minh một số vật liệu và tỷ lệ nội địa hóa đang tăng nhanh, ngành vật liệu bán dẫn đang đồng thời nhận được bốn động lực: tăng trưởng thuận lợi, lạm phát công nghệ tiên tiến, tăng thị phần, thay thế nội địa. (Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng.)

Báo cáo Kinh tế hàng ngày