Gần đây tôi luôn nghĩ về một ý tưởng trong đầu, hầu hết mọi người trong giới tiền điện tử đều đang làm loạn trong giao dịch. Tôi dám chắc 90% người không hiểu cách nhìn hỗ trợ kháng cự, trong số còn lại 10% thì lại có tới 80% nhìn sai.

Bạn có biết không? Sự khác biệt giữa những cao thủ giao dịch thực sự và những người mới bắt đầu chính là một người biết săn bắn, một người chỉ bắn loạn xạ. Săn bắn không phải là vừa nhận nhiệm vụ đã nổ súng ngay, mà là chọn vị trí, quan sát môi trường, chờ thời cơ. Giao dịch cũng vậy, điều quan trọng nhất là tìm ra vị trí hỗ trợ kháng cự thực sự có ý nghĩa, tôi gọi nó là "vị trí then chốt".

Nhiều người nghĩ rằng vị trí hỗ trợ giống như sàn nhà, kháng cự giống như trần nhà, khái niệm này không sai, nhưng quá nông cạn. Một vị trí chỉ bị giá chạm một hai lần rồi phản ứng, có thể chỉ là trùng hợp, là tiếng ồn của thị trường. Vị trí then chốt thực sự khác, đó là nơi thị trường từng giao chiến dữ dội, là chiến trường mà cả bò lẫn gấu đều đã đặt cược lớn.

Tôi sẽ chỉ bạn cách nhận diện những vị trí then chốt này. Trước tiên là xem số lần chạm, một vị trí càng được chạm nhiều càng tốt, điều này chứng tỏ nó có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường. Thứ hai là xem phản ứng mạnh mẽ, nếu giá từng tăng mạnh hoặc giảm mạnh tại đây, chứng tỏ thị trường có ký ức về nó. Thứ ba là phải dễ nhận biết, không mơ hồ, vì vị trí mơ hồ sẽ làm lung lay niềm tin giao dịch của bạn. Thứ tư, vị trí này phải bị thị trường từ chối nhiều lần, những bóng dài trên trên dưới dưới chính là bằng chứng. Cuối cùng, điều kiện tuyệt vời nhất — nó từng làm hỗ trợ và kháng cự cùng lúc, kẻ thù ngày hôm qua trở thành bạn hôm nay, đó mới là vị trí đẳng cấp trong giới.

Năm điều kiện này không cần phải tất cả đều thỏa mãn, nhưng càng nhiều càng tốt, vị trí đó càng mạnh mẽ.

Tại sao phải tìm ra những vị trí then chốt này? Bởi vì nó có thể hoàn toàn thay đổi cách bạn giao dịch. Hầu hết sai lầm chết người của nhiều người là hai điều: vào lệnh tùy tiện không có kế hoạch, và theo đuổi mua đỉnh bán đáy. Nghĩ xem, nếu bạn coi hỗ trợ kháng cự như nơi tùy tiện vào lệnh, thì giống như chiến trường không có chiến thuật, đáng đời bị tiêu diệt. Nhưng nếu bạn đặt kế hoạch rõ ràng tại các vị trí then chốt — nếu giá về đây tôi sẽ làm thế này, nếu xuất hiện hình dạng này tôi sẽ làm thế kia, nếu chốt lời đạt mức này tôi sẽ làm thế nọ — tỷ lệ thắng của bạn sẽ tự nhiên tăng lên.

Còn việc theo đuổi mua đỉnh bán đáy, thì giống như chơi trò bắt bóng của con khỉ, bạn luôn chạy theo bóng, cuối cùng bị chơi xỏ. Cách thông minh là ngược lại, không đuổi theo thị trường, mà đặt bẫy tại các vị trí then chốt, để giá tự tìm đến bạn.

Bây giờ nói về cách vẽ ra các vị trí then chốt này. Bước đầu tiên, dùng một đường nối các nơi mà nhiều cây nến thực thể chạm vào nhất, nhớ rằng thực thể quan trọng hơn đuôi nến. Bước thứ hai, vẽ một đường ở trên và dưới của đường này, tạo thành một vùng. Bước thứ ba, xóa bỏ đường trung tâm, vùng này chính là vị trí then chốt của bạn.

Nhiều người mắc lỗi phổ biến tôi cũng phải nói luôn. Có người vẽ biểu đồ đầy ắp các đường, như vậy chỉ gây rối mắt, khó nhìn rõ hành vi giá. Có người thấy giá chạm hỗ trợ thì vào lệnh ngay, kết quả bị nhốt trong cú phá giả, vì đây là chiến trường của bò và gấu, ai biết ai thắng. Cũng có người vẽ vị trí then chốt thành một đường thẳng, nhưng thực ra nên là một vùng, vì thị trường không thể sao chép hoàn toàn diễn biến lần trước. Có vùng vẽ quá lớn, sẽ khiến bạn do dự. Cuối cùng, nhất định phải bắt đầu từ khung thời gian lớn, từ biểu đồ tuần, đến ngày, rồi 4 giờ, càng lớn càng chính xác.

Khi giá vào vùng then chốt, thường sẽ xuất hiện ba tình huống. Thứ nhất là xu hướng chuyển đổi, lúc này bạn sẽ thấy hình dạng như sao bắn hoặc móc ngược, biểu thị sức mạnh của một chiều đang suy yếu. Kết hợp với tín hiệu quá mua quá bán của RSI, độ chính xác sẽ cao hơn. Nhưng nhớ rằng, không thể dùng một chỉ báo đơn lẻ, phải tìm điểm đồng thuận của nhiều tín hiệu, như vậy tỷ lệ thắng mới cao.

Thứ hai là phá vỡ, nhưng phải cẩn thận phá giả. Nhiều người thấy giá vượt qua kháng cự thì vào lệnh ngay, kết quả cây nến tiếp theo còn lớn hơn, phản hướng làm họ bị nhốt. Cách đúng là chờ thị trường kiểm tra lại, xác nhận rằng mức kháng cự hôm qua đã trở thành hỗ trợ hôm nay, rồi mới theo.

Thứ ba là đi ngang, thị trường tạm thời cân bằng giữa bò và gấu. Lúc này lợi nhuận rất nhỏ, không đáng tham gia. Nhưng bạn có thể quan sát xem giá có nằm trong phần trên hay dưới của vùng, phần trên cho thấy phe mua đang tích trữ lực lượng, phần dưới cho thấy phe bán đang chuẩn bị bùng nổ.

Dù sao đi nữa, giao dịch chính là một trò chơi xác suất, không phải cờ bạc. Bạn phải dựa vào việc tìm ra các vị trí hỗ trợ kháng cự thực sự, xây dựng chiến lược có kế hoạch, chứ không theo cảm tính. Tôi đã thấy quá nhiều người mất tiền vì không có phương pháp, cũng đã thấy người có phương pháp qua luyện tập và backtest liên tục, cuối cùng kiếm được số tiền lớn. Sự khác biệt chính là ở đó. Nếu bạn có thể nắm vững các khái niệm về hỗ trợ kháng cự này, kết hợp quản lý rủi ro phù hợp và tâm lý đúng đắn, tôi tin rằng bạn sẽ vượt xa phần lớn thị trường.