Đang xem xét các công cụ kỹ thuật khác nhau gần đây, và tôi cứ quay lại một thứ mà thành thật mà nói, không nhận được đủ sự chú ý trong các cuộc thảo luận về giao dịch tiền điện tử: chỉ báo KDJ. Nó về cơ bản là một sự tiến hóa của chỉ báo dao động ngẫu nhiên, nhưng với dòng J bổ sung khiến nó hữu ích hơn nhiều trong việc bắt các sự đảo chiều của thị trường.

Vì vậy, đây là những gì làm cho chỉ báo KDJ hoạt động. Bạn có ba thành phần hoạt động cùng nhau. Dòng K là dòng nhanh của bạn, phản ứng nhanh với biến động giá. Sau đó là dòng D, về cơ bản là phiên bản làm mượt của K, hoạt động như một lớp xác nhận. Và dòng J? Đó là yếu tố bất ngờ. Nó biến động nhiều hơn và cho bạn thấy các chuyển động của thị trường theo thời gian thực. Khi cả ba cùng đồng bộ, bạn sẽ nhận được tín hiệu rõ ràng hơn.

Cách tôi sử dụng nó khá đơn giản. Khi K cắt D từ dưới lên, đặc biệt nếu bạn đang ở trong vùng quá bán dưới 20, đó thường là tín hiệu mua của bạn. Ngược lại xảy ra ở đỉnh. Nếu K cắt D từ trên xuống trong khi bạn đang ở trên 80 trong vùng quá mua, đó là cảnh báo để thoát hoặc bán khống. Những biến động mạnh của dòng J thường báo trước các sự đảo chiều này trước khi chúng phát triển đầy đủ.

Điều thú vị về chỉ báo KDJ là cài đặt mặc định (9, 3, 3) hoạt động tốt cho hầu hết các nhà giao dịch, nhưng bạn có thể điều chỉnh. Nếu bạn scalping các biến động nhanh, hãy dùng cài đặt chặt hơn với (5, 3, 3). Đối với phân tích khung thời gian dài hơn, nâng số đầu tiên lên 14 hoặc cao hơn. Tất cả đều phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Tôi nhận thấy sức mạnh thực sự đến từ việc kết hợp nó với các công cụ khác. Chỉ báo KDJ một mình có thể cho tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang lộn xộn, vì vậy tôi luôn kiểm tra chéo với các đường xu hướng hoặc trung bình động. Khi bạn phát hiện ra một sự phân kỳ nơi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn, đó là lúc bạn biết điều gì đó sắp xảy ra.

Về mặt thực tế, tôi để ý đến hai tình huống. Thứ nhất, K cắt D trong vùng quá bán với J tăng tốc lên trên cho thấy điểm vào lệnh chắc chắn. Thứ hai, K cắt D trong vùng quá mua với J giảm mạnh cho thấy thời điểm giảm thiểu rủi ro. Những thiết lập này đã cứu tôi khỏi việc giữ vị thế trong các sự đảo chiều dữ dội nhiều lần hơn tôi có thể đếm.

Chỉ báo KDJ thực sự tỏa sáng khi bạn xem nó như một phần của bộ công cụ lớn hơn chứ không phải là một quyết định độc lập. Nó là một mảnh ghép giúp xác nhận những gì thị trường thực sự đang làm dưới những tiếng ồn.