Nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt vào một chỉ số và bỏ lỡ bản chất thực sự. Đó là tỷ lệ thắng — phần trăm các giao dịch thành công trên tổng số giao dịch. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây không phải là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch.

Công thức đơn giản là: (giao dịch có lợi nhuận / tất cả các giao dịch) × 100. Giả sử bạn đã đóng 50 vị thế trong một tháng, trong đó 30 có lãi, 20 lỗ. Tỷ lệ thắng = 60%. Trông có vẻ không tồi, nhưng có một điều cần lưu ý.

Tỷ lệ thắng cao như 70-90% thường xảy ra khi bạn lấy lợi nhuận mục tiêu nhỏ. Nghe có vẻ đẹp mắt, cho đến khi một khoản lỗ lớn đến và xóa sạch tất cả thành tựu. Ngược lại, tỷ lệ thắng 30-50% có thể rất có lợi nhuận nếu các khoản thắng lớn hơn nhiều so với thua.

Đó là lý do tại sao cần xem xét tỷ lệ thắng cùng với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Đây là chỉ số thực tế cho biết bạn kiếm được bao nhiêu trên mỗi giao dịch so với số tiền bạn mất. Ví dụ: tỷ lệ thắng 50%, nhưng rủi ro/lợi nhuận 1:2 — chiến lược có lợi nhuận. Tỷ lệ thắng 80%, nhưng rủi ro/lợi nhuận 2:1 — có thể vẫn lỗ. Đó là một nghịch lý.

Làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thắng mà không quá cuồng nhiệt? Thứ nhất — phân tích từng giao dịch, ghi nhật ký lỗi. Thứ hai — giao dịch không cảm xúc, theo kế hoạch rõ ràng. Thứ ba — chỉ vào lệnh khi có tín hiệu rõ ràng, không đoán mò. Thứ tư — từ chối các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không phù hợp, ngay cả khi rất muốn.

Trên thực tế, tỷ lệ thắng chỉ là một công cụ để tự phân tích. Thu nhập ổn định không đến từ tỷ lệ thắng cao, mà từ quản lý vốn hợp lý và kỷ luật.

Nhân tiện, trên các sàn giao dịch, tỷ lệ thắng không hiển thị sẵn — đó là chỉ số tính toán. Nếu muốn tính, hãy tải lịch sử lệnh từ nhật ký giao dịch, đếm các giao dịch có lợi nhuận và áp dụng công thức. Hoặc sử dụng các công cụ phân tích bên thứ ba. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh mức $80.48K, giảm 1.71% trong 24 giờ — thời điểm tốt để phân tích các vị thế của bạn và xem xét lại chiến lược.